东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)_最新动态

东方永泰纯债1年定期开放债券C006716ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1621 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2132

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方永泰纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

东方永泰纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.01	0.63	0.39	1.60
债券型名次	3455	5065	2170	3031	459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.52	13.77	14.30	21.55
债券型名次	2114	1977	595	2296	2298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.33	0.87	1.05	1.23
3454	东方添益债券	0.00	0.23	0.57	0.08	0.00
3455	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.01	0.63	0.39	1.60
3456	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3457	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
5064	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
5065	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.01	0.63	0.39	1.60
5066	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
5067	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.17	0.63	0.63	0.03
2169	德邦景颐债券A	0.23	0.37	0.63	0.83	0.23
2170	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.01	0.63	0.39	1.60
2171	东方臻选纯债债券A	0.02	0.27	0.63	0.19	0.02
2172	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.01	0.20	0.63	0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	创金合信尊丰纯债	0.01	0.21	0.74	0.39	0.01
3030	德邦短债C	0.00	0.15	0.41	0.39	0.00
3031	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.01	0.63	0.39	1.60
3032	蜂巢添幂中短债C	0.01	0.09	0.36	0.39	0.01
3033	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	0.19	0.44	0.39	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	富国收益增强债券C	1.61	2.39	1.14	4.16	1.61
458	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
459	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.01	0.63	0.39	1.60
460	华安强化收益债券A	1.60	2.22	-0.20	11.38	1.60
461	华商稳健双利债券A	1.60	2.99	2.42	7.91	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	财通多利债券E	1.60	4.01	8.14	-	8.64
2113	长信富安纯债半年定开债券C	1.60	4.73	10.73	27.51	54.30
2114	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	14.30	21.55
2115	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2116	富国国有企业债债券C	1.60	4.55	7.93	14.20	57.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	宝盈聚享定期开放债券	0.90	6.52	10.86	18.17	24.44
1976	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.45	6.52	10.59	-	12.06
1977	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	14.30	21.55
1978	华富恒稳纯债债券A	1.46	6.52	11.19	17.03	48.51
1979	金鹰添润定期开放债券	0.93	6.52	11.49	20.94	39.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	浙商智多盈债券C	2.79	11.79	13.78	-	7.09
594	博时裕乾纯债C	0.61	10.30	13.77	20.44	39.69
595	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	14.30	21.55
596	华宝安宜六个月持有期债券A	4.84	12.04	13.77	-	14.00
597	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.64	6.75	13.76	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	宏利纯利债券C	0.51	4.39	7.35	14.31	30.86
2295	宏利淘利债券C	0.46	4.17	6.52	14.31	64.63
2296	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	14.30	21.55
2297	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.94	4.93	7.94	14.30	17.09
2298	平安合慧定开债	1.34	3.95	6.56	14.30	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	安信聚利增强债券B	11.28	26.01	22.45	19.63	21.56
2297	兴银合丰债券A	-0.30	6.09	9.16	16.36	21.56
2298	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	14.30	21.55
2299	中融恒鑫纯债C	1.18	6.22	10.08	16.23	21.54
2300	工银尊享短债债券A	1.41	4.65	8.00	13.85	21.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	60.00	6272.15	8.98%
24潍坊城建MTN002B	50.00	5320.18	7.62%
24国开10	50.00	5182.14	7.42%
24西高科	50.00	5140.77	7.36%
24曹妃国控MTN002	50.00	5138.04	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29365.95	42.06%
金融债券	20423.92	29.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1621	1.1620	1.1610	1.1598	1.1622
累计净值(元)	1.2132	1.2131	1.2121	1.2109	1.2133

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