财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.17 |
5.96 |
2.22 |
10.24 |
2.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.97 |
1.92 |
-2.05 |
17.44 |
0.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
31.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
230.02 |
230.98 |
227.01 |
374.44 |
368.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.32 |
0.67 |
12.38 |
12.92 |
208.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
5925.87 |
5714.83 |
7941.81 |
8339.12 |
3042.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5925.87 |
5714.83 |
7941.81 |
8339.12 |
3042.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
1.57 |
1.49 |
1.50 |
3.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.52 |
0.50 |
0.50 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
6027.67 |
6199.63 |
7985.86 |
8376.15 |
3902.90 |
| 负债合计(万元) |
359.76 |
12.58 |
1906.45 |
2482.79 |
218.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5667.92 |
6187.05 |
6079.41 |
5893.35 |
3684.29 |
| 未分配利润(万元) |
679.06 |
687.30 |
579.66 |
393.60 |
189.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
2.00 |
0.45 |
11.04 |
10.18 |
| 投资收益(万元) |
160.38 |
239.19 |
118.05 |
365.30 |
223.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.44 |
118.90 |
108.33 |
142.73 |
148.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
81.03 |
360.09 |
226.84 |
519.14 |
382.48 |
| 管理人报酬(万元) |
8.34 |
18.16 |
8.94 |
41.86 |
30.06 |
| 托管费(万元) |
2.78 |
6.05 |
2.98 |
11.54 |
8.02 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
13.22 |
7.09 |
15.69 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
26.74 |
66.39 |
40.78 |
114.67 |
68.24 |
| 利润总额(万元) |
54.30 |
293.69 |
186.06 |
404.47 |
314.23 |
| 净利润(万元) |
54.30 |
293.69 |
186.06 |
404.47 |
314.23 |
