我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139819.65 99.69%
银行存款和结算备付金 369.13 0.26%
其他资产 70.30 0.05%
资产总值:140259.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长发集团MTN001 50.00 5533.72 5.31%
22津渤海MTN002 50.00 5512.03 5.29%
23长春城投MTN002 50.00 5353.73 5.14%
23国开05 50.00 5224.76 5.01%
22吉林金控MTN001 50.00 5206.29 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32927.30 31.59%
金融债券 19470.74 18.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%