东方永悦18个月定开债券A(009177)_最新动态

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：车日楠

基金规模：

东方永悦18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.55	1.50	3.03	2.07
债券型名次	4347	1229	1557	905	891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	7.68	10.93	-	9.47
债券型名次	1078	810	1335	2652	3393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	东方红稳添利纯债E	-0.08	0.36	1.03	1.97	1.35
4346	东方兴润债券A	-0.08	0.65	1.51	3.78	2.34
4347	东方永悦18个月定开债券A	-0.08	0.55	1.50	3.03	2.07
4348	东方永悦18个月定开债券C	-0.08	0.54	1.48	2.98	2.04
4349	东方臻慧纯债债券C	-0.08	0.39	1.02	2.48	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.17	0.55	1.47	2.84	1.95
1228	大成景荣债券C	-0.11	0.55	1.23	3.00	1.80
1229	东方永悦18个月定开债券A	-0.08	0.55	1.50	3.03	2.07
1230	方正富邦鸿远债券C	0.02	0.55	1.26	1.47	1.00
1231	工银信用纯债债券A	-0.11	0.55	1.38	3.34	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	中信建投稳硕债券C	-0.10	0.40	1.51	3.23	2.23
1556	长城稳健增利债券A	-0.06	0.63	1.50	4.04	2.42
1557	东方永悦18个月定开债券A	-0.08	0.55	1.50	3.03	2.07
1558	富国增利债券发起式A	-0.17	0.61	1.50	3.53	-
1559	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.12	0.59	1.50	3.73	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	宝盈盈泰纯债债券A	-0.12	0.58	1.34	3.03	2.03
904	博时双季享持有期债券C	-0.03	0.31	1.17	3.03	2.00
905	东方永悦18个月定开债券A	-0.08	0.55	1.50	3.03	2.07
906	方正富邦丰利债券A	0.00	0.64	1.69	3.03	1.86
907	国泰惠融纯债债券	0.06	0.29	1.37	3.03	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	长信利鑫A	0.06	0.80	1.59	2.71	2.07
890	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.04	0.79	1.66	3.08	2.07
891	东方永悦18个月定开债券A	-0.08	0.55	1.50	3.03	2.07
892	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.14	0.56	1.38	3.24	2.07
893	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.61	1.62	2.75	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	德邦景颐债券A	4.36	2.52	3.79	-	22.80
1077	第一创业创享纯债	4.36	6.99	0.00	-	9.17
1078	东方永悦18个月定开债券A	4.36	7.68	10.93	-	9.47
1079	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	4.36	9.38	0.00	-	13.46
1080	丰润纯债债券C	4.36	8.56	13.50	-	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	3.62	7.68	0.00	-	10.40
809	长城中债3-5年国开债指数C	4.85	7.68	12.09	-	13.21
810	东方永悦18个月定开债券A	4.36	7.68	10.93	-	9.47
811	东吴瑞盈63个月定开债券	3.78	7.68	11.55	-	12.33
812	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.56	7.68	12.24	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	招商招瑞纯债债券发起式C	3.68	6.58	10.94	-	36.34
1334	创金合信尊智纯债A	3.95	6.79	10.93	-	27.88
1335	东方永悦18个月定开债券A	4.36	7.68	10.93	-	9.47
1336	东海祥苏短债C	3.55	7.02	10.93	-	12.60
1337	华商可转债债券A	5.35	5.85	10.93	-	61.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.51	7.44	12.32	-	13.13
2651	永赢中债-1-5年国开债指数C	4.33	7.02	11.78	-	12.42
2652	东方永悦18个月定开债券A	4.36	7.68	10.93	-	9.47
2653	东方永悦18个月定开债券C	4.13	7.03	9.82	-	7.95
2654	北信瑞丰鼎盛中短债A	2.75	4.37	10.03	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	国泰信用互利债券C	1.64	4.28	7.69	-	9.49
3392	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.72	6.67	0.00	-	9.48
3393	东方永悦18个月定开债券A	4.36	7.68	10.93	-	9.47
3394	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	3.22	6.40	0.00	-	9.47
3395	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.30	0.00	0.00	-	9.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23静海城投MTN001	5.00	529.22	8.84%
23青岛海控MTN001	5.00	523.42	8.75%
23天心城发MTN001	5.00	518.83	8.67%
23市北01	5.00	517.12	8.64%
24长春公交MTN001	5.00	510.48	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3164.18	52.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.096	1.095	1.093	1.090	1.089
累计净值(元)	1.096	1.095	1.093	1.090	1.089

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