东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)_最新动态

东方永泰纯债1年定期开放债券C006716ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

东方永泰纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：车日楠

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

东方永泰纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.74	1.70	4.81	2.41
债券型名次	1176	1093	1371	191	541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.16	8.42	11.46	16.69	16.86
债券型名次	78	538	1134	1419	2162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	东方兴润债券C	0.03	0.78	1.69	3.88	2.39
1175	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.74	1.73	4.87	2.44
1176	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.74	1.70	4.81	2.41
1177	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.67	1.56	3.12	2.13
1178	东方卓行18个月定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.74	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	中银纯债债券D	-0.19	0.75	2.01	4.07	-
1092	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.74	1.73	4.87	2.44
1093	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.74	1.70	4.81	2.41
1094	东方臻裕债券C	-0.05	0.74	1.43	3.20	1.99
1095	富国绿色纯债一年定开债券	-0.03	0.74	1.58	2.86	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	大成景旭纯债债券B类	-0.09	0.60	1.70	2.80	1.86
1370	东方兴润债券A	0.03	0.78	1.70	3.92	2.42
1371	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.74	1.70	4.81	2.41
1372	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
1373	东兴兴盈三个月定开债A	-0.35	0.45	1.70	3.21	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.06	1.30	3.62	4.83	3.97
190	鹏扬丰利一年定开债券C	0.13	0.81	2.19	4.83	2.84
191	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.74	1.70	4.81	2.41
192	易方达裕祥回报债券C	-0.12	1.64	3.80	4.81	3.93
193	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.48	0.96	2.88	4.79	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	中银恒优12个月持有期债券A	-0.11	0.87	1.87	3.44	2.42
540	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.87	1.84	4.59	2.41
541	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.74	1.70	4.81	2.41
542	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.18	0.52	1.87	3.54	2.41
543	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.10	0.58	2.70	2.87	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	尚正臻惠一年定开债券发起式	7.18	0.00	0.00	-	9.26
77	东方兴润债券C	7.17	9.78	0.00	-	3.08
78	东方永泰纯债1年定期开放债券C	7.16	8.42	11.46	16.69	16.86
79	鑫元聚鑫收益增强C	7.15	8.15	5.57	9.88	12.36
80	国金惠安利率债A	7.14	10.20	16.77	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	招商招兴3个月定开债券发起A	5.51	8.43	13.92	23.49	40.94
537	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.85	8.43	11.90	16.65	54.64
538	东方永泰纯债1年定期开放债券C	7.16	8.42	11.46	16.69	16.86
539	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.29	8.42	13.59	21.47	31.64
540	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5.90	8.42	11.92	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	博时臻选纯债债券A	3.88	7.00	11.47	19.45	29.42
1133	永赢凯利债券	4.40	7.26	11.47	-	19.79
1134	东方永泰纯债1年定期开放债券C	7.16	8.42	11.46	16.69	16.86
1135	嘉合磐通A	0.65	6.41	11.46	28.02	33.14
1136	银华丰华三个月定期开放债券发起式	4.83	7.43	11.46	-	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	华富恒盛纯债债券A	4.16	7.84	11.72	16.70	18.72
1418	浙商汇金短债E	3.10	5.34	8.90	16.70	18.98
1419	东方永泰纯债1年定期开放债券C	7.16	8.42	11.46	16.69	16.86
1420	鑫元臻利债券C	3.66	5.97	9.49	16.69	17.20
1421	建信稳定鑫利债券C	3.85	5.89	9.91	16.66	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	安信鑫日享中短债A	3.83	6.47	9.84	-	16.86
2161	创金合信泰盈双季红定开债券C	3.43	6.92	12.57	-	16.86
2162	东方永泰纯债1年定期开放债券C	7.16	8.42	11.46	16.69	16.86
2163	永赢迅利中高等级短债A	3.06	5.43	8.80	16.12	16.86
2164	华宝宝利债券	4.37	9.03	13.53	-	16.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长发集团MTN001	50.00	5533.72	5.31%
22津渤海MTN002	50.00	5512.03	5.29%
23长春城投MTN002	50.00	5353.73	5.14%
23国开05	50.00	5224.76	5.01%
22吉林金控MTN001	50.00	5206.29	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32927.30	31.59%
金融债券	19470.74	18.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.135	1.132	1.129	1.128	1.145
累计净值(元)	1.168	1.165	1.162	1.161	1.160

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