资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94417.71 94.72%
银行存款和结算备付金 5258.22 5.28%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:99676.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长新02 60.00 6272.15 8.98%
24潍坊城建MTN002B 50.00 5320.18 7.62%
24国开10 50.00 5182.14 7.42%
24西高科 50.00 5140.77 7.36%
24曹妃国控MTN002 50.00 5138.04 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29365.95 42.06%
金融债券 20423.92 29.25%
国家债券 2855.90 4.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%