资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5944.10 98.94%
银行存款和结算备付金 63.65 1.06%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:6007.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1030.17 18.18%
24济源投资MTN001 5.00 527.28 9.30%
24景德镇陶MTN001 5.00 517.22 9.13%
23静海城投MTN001 5.00 515.40 9.09%
19宜春管廊债 20.00 424.33 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1030.17 18.18%
企业债 634.74 11.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%