东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0318 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1849

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：52.73亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.05	0.55	0.52	1.32
债券型名次	2274	2923	1382	2915	2559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.74	10.20	18.81	19.75
债券型名次	2792	3266	1955	1056	2495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	-0.04	0.37	0.62	1.64
2273	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	-0.08	0.27	0.42	1.26
2274	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.05	0.55	0.52	1.32
2275	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22
2276	东方臻享纯债债券A	0.07	0.01	0.57	0.69	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	大成景泰纯债债券C	0.08	-0.05	0.36	0.12	0.76
2922	东方永悦18个月定开债券C	-0.07	-0.05	-0.09	0.00	0.61
2923	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.05	0.55	0.52	1.32
2924	方正富邦惠利纯债A	0.15	-0.05	0.48	-0.30	0.02
2925	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.09	-0.05	0.53	-0.40	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	大成安汇金融债A	0.12	0.07	0.55	0.08	0.44
1381	德邦锐泓债券C	0.09	-0.13	0.55	0.38	1.29
1382	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.05	0.55	0.52	1.32
1383	东方臻享纯债债券C	0.07	0.01	0.55	0.64	1.64
1384	格林中短债A	0.06	-0.02	0.55	0.72	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	大成景乐纯债债券A	0.09	-0.02	0.45	0.52	1.49
2914	东方红稳添利纯债E	0.05	-0.02	0.39	0.52	1.17
2915	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.05	0.55	0.52	1.32
2916	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	-0.03	0.46	0.52	1.07
2917	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	创金合信聚利债券A	0.03	0.00	0.52	0.73	1.32
2558	东方红稳添利纯债A	0.06	0.00	0.44	0.60	1.32
2559	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.05	0.55	0.52	1.32
2560	工银尊益中短债债券C	0.07	0.01	0.38	0.54	1.32
2561	广发景兴中短债A	0.03	0.09	0.34	0.67	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	长信稳通三个月定开债券发起式	1.62	4.06	6.18	11.66	24.14
2791	创金合信恒利超短债债券A	1.62	4.74	7.92	14.92	25.50
2792	东方臻慧纯债债券A	1.62	5.74	10.20	18.81	19.75
2793	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2794	国联安中短债债券A	1.62	4.94	9.45	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	创金合信恒兴中短债债券A	1.96	5.74	9.33	18.02	28.02
3265	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3266	东方臻慧纯债债券A	1.62	5.74	10.20	18.81	19.75
3267	工银泰颐三年定开债券A	2.78	5.74	8.56	14.78	17.77
3268	汇安鼎利纯债A	0.81	5.74	9.31	16.75	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	天弘京津冀C	1.22	6.58	10.21	-	15.67
1954	天弘永利债券E	2.25	9.20	10.21	24.88	52.89
1955	东方臻慧纯债债券A	1.62	5.74	10.20	18.81	19.75
1956	富国投资级信用债C	1.34	6.16	10.20	17.18	21.54
1957	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	8.15	10.20	5.41	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	南方骏元中短期利率债债券	1.26	6.17	9.11	18.82	19.62
1055	博时双月薪定期支付债券	0.12	4.61	8.57	18.81	108.43
1056	东方臻慧纯债债券A	1.62	5.74	10.20	18.81	19.75
1057	华夏债券A/B	2.17	8.83	11.59	18.81	235.28
1058	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	工银1-3年国开债指数A	1.13	5.78	8.65	15.25	19.77
2494	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.75	19.76
2495	东方臻慧纯债债券A	1.62	5.74	10.20	18.81	19.75
2496	工银尊利中短债债券A	1.28	4.29	7.36	14.81	19.75
2497	汇添富利率债	1.31	6.93	10.85	17.86	19.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD145	350.00	34561.27	6.55%
25长沙银行债01	300.00	30352.76	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30018.70	5.69%
19国开10	200.00	21568.00	4.08%
24诸资03	200.00	20205.90	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242722.87	45.97%
企业债	74180.71	14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 .................................................. ...

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06-27东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
05-23关于增加国泰君安证券股份有限公司为东方臻慧纯债债券型证券投资基金...
04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0313	1.0312	1.0309	1.0311	1.0311
累计净值(元)	1.1844	1.1843	1.1840	1.1842	1.1842

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