东方双债添利债券A(400027)_最新动态

东方双债添利债券A400027ORIENT DOUBLE DEBT TERMBRAY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总经理换人[2024-06-29]

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最新净值：1.127 0.008(0.67%)

累计净值：1.662

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

东方双债添利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨贵宾

2022-06-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.19亿元

2021-11-24 每10份派现金 0.4 元

东方双债添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-2.23	3.09	-2.24	-3.33
债券型名次	4055	5388	89	5400	5370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.21	-10.47	-4.70	10.91	69.92
债券型名次	5443	5403	5324	1989	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	东方恒瑞短债债券A	0.06	0.24	0.78	1.75	1.72
4054	东方恒瑞短债债券C	0.06	0.20	0.71	1.64	1.60
4055	东方双债添利债券A	0.06	-2.23	3.09	-2.24	-3.33
4056	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.33	1.39	3.69	3.35
4057	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.06	0.27	0.97	1.91	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	泓德裕祥债券A	0.12	-2.20	0.07	-2.84	-3.12
5387	兴全磐稳增利债券C	0.28	-2.22	0.70	0.55	0.19
5388	东方双债添利债券A	0.06	-2.23	3.09	-2.24	-3.33
5389	汇添富可转换债券A	0.22	-2.23	3.67	4.98	4.36
5390	泓德裕祥债券C	0.11	-2.23	-0.02	-3.01	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	方正富邦鸿远债券A	0.30	2.24	3.11	3.76	3.63
88	光大保德信安诚债券C	0.19	-0.81	3.10	-0.99	-2.04
89	东方双债添利债券A	0.06	-2.23	3.09	-2.24	-3.33
90	上银慧恒收益增强债券A	0.66	1.75	3.09	3.59	2.88
91	申万菱信可转债债券A	0.33	-1.04	3.09	5.08	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	天弘弘丰增强回报A	-0.17	-5.12	2.60	-2.21	-3.08
5399	格林泓景债券A	-0.09	-0.27	-2.73	-2.23	-2.60
5400	东方双债添利债券A	0.06	-2.23	3.09	-2.24	-3.33
5401	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.39	-2.08	-2.12	-2.25	-2.59
5402	格林泓景债券C	-0.08	-0.28	-2.76	-2.29	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	泓德裕祥债券C	0.11	-2.23	-0.02	-3.01	-3.28
5369	新华双利债券A	-2.15	-2.84	-0.72	-3.09	-3.32
5370	东方双债添利债券A	0.06	-2.23	3.09	-2.24	-3.33
5371	金鹰添利信用债债券C	0.46	-3.63	0.46	-2.48	-3.33
5372	华宸未来稳健添盈债券C	-0.70	-2.17	-2.88	-3.08	-3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	中欧鼎利债券A	-7.12	-11.30	-8.04	16.95	23.02
5442	工银添颐债券A	-7.18	-11.18	-7.25	16.03	136.70
5443	东方双债添利债券A	-7.21	-10.47	-4.70	10.91	69.92
5444	大成可转债增强债券	-7.23	-15.30	4.83	38.31	46.45
5445	富国可转债A	-7.26	-13.38	-11.58	27.84	87.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	汇添富可转换债券C	-0.40	-10.31	-6.48	32.03	110.32
5402	华安安心收益债A类	-4.19	-10.44	-4.73	5.47	85.62
5403	东方双债添利债券A	-7.21	-10.47	-4.70	10.91	69.92
5404	长信利富债券C	-5.29	-10.81	0.00	-	-12.09
5405	富荣富乾债券C	-6.80	-10.89	-13.79	-19.34	-17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	中银双利债券A	0.21	-2.72	-4.65	12.83	81.30
5323	新华双利债券A	-10.29	-10.98	-4.66	10.56	20.51
5324	东方双债添利债券A	-7.21	-10.47	-4.70	10.91	69.92
5325	兴业稳健双利一年持有期债券C	-1.13	-3.19	-4.72	-	-1.70
5326	华安安心收益债A类	-4.19	-10.44	-4.73	5.47	85.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	建信收益增强债券C	0.06	-3.38	0.95	10.95	91.10
1988	安信尊享添益债券A	0.83	4.50	3.96	10.92	20.88
1989	东方双债添利债券A	-7.21	-10.47	-4.70	10.91	69.92
1990	中银双利债券B	-0.14	-3.39	-5.67	10.88	72.71
1991	东海祥瑞C	4.21	8.18	9.28	10.85	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	华商瑞鑫定期开放债券	5.20	4.87	8.42	59.33	70.00
295	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.22	7.06	13.36	22.12	69.96
296	东方双债添利债券A	-7.21	-10.47	-4.70	10.91	69.92
297	北信瑞丰稳定收益C	6.62	8.46	18.92	25.15	69.76
298	易方达纯债债券A	4.61	7.37	11.93	20.21	69.74

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21京投02	50.00	5087.29	6.23%
22海通02	50.00	5038.89	6.17%
苏租转债	23.12	3307.82	4.05%
21国君12	30.00	3053.84	3.74%
成银转债	22.68	2679.84	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8473.96	10.37%
企业债	5087.29	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.120	1.125	1.115	1.111	1.127
累计净值(元)	1.655	1.660	1.650	1.646	1.661

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