我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
96.40 |
本期利润(万元) |
99.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
期末可供分配利润(万元) |
88.75 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
10138.33 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.92 |
累计净值增长率(%) |
0.92 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
4223.81 |
交易性金融资产(万元) |
5449.69 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
5449.69 |
应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
应付托管费(万元) |
0.85 |
资产总计(万元) |
10324.86 |
负债合计(万元) |
13.84 |
所有者权益合计(万元) |
10311.02 |
未分配利润(万元) |
93.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
145.42 |
投资收益(万元) |
-1.17 |
公允价值变动收益(万元) |
3.06 |
其它收入(万元) |
3.72 |
收入合计(万元) |
151.03 |
管理人报酬(万元) |
14.00 |
托管费(万元) |
3.50 |
其它费用(万元) |
4.20 |
费用合计(万元) |
24.92 |
利润总额(万元) |
126.11 |
净利润(万元) |
126.11 |