东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)_财务情况

东方永泰纯债1年定期开放债券C006716ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	8.39	38.72	17.05	49.61	21.66
本期利润(万元)	-1.57	20.96	0.21	46.67	-0.62
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.14	0.00	3.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	58.86	0.00	139.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	650.34	658.67	2012.34	2012.12	1981.17
期末基金份额净值(元)	1.15	1.17	1.16	1.16	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	1.20	0.00	4.85	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.09	0.00	19.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	176.94	49.43	29.42	77.40	177.66
交易性金融资产(万元)	101432.89	153187.02	132739.68	133338.33	100262.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	101432.89	153187.02	132739.68	133338.33	100262.43
应付管理人报酬(万元)	21.23	28.11	26.99	26.88	25.59
应付托管费(万元)	7.08	9.37	9.00	8.96	8.53
资产总计(万元)	101765.84	153382.70	132999.77	133627.15	103961.04
负债合计(万元)	28238.92	42412.24	23755.72	28783.00	54.66
所有者权益合计(万元)	73526.92	110970.46	109244.05	104844.15	103906.38
未分配利润(万元)	9532.61	13214.48	11488.06	11502.94	10565.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.07	7.75	5.17	132.01	122.40
投资收益(万元)	2839.50	5698.90	3019.95	3351.91	284.19
公允价值变动收益(万元)	-988.49	554.48	977.80	2112.64	128.25
其它收入(万元)	0.03	0.03	0.03	10.00	10.00
收入合计(万元)	1856.12	6261.16	4002.95	5606.55	544.85
管理人报酬(万元)	159.31	323.90	158.43	242.31	83.69
托管费(万元)	53.10	107.97	52.81	78.04	25.17
其它费用(万元)	11.79	21.70	10.89	10.12	5.20
费用合计(万元)	559.67	1075.70	543.90	685.32	121.65
利润总额(万元)	1296.44	5185.46	3459.05	4921.23	423.20
净利润(万元)	1296.44	5185.46	3459.05	4921.23	423.20

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