东方臻宝纯债债券C(006211)_最新动态

东方臻宝纯债债券C006211ORIENTAL ZHEN BAO PURE BOND BOND INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1123 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3843

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东方臻宝纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘妍

2024-12-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：12.22亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.3 元

东方臻宝纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.22	0.11	0.28	1.67
债券型名次	1756	4090	4723	3796	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	9.21	15.40	28.06	32.38
债券型名次	1391	893	293	154	1283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	德邦锐泓债券A	0.09	-0.13	0.54	0.37	1.29
1755	德邦锐泓债券C	0.09	-0.13	0.55	0.38	1.29
1756	东方臻宝纯债债券C	0.09	-0.22	0.11	0.28	1.67
1757	东方臻裕债券A	0.09	0.00	0.37	0.64	1.55
1758	东兴兴利债券A	0.09	-0.29	0.41	0.10	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	大成惠平一年定开债发起式	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67
4089	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
4090	东方臻宝纯债债券C	0.09	-0.22	0.11	0.28	1.67
4091	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81
4092	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4722	长信富全纯债一年定开债券C	-0.03	-0.15	0.11	0.10	0.42
4723	东方臻宝纯债债券C	0.09	-0.22	0.11	0.28	1.67
4724	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	-0.05	0.11	1.78	1.93
4725	格林聚鑫增强债券A	-0.05	-0.16	0.11	0.59	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	博时慧选3个月定开债发起式	-0.13	-0.20	0.15	0.28	0.69
3795	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	-0.04	0.48	0.28	0.96
3796	东方臻宝纯债债券C	0.09	-0.22	0.11	0.28	1.67
3797	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65
3798	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.02	0.08	0.36	0.71	1.67
1795	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.07	-0.01	0.43	0.72	1.67
1796	东方臻宝纯债债券C	0.09	-0.22	0.11	0.28	1.67
1797	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.11	0.08	0.53	0.92	1.67
1798	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.08	0.39	0.76	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	英大纯债债券E	2.62	10.14	13.90	-	10.17
1390	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.08	8.69	16.51	17.44
1391	东方臻宝纯债债券C	2.61	9.21	15.40	28.06	32.38
1392	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.91	0.00	-	7.65
1393	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	6.94	10.16	18.36	160.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	淳厚稳荣一年定开债发起	3.30	9.22	15.98	-	16.20
892	华宝宝瑞一年定开债券	2.24	9.22	12.09	-	16.85
893	东方臻宝纯债债券C	2.61	9.21	15.40	28.06	32.38
894	富国稳健添盈债券A	5.67	9.21	0.00	-	7.38
895	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.25	9.21	12.98	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	东方双债添利债券A	16.11	19.18	15.43	20.18	109.69
292	东方臻萃3个月定开债券C	2.25	6.99	15.41	27.53	31.18
293	东方臻宝纯债债券C	2.61	9.21	15.40	28.06	32.38
294	江信祺福A	3.23	14.23	15.38	21.78	52.70
295	华夏鼎航债券C	2.09	8.54	15.37	25.96	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	招商安盈债券A	3.62	11.73	16.73	28.17	121.71
153	西部利得聚泰18个月定开债C	3.44	10.31	14.18	28.13	30.02
154	东方臻宝纯债债券C	2.61	9.21	15.40	28.06	32.38
155	长信富安纯债半年定开债券C	1.81	5.14	11.32	27.95	54.23
156	红土创新增强收益债券A	2.52	10.05	15.30	27.92	51.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	永赢荣益债券C	1.11	5.06	8.06	18.10	32.41
1282	华夏鼎沛债券A	9.00	13.23	7.27	-8.11	32.40
1283	东方臻宝纯债债券C	2.61	9.21	15.40	28.06	32.38
1284	蜂巢添汇纯债A	2.14	9.55	18.29	28.59	32.37
1285	广发集富纯债C	3.53	10.04	12.23	17.81	32.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	430.00	43554.92	2.36%
25中金G4	300.00	30011.30	1.63%
21国开03	270.00	27720.01	1.50%
25国航MTN004	250.00	25126.18	1.36%
25申证10	240.00	24037.29	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	530772.02	28.76%
金融债券	363616.79	19.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：东方臻宝纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方臻宝纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司...

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标题：东方臻宝纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告

东方臻宝纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告公告送出日期：2024年7月10日 1. 公告基本信息基金名称东方臻宝纯债债券型证券投资...

查看全文[07-10]
标题：东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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04-20东方臻宝纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
04-02东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...
04-01关于增加中国民生银行股份有限公司为东方臻宝纯债债券型证券投资基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1118	1.1115	1.1112	1.1113	1.1109
累计净值(元)	1.3838	1.3835	1.3832	1.3833	1.3829

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