我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5324.32 7.68%
债券 59153.28 85.30%
银行存款和结算备付金 3859.89 5.57%
其他资产 1009.93 1.46%
资产总值:69347.42万元报告期:2017-09-30
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17均瑶CP001 50.00 5021.00 8.06%
16陆嘴01 50.00 4868.50 7.82%
15万达01 49.00 4763.78 7.65%
14福星01 39.42 4067.94 6.53%
11绥化城投债 40.00 4052.40 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28886.70 46.39%
可转债 113.18 0.18%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 38.00 934.41 1.50%
歌尔股份 002241 38.00 769.12 1.24%
长电科技 600584 40.00 691.93 1.11%
德赛电池 000049 12.00 614.16 0.99%
中直股份 600038 10.99 480.44 0.77%
国金证券 600109 28.00 328.44 0.53%
长园集团 600525 15.99 318.20 0.51%
立讯精密 002475 14.99 309.76 0.50%
环旭电子 601231 21.00 299.67 0.48%
华天科技 002185 30.00 251.70 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 8.02%
金融业 0.03 0.53%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中直股份 600038 13.99 640.39 1.05%
华天科技 002185 80.00 579.20 0.95%
山东黄金 600547 10.00 289.30 0.47%
国轩高科 002074 3.00 94.65 0.16%
胜利精密 002426 10.00 76.80 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 2.28%
采矿业 0.03 0.47%