东方永兴18个月定期开放债券C(003325)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券C003325EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.3242 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4822

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.69亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.47	0.04	0.03
债券型名次	2563	2292	2966	4051	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	7.34	14.01	28.63	53.66
债券型名次	3105	1477	567	146	599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	东方红短债债券C	0.03	0.13	0.38	0.59	0.03
2562	东方红短债债券E	0.03	0.13	0.36	0.57	0.03
2563	东方永兴18个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.47	0.04	0.03
2564	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.22	0.24	-0.01	0.03
2565	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.22	0.22	-0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.20	0.36	0.04	0.04
2291	创金合信尊丰纯债	0.03	0.20	0.70	0.41	0.03
2292	东方永兴18个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.47	0.04	0.03
2293	东方臻享纯债债券C	0.04	0.20	0.66	0.53	0.04
2294	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.20	0.73	-0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
2965	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.10	0.47	0.91	0.01
2966	东方永兴18个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.47	0.04	0.03
2967	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.47	0.41	0.04
2968	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.15	0.47	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.20	0.36	0.04	0.04
4050	德邦锐乾债券C	0.03	0.16	0.25	0.04	0.03
4051	东方永兴18个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.47	0.04	0.03
4052	蜂巢丰业一年定开	-0.04	0.08	0.38	0.04	-0.04
4053	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.22	0.54	0.04	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	东方红短债债券C	0.03	0.13	0.38	0.59	0.03
2708	东方红短债债券E	0.03	0.13	0.36	0.57	0.03
2709	东方永兴18个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.47	0.04	0.03
2710	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.22	0.24	-0.01	0.03
2711	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.22	0.22	-0.06	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	中银证券安业债券C	1.23	4.90	7.26	-	10.28
3104	中邮鑫溢中短债债券A	1.23	5.58	8.42	-	9.75
3105	东方永兴18个月定期开放债券C	1.22	7.34	14.01	28.63	53.66
3106	蜂巢丰吉纯债A	1.22	7.23	13.16	-	15.80
3107	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.89	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.19	7.35	11.46	18.95	18.74
1476	财通资管积极收益债券C	4.41	7.34	6.57	10.88	34.98
1477	东方永兴18个月定期开放债券C	1.22	7.34	14.01	28.63	53.66
1478	前海开源润和债券A	0.25	7.33	10.70	18.20	37.90
1479	山西证券裕辰债券发起式	1.20	7.33	12.09	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.24	14.02	24.29	24.64
566	西部利得双兴一年定开债券发起	2.19	8.61	14.02	-	12.21
567	东方永兴18个月定期开放债券C	1.22	7.34	14.01	28.63	53.66
568	华宝宝利债券	4.72	9.35	14.01	23.91	26.13
569	平安可转债C	29.68	32.85	14.01	16.52	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	景顺长城景泰纯利债券A	2.99	9.87	14.09	28.66	31.92
145	东方红收益增强债券A	17.29	36.02	28.09	28.63	71.19
146	东方永兴18个月定期开放债券C	1.22	7.34	14.01	28.63	53.66
147	中融聚业定期开放债券	0.98	7.28	17.54	28.62	39.43
148	海富通上证投资级可转债ETF	17.38	27.39	25.45	28.59	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	兴全恒益债券C	12.73	19.14	13.55	21.41	54.05
598	天治可转债增强债券A	1.92	8.12	3.72	0.73	53.71
599	东方永兴18个月定期开放债券C	1.22	7.34	14.01	28.63	53.66
600	广发聚源债券(LOF)A	0.44	7.80	12.06	20.35	53.63
601	广发集丰债券A	5.46	11.97	11.26	19.15	53.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10414.92	4.49%
25润药05	100.00	9986.28	4.31%
25苏交V1	100.00	9975.98	4.30%
24海淀国资MTN002A	80.00	8223.55	3.55%
24中电投MTN023	80.00	8018.10	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95486.19	41.19%
金融债券	13114.63	5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3241	1.3238	1.3240	1.3243	1.3238
累计净值(元)	1.4821	1.4818	1.4820	1.4823	1.4818

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