东方臻宝纯债债券C(006211)_最新动态

东方臻宝纯债债券C006211ORIENTAL ZHEN BAO PURE BOND BOND INVESTMENT FUND C

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1136 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3856

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方臻宝纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘妍

2024-12-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：12.22亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.3 元

东方臻宝纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.03	0.23	0.10	1.79
债券型名次	593	4640	4635	4224	1806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	8.64	15.52	-	32.53
债券型名次	1882	999	367	1401	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.23	0.71	1.62	3.52
592	东方臻宝纯债债券A	0.03	-0.02	0.26	0.15	1.90
593	东方臻宝纯债债券C	0.03	-0.03	0.23	0.10	1.79
594	东方臻善纯债债券A	0.03	0.17	0.48	0.77	1.41
595	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.57	1.42	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	淳厚中短债A	-0.12	-0.03	0.35	0.29	0.67
4639	达诚致益债券发起式C	-0.13	-0.03	-0.30	3.21	2.69
4640	东方臻宝纯债债券C	0.03	-0.03	0.23	0.10	1.79
4641	方正富邦添利纯债A	-0.05	-0.03	0.95	0.54	1.74
4642	蜂巢恒利债券C	-0.12	-0.03	0.10	1.44	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	大成惠裕定开纯债债券	-0.16	-0.23	0.23	-0.26	0.66
4634	东方稳健回报债券A	-0.08	-0.08	0.23	-0.46	0.54
4635	东方臻宝纯债债券C	0.03	-0.03	0.23	0.10	1.79
4636	格林聚享增强债券A	-0.30	0.26	0.23	0.01	4.88
4637	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.23	0.44	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	博时季季享三个月持有期债券C	-0.02	0.03	0.19	0.10	0.55
4223	博时中债1-3年国开行C	0.00	0.14	0.41	0.10	0.41
4224	东方臻宝纯债债券C	0.03	-0.03	0.23	0.10	1.79
4225	方正富邦丰利债券C	-0.15	-0.08	0.53	0.10	1.60
4226	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.12	0.87	0.10	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.09	0.26	0.67	1.79
1805	东方永兴18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	0.53	1.79
1806	东方臻宝纯债债券C	0.03	-0.03	0.23	0.10	1.79
1807	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.14	0.60	0.51	1.79
1808	海富通上证城投债ETF	0.00	0.13	0.88	0.65	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	长信富瑞两年定开债券C	1.79	4.02	6.17	-	17.21
1881	东方永兴18个月定期开放债券A	1.79	8.27	15.78	-	59.38
1882	东方臻宝纯债债券C	1.79	8.64	15.52	-	32.53
1883	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
1884	国融稳泰纯债债券C	1.79	6.13	8.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	华夏鼎茂债券A	0.84	8.65	15.13	-	46.24
998	长信利丰债券C	4.90	8.64	5.38	-	162.04
999	东方臻宝纯债债券C	1.79	8.64	15.52	-	32.53
1000	广发聚财信用债券B	3.54	8.64	10.46	-	88.00
1001	嘉实致安3个月定期债券	2.23	8.64	14.59	-	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	圆信永丰强化收益A	6.72	12.36	15.55	-	51.24
366	广发集源债券A	6.50	10.38	15.54	-	49.04
367	东方臻宝纯债债券C	1.79	8.64	15.52	-	32.53
368	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.84	10.99	15.51	-	41.08
369	华夏鼎航债券A	1.99	7.98	15.50	-	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	泰康裕泰债券C	3.24	10.00	13.21	-	26.08
1400	东方臻宝纯债债券A	1.90	8.84	15.84	-	35.95
1401	东方臻宝纯债债券C	1.79	8.64	15.52	-	32.53
1402	东方臻选纯债债券A	1.60	7.29	15.31	-	41.48
1403	东方臻选纯债债券C	1.52	7.09	14.98	-	40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	-	32.56
1291	华安鼎瑞定开债	0.22	5.72	9.43	-	32.54
1292	东方臻宝纯债债券C	1.79	8.64	15.52	-	32.53
1293	蜂巢添汇纯债A	1.65	8.77	18.71	-	32.52
1294	民生加银鑫元纯债债券A	-1.70	3.80	6.77	-	32.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	430.00	43554.92	2.36%
25中金G4	300.00	30011.30	1.63%
21国开03	270.00	27720.01	1.50%
25国航MTN004	250.00	25126.18	1.36%
25申证10	240.00	24037.29	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	530772.02	28.76%
金融债券	363616.79	19.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1136	1.1134	1.1133	1.1132	1.1129
累计净值(元)	1.3856	1.3854	1.3853	1.3852	1.3849

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