东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

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最新净值：1.0327 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1858

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：52.73亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.69	0.27	-0.01
债券型名次	3336	2695	1795	3249	3459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.16	9.86	17.96	19.85
债券型名次	2730	3393	2061	1099	2511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	德邦锐乾债券A	-0.01	0.19	0.34	0.15	-0.01
3335	德邦锐泓债券A	-0.01	0.15	0.73	0.08	-0.01
3336	东方臻慧纯债债券A	-0.01	0.16	0.69	0.27	-0.01
3337	东方臻慧纯债债券C	-0.01	0.15	0.67	0.23	-0.01
3338	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	德邦锐乾债券C	-0.02	0.16	0.24	-0.02	-0.02
2694	东方红30天滚动持有纯债C	0.03	0.16	0.45	1.06	0.03
2695	东方臻慧纯债债券A	-0.01	0.16	0.69	0.27	-0.01
2696	东方臻善纯债债券C	0.01	0.16	0.46	0.64	0.01
2697	富国安慧短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	东方红汇利债券C	0.54	0.80	0.69	3.61	0.54
1794	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.25	0.69	0.19	0.00
1795	东方臻慧纯债债券A	-0.01	0.16	0.69	0.27	-0.01
1796	广发景源纯债A	0.01	0.22	0.69	0.01	0.01
1797	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.07	0.20	0.27	0.01
3248	大成景乐纯债债券A	0.01	0.14	0.49	0.27	0.01
3249	东方臻慧纯债债券A	-0.01	0.16	0.69	0.27	-0.01
3250	富国长江经济带纯债债券	-0.05	0.14	0.63	0.27	-0.05
3251	工银1-3年农发债指数E	0.02	0.25	0.52	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	德邦锐乾债券A	-0.01	0.19	0.34	0.15	-0.01
3458	德邦锐泓债券A	-0.01	0.15	0.73	0.08	-0.01
3459	东方臻慧纯债债券A	-0.01	0.16	0.69	0.27	-0.01
3460	东方臻慧纯债债券C	-0.01	0.15	0.67	0.23	-0.01
3461	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.01	0.19	0.74	-0.73	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	长盛盛琪一年债券A	1.30	6.64	12.15	18.85	31.39
2729	长信稳丰债券A	1.30	4.20	6.99	-	8.29
2730	东方臻慧纯债债券A	1.30	5.16	9.86	17.96	19.85
2731	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.30	4.36	8.18	-	8.89
2732	国泰合融纯债债券C	1.30	5.70	11.27	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	中融季季红定期开放债券A	0.26	5.17	8.58	16.02	31.40
3392	创金合信季安鑫3个月A	1.75	5.16	9.00	18.21	14.45
3393	东方臻慧纯债债券A	1.30	5.16	9.86	17.96	19.85
3394	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3395	华富恒盛纯债债券C	1.58	5.16	10.43	14.58	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	银华永盛债券	1.23	6.00	9.87	16.62	18.13
2060	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.11	5.11	9.87	-	13.44
2061	东方臻慧纯债债券A	1.30	5.16	9.86	17.96	19.85
2062	红土创新添利债券A	2.96	6.42	9.86	-	10.18
2063	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.11	6.28	9.86	-	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	大成债券A/B	4.12	9.87	9.80	17.97	276.42
1098	国寿安保尊诚纯债债券C	0.81	6.96	10.46	17.97	16.96
1099	东方臻慧纯债债券A	1.30	5.16	9.86	17.96	19.85
1100	南华瑞鑫定期开放债券	0.59	6.50	11.14	17.96	29.20
1101	天弘安益C	0.42	5.92	10.83	17.96	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	嘉实稳联纯债债券	0.90	5.49	10.00	14.20	19.87
2510	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.79	6.65	12.36	19.87
2511	东方臻慧纯债债券A	1.30	5.16	9.86	17.96	19.85
2512	长盛安鑫中短债C	1.52	3.91	7.94	14.12	19.83
2513	汇添富利率债	0.97	6.14	10.12	17.28	19.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD145	350.00	34561.27	6.55%
25长沙银行债01	300.00	30352.76	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30018.70	5.69%
19国开10	200.00	21568.00	4.08%
24诸资03	200.00	20205.90	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242722.87	45.97%
企业债	74180.71	14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 .................................................. ...

查看全文[06-27]
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05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
05-23关于增加国泰君安证券股份有限公司为东方臻慧纯债债券型证券投资基金...
04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0329	1.0332	1.0328	1.0327	1.0327
累计净值(元)	1.1860	1.1863	1.1859	1.1858	1.1858

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