东方永兴18个月定期开放债券C(003325)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券C003325EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3324 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4904

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.70亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.66	1.11	0.65
债券型名次	2782	813	1909	2834	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	6.03	12.57	-	54.61
债券型名次	2324	1894	724	3063	589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.16	0.53	1.22	0.47
2781	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.28	0.60	0.26
2782	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.66	1.11	0.65
2783	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.18	0.61	0.79	0.55
2784	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.47	0.95	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.13	0.49
812	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.22	0.52	1.12	0.48
813	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.66	1.11	0.65
814	东方臻享纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.40	0.69
815	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.22	0.01	0.77	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	长信稳丰债券C	0.01	0.20	0.66	1.51	0.74
1908	大成惠平一年定开债发起式	0.02	0.15	0.66	1.28	0.81
1909	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.66	1.11	0.65
1910	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.66	1.46	0.60
1911	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.13	0.61	1.11	0.57
2833	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.55	1.11	0.51
2834	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.66	1.11	0.65
2835	东吴添利三个月定开债券C	0.01	0.20	0.57	1.11	0.58
2836	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	德邦锐乾债券C	0.03	0.15	0.62	0.91	0.65
2144	东方红6个月定开纯债	0.07	0.37	0.74	1.50	0.65
2145	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.66	1.11	0.65
2146	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.23	0.61	1.29	0.65
2147	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.27	5.26	8.84	15.83	22.63
2323	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.26	5.05	9.48	-	16.69
2324	东方永兴18个月定期开放债券C	2.26	6.03	12.57	-	54.61
2325	广发汇佳定期开放债券	2.26	5.98	10.06	17.50	31.50
2326	广发汇宜一年定期开放债券	2.26	6.78	10.67	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	浙商惠盈纯债C	2.26	6.04	8.71	13.67	15.36
1893	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.97	6.03	13.66	-	25.07
1894	东方永兴18个月定期开放债券C	2.26	6.03	12.57	-	54.61
1895	国泰上证5年期国债ETF	2.13	6.03	10.40	17.02	44.63
1896	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.03	6.03	11.49	20.64	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	浙商聚盈纯债债券A	2.99	7.30	12.60	19.50	69.73
723	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.69	6.29	12.58	22.58	34.88
724	东方永兴18个月定期开放债券C	2.26	6.03	12.57	-	54.61
725	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.17	6.75	12.57	-	13.14
726	长江乐鑫定开债	2.56	5.99	12.56	-	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	中银睿享定期开放债券	1.95	5.22	9.44	-	36.50
3062	东方永兴18个月定期开放债券A	2.67	6.90	13.94	-	60.56
3063	东方永兴18个月定期开放债券C	2.26	6.03	12.57	-	54.61
3064	工银瑞盈18个月定开债券	3.72	22.64	26.85	-	41.06
3065	江信一年定开	2.67	4.54	7.48	-	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	博时裕泰纯债债券	1.55	4.00	9.00	21.04	54.65
588	东方红汇利债券A	3.89	8.92	10.36	16.60	54.63
589	东方永兴18个月定期开放债券C	2.26	6.03	12.57	-	54.61
590	鑫元广利定期开放	3.05	7.42	17.99	-	54.53
591	大摩优质信价纯债A	2.77	6.93	11.90	13.97	54.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10473.05	4.49%
25润药05	100.00	10063.98	4.32%
25苏交V1	100.00	10060.27	4.31%
20工商银行二级03	90.00	9987.18	4.28%
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9103.17	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97007.00	41.61%
金融债券	40295.31	17.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3320	1.3322	1.3320	1.3312	1.3304
累计净值(元)	1.4900	1.4902	1.4900	1.4892	1.4884

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