我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 2067.70 16470.38 4579.56 7788.57 3634.36
本期利润(万元) 6047.84 23919.66 3888.37 14207.91 7707.00
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.46 0.00 2.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8243.49 0.00 25262.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 532848.49 526754.91 546623.55 542733.02 536221.08
期末基金份额净值(元) 1.04 1.02 1.06 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 4.59 0.00 2.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.90 0.00 11.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 236.35 8.05 124.74 175.72 495.72
交易性金融资产(万元) 608392.74 624368.01 674644.57 680742.09 644914.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 600626.79 603176.54 650449.73 622260.12 572712.10
应付管理人报酬(万元) 133.87 133.94 134.80 131.02 132.53
应付托管费(万元) 22.31 22.32 22.47 21.84 22.09
资产总计(万元) 608633.71 624379.27 674787.10 680918.90 656566.28
负债合计(万元) 81020.73 80736.12 145254.68 149795.54 134407.75
所有者权益合计(万元) 527612.97 543643.15 529532.42 531123.36 522158.52
未分配利润(万元) 12751.96 28765.32 14536.96 12666.72 8503.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 10.43 7.77 5.89 1.44 21776.32
投资收益(万元) 20532.08 9796.55 24451.47 11907.51 1668.58
公允价值变动收益(万元) 7462.37 6430.81 -8427.84 175.53 5922.20
其它收入(万元) 0.04 0.01 0.24 0.21 0.62
收入合计(万元) 28004.91 16235.14 16029.76 12084.68 29367.72
管理人报酬(万元) 1612.08 798.58 1592.27 784.48 1541.20
托管费(万元) 268.68 133.10 265.38 130.75 256.87
其它费用(万元) 26.11 13.04 26.56 13.25 22.98
费用合计(万元) 4045.38 2002.30 4182.86 2210.20 4058.38
利润总额(万元) 23959.54 14232.84 11846.90 9874.48 25309.34
净利润(万元) 23959.54 14232.84 11846.90 9874.48 25309.34