我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129107.95 99.43%
银行存款和结算备付金 744.48 0.57%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:129852.43万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出04 100.00 10164.37 8.71%
23农发清发22 100.00 10160.00 8.70%
23农发05 90.00 9290.82 7.96%
19新渝管廊债 110.00 7281.87 6.24%
24丰城发投MTN001(项目收益) 70.00 7007.24 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81327.88 69.68%
金融债券 36756.20 31.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%