财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 475.71 4601.08 2550.59 4460.46 1211.82
本期利润(万元) -1037.76 2432.97 -60.39 5802.42 670.54
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.02 -0.00 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.52 0.00 5.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11312.18 0.00 657.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 407443.70 445330.51 82861.15 106146.27 106522.55
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.05 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 1.14 0.00 5.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 51.42 0.00 49.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 102.12 767.34 114.39 62.62 71.86
交易性金融资产(万元) 597118.72 110698.34 115723.80 113486.19 119362.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 597118.72 110698.34 115723.80 113486.19 119362.03
应付管理人报酬(万元) 88.59 28.42 27.85 28.54 27.68
应付托管费(万元) 17.72 9.47 9.28 9.51 9.23
资产总计(万元) 611195.66 111465.68 120957.79 113548.81 119433.89
负债合计(万元) 140213.34 71.11 7916.96 1906.50 8081.40
所有者权益合计(万元) 470982.32 111394.57 113040.83 111642.30 111352.49
未分配利润(万元) 22273.46 6421.52 6742.64 4978.38 4127.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 40.34 3.36 0.88 24.79 1.46
投资收益(万元) 5627.68 5345.98 2479.90 6302.46 2760.75
公允价值变动收益(万元) -2439.64 1420.74 1865.87 2421.28 1512.16
其它收入(万元) 3.27 0.01 0.00 0.01 0.01
收入合计(万元) 3231.65 6770.08 4346.66 8748.53 4274.37
管理人报酬(万元) 223.94 338.08 168.28 335.92 166.75
托管费(万元) 56.58 112.69 56.09 111.97 55.58
其它费用(万元) 9.89 19.92 9.92 24.72 12.27
费用合计(万元) 587.32 645.56 368.57 683.15 366.37
利润总额(万元) 2644.33 6124.52 3978.08 8065.38 3908.00
净利润(万元) 2644.33 6124.52 3978.08 8065.38 3908.00