我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7941.81 99.45%
银行存款和结算备付金 44.00 0.55%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:7985.86万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23静海城投MTN001 5.00 543.40 8.94%
23青岛海控MTN001 5.00 532.47 8.76%
23天心城发MTN001 5.00 526.76 8.66%
24济源投资MTN001 5.00 522.75 8.60%
23市北01 5.00 521.81 8.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2715.37 44.66%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%