资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1597846.00 94.86%
银行存款和结算备付金 26040.10 1.55%
其他资产 60574.68 3.60%
资产总值:1684460.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰G3 430.00 43554.92 2.36%
25中金G4 300.00 30011.30 1.63%
21国开03 270.00 27720.01 1.50%
25国航MTN004 250.00 25126.18 1.36%
25申证10 240.00 24037.29 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 530772.02 28.76%
金融债券 363616.79 19.70%
国家债券 4025.77 0.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%