资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 562485.01 99.93%
银行存款和结算备付金 392.50 0.07%
其他资产 8.57 0.00%
资产总值:562886.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD145 350.00 34561.27 6.55%
25长沙银行债01 300.00 30352.76 5.75%
24南京银行二级资本债02 300.00 30018.70 5.69%
19国开10 200.00 21568.00 4.08%
24诸资03 200.00 20205.90 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242722.87 45.97%
企业债 74180.71 14.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%