我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.45 |
23.39 |
9.29 |
7.73 |
4.32 |
| 本期利润(万元) |
9.40 |
28.70 |
7.42 |
15.98 |
10.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.39 |
0.00 |
60.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
479.11 |
469.71 |
464.42 |
456.99 |
451.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.02 |
0.00 |
39.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.84 |
60.17 |
45.48 |
26.78 |
93.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
16747.97 |
15686.10 |
16116.17 |
15835.78 |
17835.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16747.97 |
15686.10 |
16116.17 |
15835.78 |
17835.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.16 |
2.98 |
3.17 |
7.59 |
7.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.50 |
0.53 |
2.17 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
16926.80 |
15911.57 |
16235.56 |
15943.42 |
18319.68 |
| 负债合计(万元) |
4470.61 |
3816.13 |
4585.45 |
2732.00 |
5360.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
12456.18 |
12095.44 |
11650.12 |
13211.42 |
12959.37 |
| 未分配利润(万元) |
2511.41 |
2150.67 |
1705.35 |
1439.47 |
1187.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.14 |
1.83 |
5.43 |
1.85 |
939.70 |
| 投资收益(万元) |
837.37 |
305.18 |
615.19 |
361.09 |
93.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.26 |
218.30 |
421.87 |
10.94 |
580.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
981.77 |
525.31 |
1042.49 |
373.89 |
1613.14 |
| 管理人报酬(万元) |
36.32 |
17.72 |
88.02 |
45.48 |
116.64 |
| 托管费(万元) |
6.05 |
2.95 |
24.69 |
13.00 |
33.33 |
| 其它费用(万元) |
20.21 |
9.92 |
20.19 |
9.96 |
22.48 |
| 费用合计(万元) |
175.71 |
79.99 |
213.09 |
121.84 |
359.55 |
| 利润总额(万元) |
806.06 |
445.32 |
829.40 |
252.05 |
1253.59 |
| 净利润(万元) |
806.06 |
445.32 |
829.40 |
252.05 |
1253.59 |
