东方永悦18个月定开债券C(009178)_最新动态

东方永悦18个月定开债券C009178DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

日元利率交易员变得抢手对冲基金Garda从摩根大通挖人[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.080 0.000(0.03%)

累计净值：1.080

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：车日楠

基金规模：

东方永悦18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.67	1.56	3.12	2.13
债券型名次	828	803	1375	771	696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	7.28	9.93	-	8.04
债券型名次	1045	1027	1792	3103	3669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.74	1.73	4.87	2.44
827	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.74	1.70	4.81	2.41
828	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.67	1.56	3.12	2.13
829	东兴兴福一年定开A	0.03	0.56	1.38	4.57	2.11
830	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.34	0.99	1.97	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	泓德裕泰债券C	-0.02	0.68	1.77	3.40	2.59
802	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.11	0.67	2.95	-0.51	0.34
803	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.67	1.56	3.12	2.13
804	富国稳健增强债券C	0.25	0.67	1.61	0.50	0.59
805	工银瑞信双利债券A	0.06	0.67	2.33	2.85	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.69	1.56	2.67	1.92
1374	大成债券A/B	0.01	0.70	1.56	1.51	1.57
1375	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.67	1.56	3.12	2.13
1376	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.20	0.23	1.56	2.81	1.80
1377	富国目标收益一年期纯债债券	-0.27	0.73	1.56	3.11	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	招商招悦纯债A	-0.14	0.37	1.20	3.13	1.77
770	东方稳健回报债券A	-0.16	0.16	1.21	3.12	1.70
771	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.67	1.56	3.12	2.13
772	华富安盈一年持有期债券A	-0.03	1.54	3.98	3.12	2.64
773	嘉合磐通C	0.26	0.93	3.06	3.12	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中银恒优12个月持有期债券C	-0.18	0.50	1.65	3.04	2.14
695	5年地债	-0.20	0.42	1.57	3.47	2.13
696	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.67	1.56	3.12	2.13
697	广发双债添利债券C	-0.30	0.45	1.51	3.52	2.13
698	华安证券聚赢一年持有A	-0.03	0.54	1.65	3.60	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	长安泓沣中短债债券E	4.30	7.90	0.00	-	9.70
1044	德邦景颐债券A	4.30	2.46	3.67	14.79	22.73
1045	东方永悦18个月定开债券C	4.30	7.28	9.93	-	8.04
1046	广发汇康定期开放债券	4.30	7.21	11.44	19.15	24.70
1047	国泰惠富纯债债券A	4.30	6.23	8.19	13.49	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	招商添泽纯债A	3.99	7.29	11.84	-	23.02
1026	中加恒享三个月定开债券	4.55	7.29	0.00	-	7.36
1027	东方永悦18个月定开债券C	4.30	7.28	9.93	-	8.04
1028	格林泓泰三个月定开债A	4.91	7.28	14.87	-	23.38
1029	国寿安保尊享债券A	3.91	7.28	11.56	18.32	66.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	上银聚远盈42个月定开债券	2.91	6.44	9.94	-	12.55
1791	银河庭芳3个月定开债券	3.32	5.76	9.94	17.38	23.60
1792	东方永悦18个月定开债券C	4.30	7.28	9.93	-	8.04
1793	广发中债1-3年农发债指数C	3.67	6.30	9.93	16.91	22.67
1794	浦银普益A	3.65	6.16	9.93	17.19	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	永赢中债-1-5年国开债指数C	4.03	6.72	11.52	-	12.11
3102	东方永悦18个月定开债券A	4.53	7.94	11.05	-	9.56
3103	东方永悦18个月定开债券C	4.30	7.28	9.93	-	8.04
3104	北信瑞丰鼎盛中短债A	2.69	4.30	9.98	-	11.50
3105	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.32	3.64	8.89	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.82	6.43	0.00	-	8.05
3668	兴银汇泓一年定开债发起	4.02	7.23	0.00	-	8.05
3669	东方永悦18个月定开债券C	4.30	7.28	9.93	-	8.04
3670	广发汇择一年定期开放债券C	2.68	3.85	7.52	-	8.04
3671	兴业一年持有期债券C	3.64	6.60	0.00	-	8.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23静海城投MTN001	5.00	529.22	8.84%
23青岛海控MTN001	5.00	523.42	8.75%
23天心城发MTN001	5.00	518.83	8.67%
23市北01	5.00	517.12	8.64%
24长春公交MTN001	5.00	510.48	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3164.18	52.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮...

查看全文[04-20]
标题：东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...

东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示的公告北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的股票是国内依法发行上市的股票。根据...

查看全文[04-10]
标题：东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...

东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[04-02]
03-30东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-15关于旗下部分基金参与玄元保险代理有限公司申购费率优惠活动的公告
03-14关于增加江苏银行股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构并参加申购...
02-23东方基金管理股份有限公司关于终止和合期货有限公司办理本公司旗下基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.080	1.078	1.075	1.074	1.073
累计净值(元)	1.080	1.078	1.075	1.074	1.073

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。