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最新净值:1.260 -0.001(-0.05%)

累计净值:1.310

更新时间:2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东方臻宝纯债债券C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:郑雪莹 2023-06-17 每10份派现金 0.2
基金规模:0.11亿元 2019-03-09 每10份派现金 0.3
    东方臻宝纯债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.53 1.40 3.47 1.99
债券型名次 868 2344 2297 643 1097
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出04 100.00 10164.37 8.71%
23农发清发22 100.00 10160.00 8.70%
23农发05 90.00 9290.82 7.96%
19新渝管廊债 110.00 7281.87 6.24%
24丰城发投MTN001(项目收益) 70.00 7007.24 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81327.88 69.68%
金融债券 36756.20 31.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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