我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7413.79 99.22%
银行存款和结算备付金 57.94 0.78%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:7471.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23静海城投MTN001 5.00 529.22 8.84%
23青岛海控MTN001 5.00 523.42 8.75%
23天心城发MTN001 5.00 518.83 8.67%
23市北01 5.00 517.12 8.64%
24长春公交MTN001 5.00 510.48 8.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3164.18 52.88%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%