东方永悦18个月定开债券A(009177)_最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.54亿元

东方永悦18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
债券型名次	83	1436	3675	4431	3658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	6.00	10.89	-	13.68
债券型名次	3745	2462	1569	2652	3504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
82	中加颐信纯债债券C	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68
83	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
84	光大保德信安祺债券A	0.17	0.57	0.59	4.35	7.05
85	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.66	0.82	1.88
1435	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.19	0.60	1.50	3.41
1436	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
1437	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1438	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.19	0.57	1.17	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3674	东方红短债债券C	0.02	0.13	0.40	0.67	1.52
3675	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
3676	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21
3677	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.09	0.40	0.70	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	大成安汇金融债A	-0.08	0.03	0.54	0.00	0.45
4431	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
4432	东兴兴利债券C	-0.09	-0.14	0.56	0.00	1.46
4433	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	招商招悦纯债C	-0.02	0.12	1.00	0.26	0.97
3657	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97
3658	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
3659	方正富邦睿利纯债A	-0.12	-0.10	0.48	-0.25	0.96
3660	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.66	0.40	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	中加颐鑫纯债债券A	0.97	6.31	11.00	-	26.06
3744	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18
3745	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
3746	方正富邦睿利纯债A	0.96	8.15	12.27	-	41.60
3747	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.96	6.52	10.61	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	财通汇利债券	1.53	6.00	11.18	-	29.15
2461	大成景优中短债A	0.33	6.00	9.36	-	25.34
2462	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
2463	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87
2464	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	-	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	博远增益纯债债券C	-0.03	5.93	10.89	-	7.59
1568	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.60	6.56	10.89	-	12.01
1569	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
1570	富国双债增强债券C	6.74	10.56	10.89	-	21.18
1571	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.32	6.63	10.21	-	18.31
2651	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.22	6.32	9.68	-	17.35
2652	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
2653	东方永悦18个月定开债券C	0.87	5.79	10.32	-	11.92
2654	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.18	2.96	7.34	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	天弘多元增利债券A	6.57	12.34	13.02	-	13.70
3503	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3504	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
3505	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
3506	景顺长城景颐尊利债券C	4.63	11.96	14.15	-	13.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1025.19	18.16%
23静海城投MTN001	5.00	536.86	9.51%
24济源投资MTN001	5.00	523.31	9.27%
24景德镇陶MTN001	5.00	514.84	9.12%
23国元G1	5.00	506.99	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1611.17	28.54%
金融债券	1025.19	18.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1349	1.1344	1.1343	1.1339	1.1347
累计净值(元)	1.1349	1.1344	1.1343	1.1339	1.1347

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