东方永悦18个月定开债券A(009177)_规模评级

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.57	0.57	0.57	0.57	0.34	1.03	1.03
季度净申购	0.00	0.00	0.00	2085.40	-6193.79	0.00	0.00
总份额	5162.30	5162.30	5162.30	5162.30	3076.90	9270.69	9270.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	2326.35	11.30	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	240.95	6205.09	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
东方永悦18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平

3929	华夏鼎泓债券C	0.58	4598.28	-44.84	686.80	731.64
3930	交银施罗德双轮动债券C类	0.58	5368.72	-843.83	1824.24	2668.06
3931	银河领先债券A	0.58	4849.50	-7337.85	128.99	7466.84
3932	永赢泰利债券C	0.58	4792.70	-8844.88	2554.43	11399.31
3933	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
3934	财通资管积极收益债券C	0.57	4985.09	2981.90	3228.79	246.89
3935	大摩优质信价纯债C	0.57	5285.26	2365.88	4638.22	2272.34
3936	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
3937	蜂巢添益纯债E	0.57	5273.44	4662.56	10696.82	6034.26
3938	工银尊利中短债债券F	0.57	5246.01	9.54	16.49	6.96
3939	广发恒祥债券A	0.57	5678.43	-547.50	80.68	628.18
3940	国寿安保尊恒利率债债券C	0.57	5372.64	-228.14	520.65	748.79
3941	鹏华稳健恒利债券C	0.57	5623.16	574.57	5098.05	4523.48
3942	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.57	5185.18	-	-	-
3943	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5601.31	5208.09	10445.73	5237.64

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
东方永悦18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平

3962	中信保诚稳鸿A	2.75	5240.76	-248.27	387.50	635.76
3963	农银恒久增利债券A	0.63	5219.82	-10.28	101.27	111.55
3964	汇添富双颐债券A	0.52	5209.43	1780.74	1786.44	5.70
3965	华安证券聚赢一年持有A	0.63	5202.61	-	-	173.26
3966	华安年年盈定期开放债券A	0.54	5201.74	-	-	-
3967	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.57	5185.18	-	-	-
3968	富国泰利定期开放债券发起式	0.66	5181.55	-7867.97	217.28	8085.25
3969	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
3970	工银瑞享纯债债券	0.58	5132.63	2057.57	2178.41	120.84
3971	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.53	5115.74	-4962.10	11.80	4973.90
3972	兴业定开债券C	0.62	5109.85	-	-	-
3973	信诚稳泰C	0.53	5101.61	-9720.02	72.71	9792.73
3974	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
3975	浙商汇金聚盈中短债A	0.52	5090.91	-5454.85	21.29	5476.14
3976	景顺长城四季金利债券C	0.59	5090.34	4251.52	4493.73	242.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
东方永悦18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平

4960	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4961	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	279608.45
4962	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4963	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.76	778994.14	-	0.00	-
4964	博远增益纯债债券A	5.23	49949.12	-	-	9989.13
4965	博远增益纯债债券C	0.00	1.71	-	-	97.11
4966	博时富灿一年定开债发起式	10.58	99000.16	-	-	0.01
4967	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
4968	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
4969	兴银汇智定开债	31.17	297382.85	-	-	-
4970	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.40	797101.11	-	-	-
4971	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4972	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.66	799999.44	-	-	-
4973	中信建投稳泰债券	5.53	47805.80	-	-	-
4974	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.10	19699.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
东方永悦18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平

5067	华夏鼎佳债券C	65.77	443795.15	-	-	0.00
5068	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5069	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	279608.45
5070	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5071	博远增益纯债债券A	5.23	49949.12	-	-	9989.13
5072	博远增益纯债债券C	0.00	1.71	-	-	97.11
5073	博时富灿一年定开债发起式	10.58	99000.16	-	-	0.01
5074	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
5075	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
5076	兴银汇智定开债	31.17	297382.85	-	-	-
5077	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.40	797101.11	-	-	-
5078	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5079	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.66	799999.44	-	-	-
5080	中信建投稳泰债券	5.53	47805.80	-	-	-
5081	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.10	19699.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
东方永悦18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平

5107	长城泰利债券A	143.53	1399843.15	-	-	-
5108	西部利得聚泰18个月定开债A	4.80	42745.45	-	30.44	-
5109	西部利得聚泰18个月定开债C	0.45	4110.85	-	2.29	-
5110	浦银安盛盛智一年定开债券	10.24	89775.02	-	79316.07	-
5111	平安合庆定开债	8.24	79957.87	-	0.00	-
5112	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5113	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.76	778994.14	-	0.00	-
5114	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
5115	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
5116	兴银汇智定开债	31.17	297382.85	-	-	-
5117	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.40	797101.11	-	-	-
5118	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5119	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.66	799999.44	-	-	-
5120	中信建投稳泰债券	5.53	47805.80	-	-	-
5121	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.10	19699.32	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

839

61529.2200

44.94%

55.06%

2023-06-30

893

34455.7800

0.00%

100.00%

2022-12-31

2160

42919.8600

0.00%

100.00%

2022-06-30

2160

42919.8600

0.00%

100.00%

2021-12-31

2160

42919.8600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	839	61529.2200	2319.77	44.94	2842.53	55.06
2023-06-30	893	34455.7800	0.00	0.00	3076.90	100.00
2022-12-31	2160	42919.8600	0.00	0.00	9270.69	100.00
2022-06-30	2160	42919.8600	0.00	0.00	9270.69	100.00
2021-12-31	2160	42919.8600	0.00	0.00	9270.69	100.00

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