我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.37 |
57.20 |
15.40 |
31.42 |
15.74 |
| 本期利润(万元) |
16.68 |
80.62 |
14.34 |
47.85 |
25.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
210.45 |
0.00 |
206.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1066.24 |
1105.31 |
1119.43 |
1240.33 |
1425.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.28 |
0.00 |
25.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
102.56 |
20.30 |
173.91 |
132.18 |
18.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
129037.96 |
133322.98 |
142147.09 |
135091.23 |
127514.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
129037.96 |
133322.98 |
142147.09 |
135091.23 |
127514.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.20 |
29.09 |
30.51 |
28.31 |
27.98 |
| 应付托管费(万元) |
9.73 |
9.70 |
10.17 |
9.44 |
9.33 |
| 资产总计(万元) |
129820.88 |
133894.90 |
142765.23 |
136020.24 |
131747.15 |
| 负债合计(万元) |
14691.59 |
21724.42 |
24244.21 |
20570.67 |
21606.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
115129.30 |
112170.48 |
118521.02 |
115449.58 |
110140.56 |
| 未分配利润(万元) |
86430.96 |
83288.03 |
89068.11 |
86784.56 |
82619.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.77 |
4.55 |
15.43 |
8.11 |
6813.43 |
| 投资收益(万元) |
6095.18 |
3058.35 |
6929.83 |
3432.07 |
-858.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2046.63 |
1322.92 |
-1328.28 |
204.20 |
1600.90 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
4.19 |
0.19 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
8152.59 |
4385.83 |
5621.17 |
3644.58 |
7555.53 |
| 管理人报酬(万元) |
349.08 |
177.50 |
349.40 |
166.90 |
318.68 |
| 托管费(万元) |
116.36 |
59.17 |
116.47 |
55.63 |
106.23 |
| 其它费用(万元) |
21.23 |
10.54 |
24.72 |
12.27 |
21.20 |
| 费用合计(万元) |
874.96 |
418.65 |
852.63 |
424.52 |
1081.09 |
| 利润总额(万元) |
7277.64 |
3967.18 |
4768.54 |
3220.06 |
6474.43 |
| 净利润(万元) |
7277.64 |
3967.18 |
4768.54 |
3220.06 |
6474.43 |
