我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17301.07 99.24%
银行存款和结算备付金 132.23 0.76%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:17433.84万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23嘉兴高新MTN001 10.00 1055.97 8.30%
23淮北建投MTN009 10.00 1043.65 8.21%
22金禹水利MTN003 10.00 1041.87 8.19%
22高教投资MTN001 10.00 1034.19 8.13%
23淮安投资MTN001 10.00 1029.98 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2670.11 21.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%