我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135349.66 99.20%
银行存款和结算备付金 81.37 0.06%
其他资产 1004.29 0.74%
资产总值:136435.32万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 260.00 26673.97 23.67%
21国开18 200.00 20323.84 18.03%
23北京银行CD062 150.00 14986.75 13.30%
24国开02 100.00 10105.62 8.97%
21仁怀城投债 50.00 5238.22 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75475.61 66.97%
企业债 30692.42 27.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%