资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5944.10 98.94%
银行存款和结算备付金 63.65 1.06%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:6007.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1025.19 18.16%
23静海城投MTN001 5.00 536.86 9.51%
24济源投资MTN001 5.00 523.31 9.27%
24景德镇陶MTN001 5.00 514.84 9.12%
23国元G1 5.00 506.99 8.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1611.17 28.54%
金融债券 1025.19 18.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%