我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.15 |
68.21 |
24.33 |
20.31 |
7.51 |
| 本期利润(万元) |
81.25 |
115.34 |
16.61 |
37.31 |
17.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
420.01 |
0.00 |
229.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5039.54 |
5256.47 |
2520.07 |
1452.93 |
1245.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.35 |
1.34 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.47 |
0.00 |
55.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
160.83 |
9.60 |
56.97 |
323.71 |
332.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
211697.30 |
102511.76 |
75288.72 |
86400.73 |
78385.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
210192.35 |
102511.76 |
75288.72 |
86400.73 |
78385.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.05 |
21.11 |
20.99 |
20.18 |
20.46 |
| 应付托管费(万元) |
14.02 |
7.04 |
7.00 |
6.73 |
6.82 |
| 资产总计(万元) |
211894.63 |
102531.61 |
82557.99 |
86724.65 |
80544.82 |
| 负债合计(万元) |
40396.88 |
16835.62 |
76.07 |
4809.51 |
71.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
171497.76 |
85695.99 |
82481.92 |
81915.15 |
80473.69 |
| 未分配利润(万元) |
24222.32 |
21665.23 |
18988.22 |
18426.97 |
16984.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.72 |
9.93 |
30.00 |
12.63 |
3616.07 |
| 投资收益(万元) |
4012.19 |
1566.17 |
2528.37 |
1123.51 |
228.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2391.84 |
1173.42 |
-128.99 |
510.71 |
-239.57 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
0.20 |
2.93 |
2.09 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
6416.57 |
2749.72 |
2432.30 |
1648.94 |
3606.02 |
| 管理人报酬(万元) |
291.34 |
124.78 |
246.33 |
121.22 |
236.97 |
| 托管费(万元) |
97.11 |
41.59 |
82.11 |
40.41 |
78.99 |
| 其它费用(万元) |
24.64 |
12.01 |
23.71 |
11.63 |
23.25 |
| 费用合计(万元) |
688.39 |
249.88 |
429.64 |
204.68 |
407.10 |
| 利润总额(万元) |
5728.18 |
2499.84 |
2002.66 |
1444.26 |
3198.93 |
| 净利润(万元) |
5728.18 |
2499.84 |
2002.66 |
1444.26 |
3198.93 |
