东方双债添利债券A(400027)_资产配置

东方双债添利债券A400027ORIENT DOUBLE DEBT TERMBRAY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15854.67	14.80%
债券	87630.86	81.78%
银行存款和结算备付金	1211.70	1.13%
其他资产	2459.54	2.30%

资产总值：107156.77万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21京投02	50.00	5087.29	6.23%
22海通02	50.00	5038.89	6.17%
苏租转债	23.12	3307.82	4.05%
21国君12	30.00	3053.84	3.74%
成银转债	22.68	2679.84	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	67851.67	83.05%
金融债券	8473.96	10.37%
企业债	5087.29	6.23%
国家债券	4169.41	5.10%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商南油	601975	296.00	1050.80	1.29%
广汇能源	600256	130.00	967.20	1.18%
分众传媒	002027	140.00	912.80	1.12%
好太太	603848	36.00	519.84	0.64%
紫金矿业	601899	31.00	521.42	0.64%
中国重汽	000951	32.00	508.80	0.62%
云天化	600096	26.00	493.48	0.60%
神火股份	000933	24.00	477.60	0.58%
柳工	000528	55.00	459.80	0.56%
科思股份	300856	5.80	453.39	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	9.75%
采矿业	0.31	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.53%
租赁和商务服务业	0.12	1.43%
金融业	0.06	0.79%
教育	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆威机电	003021	10.60	996.29	1.01%
汇川技术	300124	12.50	789.25	0.80%
分众传媒	002027	120.00	758.40	0.77%
卓胜微	300782	4.70	662.70	0.68%
广汇能源	600256	90.00	642.60	0.65%
中控技术	688777	12.31	558.35	0.57%
茂莱光学	688502	2.50	542.48	0.55%
华东医药	000963	12.00	497.52	0.51%
旭光电子	600353	48.00	438.72	0.45%
宇信科技	300674	24.00	390.72	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	13.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.89%
采矿业	0.12	1.22%
租赁和商务服务业	0.09	0.90%
批发和零售业	0.08	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.44%
金融业	0.04	0.39%
科学研究和技术服务业	0.02	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	235.00	1680.25	1.11%
山东黄金	600547	53.00	1330.83	0.88%
兆威机电	003021	17.10	1255.65	0.83%
中国船舶	600150	44.00	1227.60	0.81%
埃斯顿	002747	47.00	1036.86	0.69%
远兴能源	000683	130.00	919.10	0.61%
汇川技术	300124	13.00	864.37	0.57%
中国海油	600938	41.00	866.74	0.57%
中国移动	600941	8.30	803.61	0.53%
恒生电子	600570	22.00	713.90	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	12.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	2.64%
采矿业	0.27	1.81%
租赁和商务服务业	0.20	1.32%
批发和零售业	0.05	0.31%
金融业	0.03	0.20%
卫生和社会工作	0.02	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	50.00	1645.50	0.94%
分众传媒	002027	210.00	1430.10	0.82%
中国交建	601800	120.00	1309.20	0.75%
兆威机电	003021	14.00	1228.22	0.70%
埃斯顿	002747	40.00	1120.04	0.64%
中国海油	600938	55.00	996.60	0.57%
中微公司	688012	6.00	938.70	0.53%
拓荆科技	688072	2.20	937.13	0.53%
中国移动	600941	10.00	933.00	0.53%
金山办公	688111	1.70	802.77	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	12.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	3.56%
建筑业	0.20	1.16%
租赁和商务服务业	0.18	1.02%
采矿业	0.17	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.01	0.07%

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