我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3399.11 |
-7274.22 |
-1724.84 |
-1750.04 |
-1206.80 |
| 本期利润(万元) |
-4908.32 |
-2346.89 |
-4384.68 |
5527.13 |
5969.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.02 |
-0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8282.64 |
0.00 |
-7354.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81012.83 |
91310.09 |
145909.79 |
163317.26 |
138528.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.17 |
1.19 |
1.22 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.77 |
0.00 |
84.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2168.28 |
820.15 |
9280.42 |
364.36 |
5669.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
122179.95 |
212192.29 |
162863.27 |
211952.08 |
215810.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
19289.99 |
34800.94 |
26229.03 |
34530.58 |
37285.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
102889.96 |
177391.35 |
136634.25 |
177421.50 |
178524.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.31 |
100.04 |
94.80 |
108.43 |
99.54 |
| 应付托管费(万元) |
18.66 |
28.58 |
27.08 |
30.98 |
28.44 |
| 资产总计(万元) |
124992.81 |
214003.34 |
178574.60 |
213803.03 |
223586.46 |
| 负债合计(万元) |
26830.02 |
38536.60 |
43710.43 |
37549.51 |
36322.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
98162.80 |
175466.74 |
134864.17 |
176253.52 |
187264.27 |
| 未分配利润(万元) |
13952.43 |
32064.56 |
19816.69 |
35692.11 |
45238.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.77 |
5.28 |
12.50 |
7.30 |
3948.36 |
| 投资收益(万元) |
-5375.93 |
-739.12 |
-4013.36 |
2467.93 |
5899.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5240.77 |
7628.85 |
-14850.59 |
-10893.19 |
7939.64 |
| 其它收入(万元) |
26.46 |
1.03 |
55.38 |
43.36 |
27.92 |
| 收入合计(万元) |
-95.93 |
6896.04 |
-18796.07 |
-8374.61 |
17815.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1034.54 |
527.38 |
1348.28 |
734.52 |
979.00 |
| 托管费(万元) |
295.58 |
150.68 |
385.22 |
209.86 |
279.71 |
| 其它费用(万元) |
25.28 |
12.41 |
25.51 |
12.81 |
24.43 |
| 费用合计(万元) |
2230.46 |
1099.91 |
2641.98 |
1498.73 |
2253.55 |
| 利润总额(万元) |
-2326.39 |
5796.13 |
-21438.05 |
-9873.33 |
15562.16 |
| 净利润(万元) |
-2326.39 |
5796.13 |
-21438.05 |
-9873.33 |
15562.16 |
