我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132739.68 99.80%
银行存款和结算备付金 259.72 0.20%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:132999.77万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长发集团MTN001 50.00 5634.39 5.16%
23长春城投MTN002 50.00 5411.93 4.95%
22吉林金控MTN001 50.00 5354.94 4.90%
22津渤海MTN002 50.00 5236.34 4.79%
23黄石城发CP002 50.00 5186.83 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32060.45 29.35%
金融债券 19211.40 17.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%