东方双债添利债券A(400027)_最新动态

东方双债添利债券A400027ORIENT DOUBLE DEBT TERMBRAY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

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最新净值：1.114 -0.007(-0.60%)

累计净值：1.649

更新时间：2024-04-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方双债添利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨贵宾

2022-06-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.19亿元

2021-11-24 每10份派现金 0.4 元

东方双债添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	0.25	3.78	-1.33	-4.45
债券型名次	5490	4587	288	5398	5259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.91	-5.22	-4.09	10.89	67.95
债券型名次	5448	5378	5341	1562	307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	南方希元可转债债券	-1.58	0.12	8.87	-0.65	-2.38
5489	民生加银增强收益债券C	-1.62	-3.05	5.95	-1.48	-1.55
5490	东方双债添利债券A	-1.63	0.25	3.78	-1.33	-4.45
5491	东方双债添利债券C	-1.65	0.22	3.68	-1.52	-4.57
5492	申万菱信可转债债券A	-1.77	1.37	7.07	4.60	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	大成元合双利债券发起式C	-0.08	0.25	2.17	1.52	0.19
4586	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.25	0.62	1.27	0.74
4587	东方双债添利债券A	-1.63	0.25	3.78	-1.33	-4.45
4588	工银尊利中短债债券C	0.04	0.25	0.63	1.29	0.74
4589	工银尊利中短债债券F	0.04	0.25	0.65	1.33	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	华安强化收益债券B	-0.37	-1.47	3.79	1.08	0.06
287	华夏安康债券C	-2.49	-1.23	3.79	-3.96	-4.67
288	东方双债添利债券A	-1.63	0.25	3.78	-1.33	-4.45
289	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.29	1.63	3.78	5.64	4.14
290	国金惠安利率债C	0.29	1.40	3.78	5.70	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	民生加银增强收益债券A	-1.58	-3.04	6.03	-1.29	-1.44
5397	湘财鑫享债券C	0.05	-0.45	-0.23	-1.32	-2.39
5398	东方双债添利债券A	-1.63	0.25	3.78	-1.33	-4.45
5399	南方广利回报债券C	-0.81	-1.40	4.07	-1.34	-2.91
5400	鹏华丰盛债券	0.10	-0.58	0.98	-1.34	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-0.27	0.02	-1.96	-2.14	-4.35
5258	天弘弘丰增强回报C	-0.73	-0.14	3.29	0.21	-4.42
5259	东方双债添利债券A	-1.63	0.25	3.78	-1.33	-4.45
5260	天弘添利债券(LOF)E	-0.89	-0.87	2.97	-1.35	-4.54
5261	东方双债添利债券C	-1.65	0.22	3.68	-1.52	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	交银可转债债券C	-8.81	-2.92	1.44	-	27.20
5447	汇安嘉盈一年持有期债券C	-8.85	-10.00	-10.63	-	-10.09
5448	东方双债添利债券A	-8.91	-5.22	-4.09	10.89	67.95
5449	创金合信转债精选债券A	-8.95	-1.60	3.62	4.86	26.13
5450	建信转债增强债券C	-8.99	-5.45	-0.41	10.77	165.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	融通收益增强债券C	-6.27	-5.17	2.31	12.19	28.12
5377	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-	-0.70
5378	东方双债添利债券A	-8.91	-5.22	-4.09	10.89	67.95
5379	信澳信用债债券C	-10.73	-5.22	4.09	21.06	43.82
5380	海通鑫逸C	-3.95	-5.24	0.00	-	-5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	长盛稳怡添利C	-0.32	-1.49	-4.08	-	9.98
5340	中银证券安泰债券A	0.64	-0.21	-4.08	-	0.59
5341	东方双债添利债券A	-8.91	-5.22	-4.09	10.89	67.95
5342	中银证券安弘债券A	-3.30	-3.58	-4.11	9.36	18.86
5343	诺德增强收益债券	-0.10	4.40	-4.23	0.10	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	富安达增强收益债券C	1.11	8.30	-7.38	11.00	29.74
1561	永赢泰利债券A	5.24	6.46	9.44	10.93	11.01
1562	东方双债添利债券A	-8.91	-5.22	-4.09	10.89	67.95
1563	民生加银转债优选C	-4.86	-6.18	-11.22	10.88	2.99
1564	博时富诚纯债债券	4.30	7.18	11.77	10.85	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	诺安增利债券B	-4.69	-1.40	-7.89	12.95	68.26
306	易方达中债新综指发起式(LOF)A	6.07	9.81	15.17	24.63	68.05
307	东方双债添利债券A	-8.91	-5.22	-4.09	10.89	67.95
308	长城定期开放债券C	8.77	9.85	11.93	20.89	67.81
309	海富通稳健添利债券A	4.78	7.25	11.71	13.45	67.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21京投02	50.00	5087.29	6.23%
22海通02	50.00	5038.89	6.17%
苏租转债	23.12	3307.82	4.05%
21国君12	30.00	3053.84	3.74%
成银转债	22.68	2679.84	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8473.96	10.37%
企业债	5087.29	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.121	1.133	1.133	1.131	1.113
累计净值(元)	1.656	1.668	1.667	1.666	1.648

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