我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.79 |
5.88 |
3.37 |
-0.09 |
1.26 |
| 本期利润(万元) |
4.61 |
22.74 |
4.11 |
11.94 |
8.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259.06 |
258.46 |
253.16 |
251.11 |
548.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.12 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
77.40 |
177.66 |
4.25 |
34.23 |
10.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
133338.33 |
100262.43 |
7973.03 |
6445.40 |
20368.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133338.33 |
100262.43 |
7973.03 |
6445.40 |
20368.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.88 |
25.59 |
3.88 |
3.77 |
11.21 |
| 应付托管费(万元) |
8.96 |
8.53 |
1.11 |
1.08 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
133627.15 |
103961.04 |
8041.26 |
6584.88 |
20944.99 |
| 负债合计(万元) |
28783.00 |
54.66 |
1530.25 |
21.42 |
2065.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
104844.15 |
103906.38 |
6511.01 |
6563.46 |
18879.36 |
| 未分配利润(万元) |
11502.94 |
10565.21 |
505.04 |
557.48 |
1455.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
132.01 |
122.40 |
18.22 |
17.07 |
4499.83 |
| 投资收益(万元) |
3351.91 |
284.19 |
165.50 |
35.42 |
-20008.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2112.64 |
128.25 |
25.20 |
161.79 |
7516.25 |
| 其它收入(万元) |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5606.55 |
544.85 |
208.92 |
214.27 |
-7992.54 |
| 管理人报酬(万元) |
242.31 |
83.69 |
66.17 |
42.89 |
739.92 |
| 托管费(万元) |
78.04 |
25.17 |
18.91 |
12.25 |
211.41 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
5.20 |
20.78 |
10.63 |
26.21 |
| 费用合计(万元) |
685.32 |
121.65 |
122.83 |
75.74 |
1412.65 |
| 利润总额(万元) |
4921.23 |
423.20 |
86.09 |
138.54 |
-9405.19 |
| 净利润(万元) |
4921.23 |
423.20 |
86.09 |
138.54 |
-9405.19 |
