东方永悦18个月定开债券A(009177)_最新动态

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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累计净值：1.1408

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.54亿元

东方永悦18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.56	0.73	0.35
债券型名次	1057	3321	2650	4476	4369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.93	9.47	-	14.08
债券型名次	2369	3156	2299	3419	3525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.49	0.97	0.42
1056	德邦锐泓债券C	0.04	0.29	0.98	1.68	0.98
1057	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.09	0.56	0.73	0.35
1058	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.08	0.54	0.68	0.33
1059	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	淳厚稳惠债券A	0.01	0.09	0.33	0.84	0.38
3320	大成安汇金融债E	-0.02	0.09	0.42	1.03	0.49
3321	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.09	0.56	0.73	0.35
3322	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3323	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	大成景优中短债A	0.00	0.17	0.56	1.04	0.61
2649	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.13	0.49
2650	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.09	0.56	0.73	0.35
2651	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.22	0.56	0.98	0.52
2652	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.21	0.56	0.94	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.11	0.35	0.73	0.33
4475	大成景旭纯债债券C	0.02	0.12	0.32	0.73	0.49
4476	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.09	0.56	0.73	0.35
4477	富国稳健添盈债券C	-0.17	-1.03	0.33	0.73	0.52
4478	富国裕利债券E	-0.18	-1.31	0.30	0.73	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.15	0.33	0.87	0.35
4368	博时裕盛纯债	-0.01	0.03	0.31	0.71	0.35
4369	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.09	0.56	0.73	0.35
4370	蜂巢丰吉纯债A	0.06	-0.05	0.36	0.94	0.35
4371	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.11	0.38	0.59	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	8.93	9.86
2368	博时富信纯债债券	2.24	5.80	10.48	18.73	20.91
2369	东方永悦18个月定开债券A	2.24	4.93	9.47	-	14.08
2370	东方臻宝纯债债券C	2.24	7.72	14.40	27.97	33.26
2371	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.24	6.42	11.90	-	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	易方达富华纯债债券A	1.95	4.94	9.84	17.77	17.61
3155	中信保诚稳益债券A	2.20	4.94	8.74	16.29	32.19
3156	东方永悦18个月定开债券A	2.24	4.93	9.47	-	14.08
3157	格林聚享增强债券C	3.02	4.93	5.32	-	4.76
3158	工银1-3年农发债指数A	1.95	4.93	8.75	15.06	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	博时安弘一年定开债发起式C	2.38	4.70	9.47	17.21	32.90
2298	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.21	5.35	9.47	-	33.60
2299	东方永悦18个月定开债券A	2.24	4.93	9.47	-	14.08
2300	广发添财60天持有债券A	2.00	4.71	9.47	-	10.53
2301	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.66	5.24	9.47	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	平安合聚定开债	0.13	4.26	8.57	-	16.66
3418	平安合享1年定开债	1.69	6.91	11.56	-	20.59
3419	东方永悦18个月定开债券A	2.24	4.93	9.47	-	14.08
3420	东方永悦18个月定开债券C	2.14	4.73	8.99	-	12.29
3421	兴银汇智定开债	2.07	5.21	9.36	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.53	4.06	7.89	-	14.09
3524	华泰紫金丰益中短债发起C	1.26	2.69	5.18	17.33	14.09
3525	东方永悦18个月定开债券A	2.24	4.93	9.47	-	14.08
3526	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.99	4.21	8.57	-	14.08
3527	交银施罗德裕惠纯债债券	0.98	3.87	6.67	12.21	14.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.17	18.18%
24济源投资MTN001	5.00	527.28	9.30%
24景德镇陶MTN001	5.00	517.22	9.13%
23静海城投MTN001	5.00	515.40	9.09%
19宜春管廊债	20.00	424.33	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1030.17	18.18%
企业债	634.74	11.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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目录一、绪言 ......................................................... ...

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1403	1.1399	1.1396	1.1398	1.1395
累计净值(元)	1.1403	1.1399	1.1396	1.1398	1.1395

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