东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0332 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1863

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：52.73亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.74	0.36	0.04
债券型名次	1715	2529	1522	3141	2163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.21	9.88	18.13	19.91
债券型名次	2665	3387	2046	876	2504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	东方臻宝纯债债券A	0.04	0.26	0.30	0.01	0.04
1714	东方臻宝纯债债券C	0.04	0.24	0.27	-0.04	0.04
1715	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.20	0.74	0.36	0.04
1716	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.20	0.72	0.31	0.04
1717	东方臻选纯债债券A	0.04	0.28	0.65	0.26	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.59	0.69	0.00
2528	德邦锐恒39个月定开债A	0.03	0.20	0.57	1.33	2.59
2529	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.20	0.74	0.36	0.04
2530	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.20	0.72	0.31	0.04
2531	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.20	0.83	-3.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	创金合信尊智纯债A	0.05	0.29	0.74	0.35	0.05
1521	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.25	0.74	0.28	0.03
1522	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.20	0.74	0.36	0.04
1523	东方臻享纯债债券A	0.03	0.21	0.74	0.58	0.03
1524	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.24	0.74	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	博时聚润纯债债券	0.03	0.27	0.72	0.36	0.03
3140	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
3141	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.20	0.74	0.36	0.04
3142	方正富邦添利纯债A	0.05	0.19	1.00	0.36	0.05
3143	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.27	0.96	0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	东方臻宝纯债债券A	0.04	0.26	0.30	0.01	0.04
2162	东方臻宝纯债债券C	0.04	0.24	0.27	-0.04	0.04
2163	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.20	0.74	0.36	0.04
2164	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.20	0.72	0.31	0.04
2165	东方臻选纯债债券A	0.04	0.28	0.65	0.26	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	财通资管鸿运中短债债券A	1.35	4.17	7.74	13.80	23.59
2664	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	-	24.29
2665	东方臻慧纯债债券A	1.35	5.21	9.88	18.13	19.91
2666	国泰合融纯债债券C	1.35	5.73	11.32	-	10.48
2667	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	-	41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	永赢开泰中高等级中短债A	1.58	5.22	8.92	16.74	21.69
3386	长江乐盈定开债	-0.48	5.21	9.14	16.22	31.85
3387	东方臻慧纯债债券A	1.35	5.21	9.88	18.13	19.91
3388	格林聚享增强债券A	5.60	5.21	6.57	-	6.79
3389	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	兴业丰泰债券	1.19	5.32	9.89	19.80	33.55
2045	大成稳安60天滚动持有债券A	2.69	7.68	9.88	-	13.10
2046	东方臻慧纯债债券A	1.35	5.21	9.88	18.13	19.91
2047	富国颐利纯债债券	0.07	6.36	9.88	17.12	26.90
2048	国泰民安增利债券C	6.96	12.36	9.88	11.46	76.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	博时富融纯债债券	-0.29	4.04	9.78	18.13	25.97
875	博时中债3-5政金债指数C	-0.26	6.87	10.49	18.13	21.12
876	东方臻慧纯债债券A	1.35	5.21	9.88	18.13	19.91
877	浦银安盛双债增强债券C	7.50	11.34	11.17	18.12	28.57
878	安信尊享添利利率债C	0.17	6.02	9.03	18.11	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	泰康安欣纯债债券A	0.18	6.21	9.65	17.18	19.93
2503	华夏鼎清债券A	15.29	20.66	18.86	-	19.92
2504	东方臻慧纯债债券A	1.35	5.21	9.88	18.13	19.91
2505	招商中债1-5年进出口行A	0.33	6.23	9.19	12.64	19.91
2506	鑫元臻利债券C	0.04	3.47	8.82	13.15	19.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD145	350.00	34561.27	6.55%
25长沙银行债01	300.00	30352.76	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30018.70	5.69%
19国开10	200.00	21568.00	4.08%
24诸资03	200.00	20205.90	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242722.87	45.97%
企业债	74180.71	14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 .................................................. ...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0328	1.0327	1.0327	1.0330	1.0329
累计净值(元)	1.1859	1.1858	1.1858	1.1861	1.1860

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