东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0426 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1957

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：53.10亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.96	1.66	0.95
债券型名次	1334	578	727	1036	788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.12	9.69	18.45	21.00
债券型名次	1934	2923	2145	894	2431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.82	0.45
1333	东方添益债券	0.03	0.23	0.80	1.35	0.80
1334	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.24	0.96	1.66	0.95
1335	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.23	0.93	1.60	0.93
1336	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	大成景轩中高等级债券A	0.01	0.24	0.82	1.48	1.01
577	大摩优质信价纯债A	0.02	0.24	0.93	1.80	0.88
578	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.24	0.96	1.66	0.95
579	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
580	东兴兴福一年定开C	0.10	0.24	1.30	2.13	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	长盛安逸纯债债券C	0.00	0.22	0.96	1.72	0.95
726	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.12	0.35	0.96	1.18	0.79
727	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.24	0.96	1.66	0.95
728	富国可转债C	1.50	-7.81	0.96	5.69	0.52
729	格林泓鑫纯债C	0.03	0.29	0.96	2.07	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	长江尊利债券型C	-0.13	-1.08	0.78	1.66	0.88
1035	德邦锐泓债券A	0.03	0.29	0.97	1.66	0.98
1036	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.24	0.96	1.66	0.95
1037	富国景利纯债债券	0.03	0.17	0.91	1.66	0.87
1038	富国稳健增强债券A/B	-0.22	-0.52	1.05	1.66	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	招商金鸿债券C	0.26	-1.35	1.13	2.10	0.96
787	长盛安逸纯债债券C	0.00	0.22	0.96	1.72	0.95
788	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.24	0.96	1.66	0.95
789	汇添富稳安三个月持有债券A	0.01	0.16	1.00	1.95	0.95
790	汇添富稳安三个月持有债券B	0.01	0.16	1.00	1.96	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	德邦锐乾债券C	2.47	8.46	12.34	19.64	43.16
1933	东方红稳添利纯债C	2.47	5.37	8.81	-	13.62
1934	东方臻慧纯债债券A	2.47	5.12	9.69	18.45	21.00
1935	东方臻裕债券C	2.47	5.56	10.62	-	12.31
1936	华泰紫金智盈债券A	2.47	5.16	9.35	17.10	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.12	10.43	-	12.57
2922	德邦短债A	2.14	5.12	9.81	15.27	18.34
2923	东方臻慧纯债债券A	2.47	5.12	9.69	18.45	21.00
2924	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.46	5.12	8.18	-	37.84
2925	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.36	5.12	8.74	16.29	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	信诚三得益债券B	7.74	9.70	9.70	10.26	113.30
2144	招商安泰债券B	2.12	5.24	9.70	19.42	170.49
2145	东方臻慧纯债债券A	2.47	5.12	9.69	18.45	21.00
2146	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.78	5.63	9.69	16.51	37.96
2147	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.82	5.99	9.69	18.03	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	天弘荣享	2.02	5.89	10.88	18.47	33.38
893	宏利汇利债券C	0.48	3.17	8.27	18.46	34.55
894	东方臻慧纯债债券A	2.47	5.12	9.69	18.45	21.00
895	蜂巢添鑫纯债C	1.93	6.06	10.83	18.45	25.51
896	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.96	11.12	18.45	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	博时稳悦63个月定开债	1.38	4.81	8.49	-	21.00
2430	博时中债1-3年国开行A	1.38	4.55	8.21	14.98	21.00
2431	东方臻慧纯债债券A	2.47	5.12	9.69	18.45	21.00
2432	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00
2433	鹏扬淳明债券C	1.99	5.54	10.97	18.32	21.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30559.54	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30388.81	5.72%
19国开10	200.00	21702.00	4.08%
24诸资03	200.00	20324.65	3.82%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309908.52	58.29%
企业债	95515.65	17.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 .................................................. ...

查看全文[06-27]
06-27东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
05-23关于增加国泰君安证券股份有限公司为东方臻慧纯债债券型证券投资基金...
04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0423	1.0423	1.0421	1.0418	1.0413
累计净值(元)	1.1954	1.1954	1.1952	1.1949	1.1944

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