东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘长俊

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：53.28亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.1 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.60	1.33	2.79	1.67
债券型名次	1654	2212	3175	1964	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	7.53	12.62	-	15.80
债券型名次	1490	1069	699	3173	2309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.25	0.62	1.27	0.74
1653	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.34	0.92	1.85	1.16
1654	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.60	1.33	2.79	1.67
1655	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.60	1.32	2.75	1.65
1656	东方臻选纯债债券A	0.05	0.67	2.09	4.71	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	长信稳健纯债债券E	0.09	0.60	1.40	3.05	1.90
2211	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.60	1.38	2.64	1.63
2212	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.60	1.33	2.79	1.67
2213	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.60	1.32	2.75	1.65
2214	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.60	1.11	2.07	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.02	0.51	1.33	2.60	1.53
3174	东方红稳添利纯债C	0.11	0.62	1.33	2.28	1.54
3175	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.60	1.33	2.79	1.67
3176	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.51	1.33	2.51	1.43
3177	国元元赢四个月定开债	0.15	0.65	1.33	2.62	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	创金合信尊睿债券A	0.07	0.74	1.51	2.79	1.80
1963	大成景旭纯债债券C	-0.02	0.64	1.76	2.79	1.82
1964	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.60	1.33	2.79	1.67
1965	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.06	0.60	1.62	2.79	1.74
1966	广发景荣纯债	0.04	0.62	1.42	2.79	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	博时民丰纯债债券C	-0.02	0.57	1.37	2.59	1.67
2256	大成稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.50	1.42	2.31	1.67
2257	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.60	1.33	2.79	1.67
2258	广发景荣纯债	0.04	0.62	1.42	2.79	1.67
2259	广发景泰债券C	0.01	0.68	1.54	2.60	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	财通裕泰87个月定开债券	4.38	9.09	13.66	-	15.40
1489	淳厚稳惠债券C	4.38	6.47	10.13	-	14.38
1490	东方臻慧纯债债券A	4.38	7.53	12.62	-	15.80
1491	东莞证券德益6个月持有期债券	4.38	7.94	0.00	-	13.25
1492	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.38	0.00	0.00	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	大成惠利纯债债券	4.68	7.53	11.19	18.89	31.41
1068	大成稳益90天滚动持有债券E	5.19	7.53	0.00	-	7.69
1069	东方臻慧纯债债券A	4.38	7.53	12.62	-	15.80
1070	东海祥苏短债A	3.80	7.53	11.44	-	13.48
1071	国联金如意3个月滚动持有债券C	4.30	7.53	0.00	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	招商添瑞1年定开债A	4.60	7.80	12.63	-	14.50
698	招商添裕纯债C	4.28	7.33	12.63	20.17	19.72
699	东方臻慧纯债债券A	4.38	7.53	12.62	-	15.80
700	富国长江经济带纯债债券	4.56	7.38	12.62	-	14.77
701	江信祺福A	6.63	13.64	12.62	30.99	43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	东方臻萃3个月定开债券A	8.46	14.93	22.09	-	27.49
3172	东方臻萃3个月定开债券C	8.35	14.70	21.71	-	26.96
3173	东方臻慧纯债债券A	4.38	7.53	12.62	-	15.80
3174	东方臻慧纯债债券C	4.28	7.33	12.27	-	15.37
3175	东方可转债债券A	-15.51	-11.57	-6.25	-	-5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	安信永盈一年定开债券	6.00	9.31	15.69	-	15.84
2308	博时稳悦63个月定开债	3.57	7.31	11.03	-	15.81
2309	东方臻慧纯债债券A	4.38	7.53	12.62	-	15.80
2310	博时中债3-5政金债指数C	4.90	7.20	12.03	-	15.77
2311	华安证券合赢九个月持有	5.18	10.03	0.00	-	15.77

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	360.00	36926.97	6.92%
19国开10	200.00	21870.27	4.10%
20进出05	200.00	20240.16	3.79%
22民生银行01	150.00	15528.83	2.91%
21东莞银行01	110.00	11218.13	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234841.67	43.99%
企业债	74363.06	13.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.042	1.042	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.151	1.150	1.149	1.149	1.149

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