资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266712.11 98.34%
银行存款和结算备付金 4488.04 1.65%
其他资产 20.55 0.01%
资产总值:271220.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22恒健MTN001 100.00 10414.92 4.49%
25润药05 100.00 9986.28 4.31%
25苏交V1 100.00 9975.98 4.30%
24海淀国资MTN002A 80.00 8223.55 3.55%
24中电投MTN023 80.00 8018.10 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 95486.19 41.19%
金融债券 13114.63 5.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%