东方永悦18个月定开债券A(009177)_最新动态

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.54亿元

东方永悦18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.04	0.41	0.36	0.25
债券型名次	4992	5242	4083	5017	4815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.06	9.85	-	13.96
债券型名次	3615	3096	2266	3403	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4991	德邦新添利债券A	-0.02	0.96	1.43	1.86	1.47
4992	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.04	0.41	0.36	0.25
4993	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.03	0.38	0.31	0.23
4994	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	东方红收益增强债券C	-0.13	0.04	2.24	2.42	1.32
5241	东方红鑫裕两年定开信用债	0.03	0.04	0.63	1.00	0.31
5242	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.04	0.41	0.36	0.25
5243	东兴兴财短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.93	0.12
5244	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.04	-0.08	-0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	东方红短债债券A	0.02	0.15	0.41	0.77	0.29
4082	东方稳健回报债券C	0.00	0.32	0.41	0.00	0.41
4083	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.04	0.41	0.36	0.25
4084	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.19	0.41	0.52	0.39
4085	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.87	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5016	大成中债1-3年国开债指数A	0.05	0.19	0.40	0.36	0.35
5017	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.04	0.41	0.36	0.25
5018	格林泓利增强债券A	0.13	-0.71	0.20	0.36	-0.01
5019	恒生前海恒源泓利债券C	-0.50	-0.39	-0.27	0.36	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	大成景泽中短债债券C	0.03	0.12	0.16	-0.10	0.25
4814	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.10	0.38	1.12	0.25
4815	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.04	0.41	0.36	0.25
4816	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.37	0.76	0.25
4817	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	财通资管鸿达纯债债券A	1.71	3.72	7.49	13.32	29.07
3614	财通资管鸿商中短债C	1.71	3.81	8.75	-	10.57
3615	东方永悦18个月定开债券A	1.71	5.06	9.85	-	13.96
3616	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3617	国寿安保安泰三个月定开债券	1.71	5.05	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	创金合信信用红利债券C	2.17	5.06	10.06	19.83	30.69
3095	德邦锐泓债券A	2.40	5.06	9.49	18.47	23.34
3096	东方永悦18个月定开债券A	1.71	5.06	9.85	-	13.96
3097	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.91	16.25
3098	广发景华纯债C	1.68	5.06	9.40	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	永赢通益债券A	1.96	4.94	9.86	18.66	28.11
2265	大摩多元收益债券A	7.83	10.66	9.85	7.25	119.59
2266	东方永悦18个月定开债券A	1.71	5.06	9.85	-	13.96
2267	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.95	5.53	9.85	-	11.09
2268	广发汇阳三个月定期开放债券	2.36	5.19	9.85	-	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	平安合享1年定开债	1.57	7.09	11.80	-	20.48
3402	博时富灿一年定开债发起式	1.50	3.84	7.89	-	14.37
3403	东方永悦18个月定开债券A	1.71	5.06	9.85	-	13.96
3404	东方永悦18个月定开债券C	1.62	4.86	9.35	-	12.18
3405	兴银汇智定开债	2.02	5.14	9.70	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	华宝安宜六个月持有期债券A	3.08	11.44	13.52	-	13.97
3571	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.02	7.43	12.83	-	13.97
3572	东方永悦18个月定开债券A	1.71	5.06	9.85	-	13.96
3573	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.43	6.41	11.54	-	13.95
3574	中融恒利纯债A	1.85	5.80	10.66	-	13.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.17	18.18%
24济源投资MTN001	5.00	527.28	9.30%
24景德镇陶MTN001	5.00	517.22	9.13%
23静海城投MTN001	5.00	515.40	9.09%
19宜春管廊债	20.00	424.33	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1030.17	18.18%
企业债	634.74	11.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.1398	1.1395	1.1393	1.1392	1.1387
累计净值(元)	1.1398	1.1395	1.1393	1.1392	1.1387

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