大摩兴利18个月开放债券(003094)_规模评级

大摩兴利18个月开放债券003094MORGANSTANLEY HUAXIN MULTIPLE FOR 18 MONTHS OF REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误份额规模

项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31

基金规模(亿元)	6.20	6.20	6.20	6.20
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	60054.76	60054.76	60054.76	60054.76
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.69	2480000.21	-	-	-
大摩兴利18个月开放债券基金规模在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	中银产业债定期开放债券	6.51	64128.50	-8632.60	4923.15	13555.75
472	博时安源18个月A	6.50	64690.65	-	-	-
473	金元顺安沣楹债券	6.43	62047.61	12415.07	12455.42	40.35
474	易方达岁丰添利债券	6.43	48313.52	-34369.42	14910.73	49280.15
475	建信稳定增利债券A	6.41	39581.42	751.04	3179.84	2428.80
476	博时天颐债券A	6.40	55481.02	372.19	528.89	156.71
477	中银美元债债券(QDII)人民币份额	6.32	59137.41	-	-	10848.26
478	大摩兴利18个月开放债券	6.20	60054.76	-	-	-
479	中欧增强回报债券(LOF)A	6.20	59675.15	6302.35	9562.14	3259.79
480	工银添颐债券A	6.15	29672.55	-7276.30	670.57	7946.87
481	华安信用四季红债券	6.11	58181.98	-29604.94	2458.89	32063.83
482	海富通一年定开债券A	6.07	34553.22	-	-	-
483	富国产业债	6.04	59089.86	-675.11	367.66	1042.78
484	南方纯元A	6.04	60031.89	-1.85	0.29	2.14
485	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.03	60547.48	-	-	14049.62

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1983 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	249.02	2480000.21	-	-	-
大摩兴利18个月开放债券基金规模在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平

472	博时信用债券A	13.52	62253.06	6929.87	18436.73	11506.87
473	博时信用债券B	13.52	62253.06	6929.87	18436.73	11506.87
474	金元顺安沣楹债券	6.43	62047.61	12415.07	12455.42	40.35
475	景顺长城优信增利债券A	8.44	60755.78	-8967.86	46.99	9014.85
476	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.92	60547.48	-	-	14049.62
477	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.92	60547.48	-	-	14049.62
478	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.03	60547.48	-	-	14049.62
479	大摩兴利18个月开放债券	6.20	60054.76	-	-	-
480	南方纯元A	6.04	60031.89	-1.85	0.29	2.14
481	山证裕利	6.02	59776.64	0.02	0.14	0.12
482	中欧增强回报债券(LOF)A	6.20	59675.15	6302.35	9562.14	3259.79
483	富国信用债债券A	5.92	59167.40	-4406.31	13302.25	17708.57
484	富国信用债债券B	5.92	59167.40	-4406.31	13302.25	17708.57
485	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.96	59137.41	-	-	10848.26
486	中银美元债债券(QDII)人民币份额	6.32	59137.41	-	-	10848.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.03	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
大摩兴利18个月开放债券基金规模在同类基金中排列第 1514 位，低于同类基金平均水平

1507	博时弘裕18定开债C	3.38	33294.34	-	-	-
1508	华夏鼎益债券I	0.00	0.00	-	-	20004.89
1509	广发集瑞债券A	5.49	54885.57	-	-	5.77
1510	广发集瑞债券C	0.00	1.05	-	-	0.00
1511	农银金丰定开债券	10.09	100009.87	-	-	100027.99
1512	农银金利定开债券	5.23	51018.31	-	-	-
1513	泰达宏利汇利债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
1514	大摩兴利18个月开放债券	6.20	60054.76	-	-	-
1515	德邦德焕9个月定开债A	2.67	26975.36	-	0.07	-
1516	德邦德焕9个月定开债C	0.21	2098.28	-	0.01	-
1517	长盛盛裕纯债A	14.73	149716.32	-	-	0.02
1518	长盛盛裕纯债C	0.00	8.35	-	-	0.15
1519	天治鑫利半年定期开放A	1.08	10699.88	-	-	-
1520	天治鑫利半年定期开放C	0.03	321.41	-	-	-
1521	招商招悦纯债A	30.10	298473.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧债券A类	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
大摩兴利18个月开放债券基金规模在同类基金中排列第 1537 位，低于同类基金平均水平

1530	博时弘裕18定开债A	12.92	126628.88	-	-	-
1531	博时弘裕18定开债C	3.38	33294.34	-	-	-
1532	华夏鼎益债券I	0.00	0.00	-	-	20004.89
1533	广发集瑞债券A	5.49	54885.57	-	-	5.77
1534	广发集瑞债券C	0.00	1.05	-	-	0.00
1535	农银金丰定开债券	10.09	100009.87	-	-	100027.99
1536	农银金利定开债券	5.23	51018.31	-	-	-
1537	大摩兴利18个月开放债券	6.20	60054.76	-	-	-
1538	长盛盛裕纯债A	14.73	149716.32	-	-	0.02
1539	长盛盛裕纯债C	0.00	8.35	-	-	0.15
1540	天治鑫利半年定期开放A	1.08	10699.88	-	-	-
1541	天治鑫利半年定期开放C	0.03	321.41	-	-	-
1542	招商招悦纯债A	30.10	298473.90	-	-	-
1543	招商招悦纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01
1544	万家恒瑞18个月A	10.02	100401.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	217.71	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.19	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
大摩兴利18个月开放债券基金规模在同类基金中排列第 1602 位，低于同类基金平均水平

1595	华安聚利18个月定开债A	15.09	150286.73	-	-	-
1596	华安聚利18个月定开债C	2.01	20165.97	-	-	-
1597	平安大华鼎信定开债	5.17	50003.43	-	-	-
1598	博时弘裕18定开债A	12.92	126628.88	-	-	-
1599	博时弘裕18定开债C	3.38	33294.34	-	-	-
1600	农银金利定开债券	5.23	51018.31	-	-	-
1601	泰达宏利汇利债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
1602	大摩兴利18个月开放债券	6.20	60054.76	-	-	-
1603	德邦德焕9个月定开债A	2.67	26975.36	-	0.07	-
1604	德邦德焕9个月定开债C	0.21	2098.28	-	0.01	-
1605	天治鑫利半年定期开放A	1.08	10699.88	-	-	-
1606	天治鑫利半年定期开放C	0.03	321.41	-	-	-
1607	招商招悦纯债A	30.10	298473.90	-	-	-
1608	万家恒瑞18个月A	10.02	100401.25	-	-	-
1609	万家恒瑞18个月C	0.00	1.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

4028

149093.2500

0.00%

100.00%

2016-12-31

4028

149093.2500

0.00%

100.00%

2016-09-22

4028

149093.2457

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	4028	149093.2500	60054.76	100.00
2016-12-31	4028	149093.2500	60054.76	100.00
2016-09-22	4028	149093.2457	0.00	0.00

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