东方永悦18个月定开债券A(009177)_最新动态

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.54亿元

东方永悦18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	0.52	0.10	0.17
债券型名次	4340	1502	2811	4553	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.00	10.80	13.81	13.87
债券型名次	3416	2496	1713	2483	3537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	东方红30天滚动持有纯债C	0.03	0.12	0.42	1.11	0.09
4339	东方红短债债券E	0.03	0.13	0.34	0.60	0.08
4340	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.39	0.52	0.10	0.17
4341	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.39	0.49	0.04	0.16
4342	东方臻善纯债债券C	0.03	0.16	0.44	0.69	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.39	1.04	0.87	0.28
1501	创金合信信用红利债券E	0.11	0.39	0.75	0.61	0.33
1502	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.39	0.52	0.10	0.17
1503	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.39	0.49	0.04	0.16
1504	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.43	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.15	0.52	1.38	0.10
2810	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.19	0.52	0.45	0.12
2811	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.39	0.52	0.10	0.17
2812	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.20	0.52	0.67	0.15
2813	东海祥利纯债	0.17	0.27	0.52	0.61	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	博时中债3-5政金债指数C	0.06	0.12	0.52	0.10	0.15
4552	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.44	0.98	0.67	0.10	0.87
4553	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.39	0.52	0.10	0.17
4554	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.06	0.12	0.27	0.10	0.12
4555	国金惠享一年定开	0.14	0.42	1.31	0.10	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	淳厚稳荣一年定开债发起	0.10	0.14	0.01	-0.06	0.17
2962	大成安汇金融债E	0.08	0.16	0.42	0.08	0.17
2963	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.39	0.52	0.10	0.17
2964	东方臻裕债券C	0.08	0.23	0.47	0.47	0.17
2965	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	博时裕景纯债债券	1.32	4.95	9.09	19.54	39.97
3415	长盛盛琪一年债券C	1.32	5.90	11.27	17.22	27.92
3416	东方永悦18个月定开债券A	1.32	6.00	10.80	13.81	13.87
3417	东吴添利三个月定开债券A	1.32	9.74	0.00	-	13.07
3418	富国泓利纯债债券型发起式A	1.32	5.97	10.83	18.94	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	大成稳益90天滚动持有债券A	2.01	6.00	11.05	-	12.62
2495	东方稳健回报债券C	0.98	6.00	12.52	19.80	20.59
2496	东方永悦18个月定开债券A	1.32	6.00	10.80	13.81	13.87
2497	富荣中短债债券C	2.03	6.00	9.00	-	-3.56
2498	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.24	6.00	9.00	16.02	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	华泰保兴尊颐定开	2.23	6.49	10.81	17.30	31.30
1712	上银慧嘉利债券	0.98	6.48	10.81	-	15.06
1713	东方永悦18个月定开债券A	1.32	6.00	10.80	13.81	13.87
1714	东吴优益债券C	1.56	12.92	10.80	11.68	22.80
1715	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.66	6.92	10.79	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	中银丰进定期开放债券	1.48	5.47	8.29	13.83	34.82
2482	东方红益鑫纯债债券C	1.44	6.38	9.26	13.82	32.90
2483	东方永悦18个月定开债券A	1.32	6.00	10.80	13.81	13.87
2484	国金及第中短债A	1.35	5.12	8.94	13.81	15.81
2485	南方升元中短期利率债C	0.08	4.34	7.19	13.81	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	南华瑞扬纯债A	0.89	4.89	7.06	12.82	13.89
3536	富荣富恒两年定开债	0.76	3.44	5.34	12.64	13.88
3537	东方永悦18个月定开债券A	1.32	6.00	10.80	13.81	13.87
3538	华安锦灏金融债定开债	0.38	5.44	9.03	-	13.86
3539	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.78	4.51	8.61	-	13.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.17	18.18%
24济源投资MTN001	5.00	527.28	9.30%
24景德镇陶MTN001	5.00	517.22	9.13%
23静海城投MTN001	5.00	515.40	9.09%
19宜春管廊债	20.00	424.33	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1030.17	18.18%
企业债	634.74	11.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.1384	1.1368	1.1349	1.1344	1.1343
累计净值(元)	1.1384	1.1368	1.1349	1.1344	1.1343

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