东方臻宝纯债债券C(006211)_最新动态

东方臻宝纯债债券C006211ORIENTAL ZHEN BAO PURE BOND BOND INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1197 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3917

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东方臻宝纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴萍萍

2024-12-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：9.95亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.3 元

东方臻宝纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.61	0.79	0.55
债券型名次	2783	1563	2265	4293	2935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	7.72	14.40	27.97	33.26
债券型名次	2370	1076	420	158	1299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.28	0.60	0.26
2782	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.66	1.11	0.65
2783	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.18	0.61	0.79	0.55
2784	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.47	0.95	0.42
2785	东方臻善纯债债券C	0.01	0.16	0.44	0.88	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	大成月添利债券B	0.02	0.18	0.79	1.94	0.75
1562	德邦锐乾债券A	0.03	0.18	0.69	1.07	0.72
1563	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.18	0.61	0.79	0.55
1564	东方臻裕债券C	0.02	0.18	0.60	1.03	0.58
1565	蜂巢丰和债券A	-0.01	0.18	0.53	1.00	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.23	0.59
2264	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.13	0.61	1.11	0.57
2265	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.18	0.61	0.79	0.55
2266	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.23	0.61	1.29	0.65
2267	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	0.61	1.25	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	-0.01	0.16	0.46	0.79	0.43
4292	德邦新添利债券A	-0.46	-1.56	-0.80	0.79	-0.56
4293	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.18	0.61	0.79	0.55
4294	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.27	0.46	0.79	0.42
4295	工银瑞嘉一年定开债券C	0.01	0.04	0.24	0.79	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方臻宝纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.60	1.21	0.55
2934	德邦锐兴债券E	0.02	0.12	0.50	0.93	0.55
2935	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.18	0.61	0.79	0.55
2936	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.55
2937	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.00	0.20	0.52	1.17	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	博时富信纯债债券	2.24	5.80	10.48	18.73	20.91
2369	东方永悦18个月定开债券A	2.24	4.93	9.47	-	14.08
2370	东方臻宝纯债债券C	2.24	7.72	14.40	27.97	33.26
2371	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.24	6.42	11.90	-	29.65
2372	富国投资级信用债D	2.24	5.22	9.54	17.10	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1075	大摩18个月定期开放债券C	3.64	7.72	11.16	19.54	104.18
1076	东方臻宝纯债债券C	2.24	7.72	14.40	27.97	33.26
1077	国投瑞银中高等级债券C	4.29	7.72	10.74	20.11	84.80
1078	建信稳定得利债券C	3.78	7.72	7.48	11.56	57.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	鑫元聚鑫收益增强D	5.15	5.90	14.42	-	14.56
419	华安乾煜债券发起式A	4.40	12.60	14.41	-	18.15
420	东方臻宝纯债债券C	2.24	7.72	14.40	27.97	33.26
421	中海合嘉增强收益债券A	7.60	10.46	14.40	15.39	41.05
422	华夏鼎茂债券A	1.48	7.40	14.37	22.34	47.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	建信双息红利债券H	14.30	24.49	15.33	28.06	38.21
157	融通债券A/B	2.01	5.49	9.47	28.00	199.16
158	东方臻宝纯债债券C	2.24	7.72	14.40	27.97	33.26
159	广发中债7-10年国开债指数C	2.18	8.55	16.13	27.92	43.60
160	融通通福债券(LOF)A	4.50	9.35	9.58	27.89	50.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方臻宝纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32
1298	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	6.98	10.19	15.63	33.28
1299	东方臻宝纯债债券C	2.24	7.72	14.40	27.97	33.26
1300	海富通鼎丰定开债券	2.51	5.76	10.39	19.07	33.23
1301	大成景荣债券A	3.02	6.24	11.62	35.25	33.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN008	680.00	68005.98	3.69%
25国开11	480.00	48229.37	2.61%
25南电MTN020(科创债)	400.00	40018.03	2.17%
25铁道SCP001	400.00	40021.68	2.17%
25汇金MTN001	360.00	36407.34	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	483752.59	26.23%
金融债券	297464.04	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1197	1.1196	1.1194	1.1192	1.1190
累计净值(元)	1.3917	1.3916	1.3914	1.3912	1.3910

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