东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0403 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1934

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：53.10亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.79	1.26	0.73
债券型名次	2297	1597	1625	1617	1601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.98	10.04	18.69	20.73
债券型名次	2018	3184	2135	900	2482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	德邦锐乾债券C	0.05	0.20	0.45	0.69	0.51
2296	德邦锐泓债券A	0.05	0.32	0.74	1.21	0.71
2297	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.31	0.79	1.26	0.73
2298	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.31	0.77	1.20	0.71
2299	东方臻选纯债债券C	0.05	0.25	0.67	0.98	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	大成中债3-5年国开债指数C	0.09	0.31	0.80	1.13	0.78
1596	东方红汇阳债券C	0.06	0.31	1.27	1.66	0.88
1597	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.31	0.79	1.26	0.73
1598	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.31	0.77	1.20	0.71
1599	方正富邦富利纯债C	0.09	0.31	0.34	0.33	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	博时裕腾纯债	0.11	0.28	0.79	0.91	0.69
1624	大摩优质信价纯债A	0.06	0.30	0.79	1.33	0.65
1625	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.31	0.79	1.26	0.73
1626	东兴兴福一年定开C	0.07	0.65	0.79	2.02	1.16
1627	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.79	1.10	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1616	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.28	0.51	1.26	0.47
1617	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.31	0.79	1.26	0.73
1618	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	0.10	0.41	1.26	0.37
1619	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.08	0.29	0.88	1.26	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.33	1.07	2.18	0.73
1600	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73
1601	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.31	0.79	1.26	0.73
1602	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.31	0.84	1.30	0.73
1603	富国增利债券发起式A	0.06	0.30	0.87	1.25	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	创金合信尊盛纯债债券	2.40	5.52	11.33	19.42	47.24
2017	德邦锐泓债券A	2.40	5.06	9.49	18.47	23.34
2018	东方臻慧纯债债券A	2.40	4.98	10.04	18.69	20.73
2019	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.40	5.24	8.16	14.61	19.06
2020	富荣中短债债券C	2.40	5.74	9.23	-	-3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	创金合信利泽纯债债券C	1.18	4.98	8.47	-	8.75
3183	东方红益丰纯债债券C	1.93	4.98	0.00	-	8.38
3184	东方臻慧纯债债券A	2.40	4.98	10.04	18.69	20.73
3185	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3186	富国汇泽一年定期开放债券A	0.93	4.98	9.64	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	招商招恒纯债D	0.98	4.25	10.05	-	9.29
2134	中融聚明定期开放债券	1.92	4.91	10.05	18.85	31.06
2135	东方臻慧纯债债券A	2.40	4.98	10.04	18.69	20.73
2136	广发汇吉3个月定期开放债券	1.17	5.60	10.04	17.08	30.71
2137	宏利汇利债券A	0.65	4.17	10.04	21.55	36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.39	6.01	13.77	18.70	24.74
899	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.70	11.08
900	东方臻慧纯债债券A	2.40	4.98	10.04	18.69	20.73
901	方正富邦添利纯债C	1.64	5.16	11.39	18.68	22.71
902	蜂巢添益纯债C	1.90	4.62	9.70	18.68	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	大摩丰裕63个月开放债券	3.03	6.97	10.99	-	20.74
2481	民生加银睿通3个月定开发起式	2.13	3.95	6.72	-	20.74
2482	东方臻慧纯债债券A	2.40	4.98	10.04	18.69	20.73
2483	国金惠盈纯债债券E	-1.63	3.13	11.85	20.61	20.73
2484	长盛稳鑫63个月债券	3.49	7.39	11.41	-	20.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30559.54	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30388.81	5.72%
19国开10	200.00	21702.00	4.08%
24诸资03	200.00	20324.65	3.82%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309908.52	58.29%
企业债	95515.65	17.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-27]
标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 .................................................. ...

查看全文[06-27]
06-27东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
05-23关于增加国泰君安证券股份有限公司为东方臻慧纯债债券型证券投资基金...
04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0398	1.0396	1.0399	1.0401	1.0394
累计净值(元)	1.1929	1.1927	1.1930	1.1932	1.1925

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。