我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1016.77 |
841.58 |
494.27 |
328.83 |
| 本期利润(万元) |
1275.70 |
886.43 |
670.43 |
51.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
937.81 |
0.00 |
51.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62268.27 |
60992.57 |
60776.57 |
60106.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.09 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.98 |
194.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
64642.85 |
42141.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1680.34 |
4564.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
62962.51 |
37576.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.89 |
40.70 |
| 应付托管费(万元) |
7.48 |
7.63 |
| 资产总计(万元) |
73660.49 |
61665.10 |
| 负债合计(万元) |
12667.91 |
1558.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
60992.57 |
60106.14 |
| 未分配利润(万元) |
937.81 |
51.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1751.12 |
689.70 |
| 投资收益(万元) |
-521.20 |
-191.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.85 |
-277.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1274.77 |
221.13 |
| 管理人报酬(万元) |
240.50 |
131.44 |
| 托管费(万元) |
45.09 |
24.64 |
| 其它费用(万元) |
21.50 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
388.34 |
169.75 |
| 利润总额(万元) |
886.43 |
51.38 |
| 净利润(万元) |
886.43 |
51.38 |
