东方臻选纯债债券A(006212)_最新动态

东方臻选纯债债券A006212ORIENTAL SELECT PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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最新净值：1.063 0.000(0.01%)

累计净值：1.404

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

东方臻选纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘长俊

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.64亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方臻选纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.47	1.34	3.49	3.82
债券型名次	2642	465	603	458	328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.43	13.33	21.56	32.06	36.91
债券型名次	61	40	13	77	724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	东方臻享纯债债券A	0.04	0.31	1.11	2.37	2.66
2641	东方臻享纯债债券C	0.04	0.31	1.08	2.32	2.62
2642	东方臻选纯债债券A	0.04	0.47	1.34	3.49	3.82
2643	东方臻选纯债债券C	0.04	0.46	1.30	3.44	3.77
2644	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.04	0.25	1.13	2.30	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	大成景轩中高等级债券A	0.07	0.47	1.54	3.64	3.79
464	大摩18个月定期开放债券C	0.00	0.47	1.23	3.17	3.47
465	东方臻选纯债债券A	0.04	0.47	1.34	3.49	3.82
466	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.47	1.16	3.23	3.11
467	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.47	1.09	2.79	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	长盛盛启债券A	0.06	0.35	1.34	3.36	3.76
602	德邦景颐债券A	0.05	0.41	1.34	3.08	3.67
603	东方臻选纯债债券A	0.04	0.47	1.34	3.49	3.82
604	富国增利债券发起式C	0.06	0.40	1.34	3.25	3.40
605	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.16	0.40	0.94	3.50	3.63
457	兴业年年利定开债券	-0.08	-0.46	1.32	3.50	3.67
458	东方臻选纯债债券A	0.04	0.47	1.34	3.49	3.82
459	鹏华稳健添利债券A	0.08	0.21	1.63	3.49	3.81
460	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	0.61	1.29	3.49	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	江信聚福	0.17	0.76	2.02	3.64	3.83
327	兴华安惠纯债C	0.10	0.42	0.90	3.74	3.83
328	东方臻选纯债债券A	0.04	0.47	1.34	3.49	3.82
329	红塔红土长益定期开放债券A	0.06	0.46	1.53	3.43	3.81
330	鹏华稳健添利债券A	0.08	0.21	1.63	3.49	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	金鹰添裕纯债债券C	7.46	8.16	6.86	-	7.26
60	景顺长城景盛双息收益债券A	7.44	11.06	12.21	16.75	29.71
61	东方臻选纯债债券A	7.43	13.33	21.56	32.06	36.91
62	金鹰添裕纯债债券A	7.42	7.80	6.53	11.87	25.16
63	博时中债7-10政金债指数C	7.39	0.00	0.00	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	4.70	13.45	8.77	-	9.43
39	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
40	东方臻选纯债债券A	7.43	13.33	21.56	32.06	36.91
41	东方臻萃3个月定开债券C	7.10	13.28	21.03	-	27.79
42	招商添利两年债券	6.10	13.25	23.79	-	55.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	融通四季添利债券C	2.59	13.73	21.67	-	18.32
12	鑫元广利定期开放	9.52	14.67	21.66	-	47.54
13	东方臻选纯债债券A	7.43	13.33	21.56	32.06	36.91
14	东方永兴18个月定期开放债券A	7.63	16.74	21.44	-	54.42
15	东方臻萃3个月定开债券A	7.21	13.52	21.40	-	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	大成景荣债券A	4.42	8.03	20.03	32.08	27.59
76	华夏债券A/B	3.30	4.50	7.16	32.08	217.38
77	东方臻选纯债债券A	7.43	13.33	21.56	32.06	36.91
78	广发集嘉债券C	-3.13	-1.34	1.12	31.77	33.33
79	泓德裕泰债券A	5.06	8.05	17.69	31.74	53.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	中银季季红定期开放债券	3.71	5.98	10.65	-	36.95
723	中信保诚惠泽	3.58	5.76	9.26	20.01	36.94
724	东方臻选纯债债券A	7.43	13.33	21.56	32.06	36.91
725	广发景源纯债A	4.13	7.16	10.85	20.58	36.88
726	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.68	7.87	12.95	22.80	36.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	260.00	26673.97	23.67%
21国开18	200.00	20323.84	18.03%
23北京银行CD062	150.00	14986.75	13.30%
24国开02	100.00	10105.62	8.97%
21仁怀城投债	50.00	5238.22	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75475.61	66.97%
企业债	30692.42	27.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.063	1.062	1.062	1.062	1.061
累计净值(元)	1.404	1.403	1.403	1.403	1.403

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