中融盈润债券A(003011)_规模评级

中融盈润债券A003011CHINA INTO SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2017-06-30

基金规模(亿元)	0.99
季度净申购	-2456.67
总份额	10046.33
季度总申购份额	0.85
季度总赎回份额	2457.53

截止日期：2017-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	912.82	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	507.83	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
3	中银证券安进债券A	412.75	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	农银金穗纯债	307.66	3005334.57	-	-	3.45
5	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
中融盈润债券A基金规模在同类基金中排列第 1067 位，低于同类基金平均水平

1060	东兴兴利债券	1.00	9691.46	-24541.97	29.17	24571.14
1061	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.00	9475.86	-	18.80	-
1062	长信海外收益一年定开债券	0.99	9754.90	-14672.37	803.18	15475.55
1063	华安全球美元票息(人民币)C	0.99	9129.41	-62204.43	2427.49	64631.92
1064	鹏华国企债债券	0.99	8686.04	-490.79	304.66	795.46
1065	鹏华普泰债券	0.99	10000.62	-	-	10000.04
1066	浙商惠盈纯债	0.99	9449.16	7616.53	9433.88	1817.35
1067	中融盈润债券A	0.99	10046.33	-2456.67	0.85	2457.53
1068	长盛双月红定期债券A	0.98	10137.91	-	-	-
1069	华宝宝鑫债券A	0.98	9792.90	-32429.68	15.71	32445.40
1070	易方达纯债债券C	0.98	8929.01	-1499.39	1090.19	2589.58
1071	中金纯债C类	0.98	8778.11	-819.51	47.35	866.86
1072	鑫元半年定期开放债券A	0.98	10714.66	1324.31	8797.97	7473.66
1073	新沃通利纯债债券A	0.97	9645.27	-27936.22	5489.61	33425.83
1074	交银增利债券C	0.96	9862.47	-899.67	647.40	1547.08

截止日期：2017-06-30基金投资类型：债券型（共 1942 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	912.82	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	507.83	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
3	中银证券安进债券A	412.75	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	农银金穗纯债	307.66	3005334.57	-	-	3.45
5	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
中融盈润债券A基金规模在同类基金中排列第 1040 位，低于同类基金平均水平

1033	招商双债增强(LOF)	1.14	10312.51	157.95	20807.08	20649.13
1034	泓德裕康债券A	1.05	10304.86	-10269.65	10253.92	20523.57
1035	浦银安盛月月盈定期支付债券A	1.13	10211.87	-	-	130.39
1036	易方达信用债债券C	1.24	10173.13	-3956.69	1581.51	5538.20
1037	长盛双月红定期债券A	0.98	10137.91	-	-	-
1038	圆信永丰纯债A	1.07	10047.39	-983.45	6.17	989.62
1039	招商招裕纯债A	1.03	10046.89	-1.42	0.07	1.49
1040	中融盈润债券A	0.99	10046.33	-2456.67	0.85	2457.53
1041	兴银长禧定开债	1.01	10036.08	-	-	16412.55
1042	富国收益增强债券C	1.20	10020.39	-1826.52	154.70	1981.22
1043	招商招恒纯债A	1.01	10010.21	0.03	0.03	0.00
1044	浦银安盛盛勤纯债债券A	1.01	10002.50	-	-	10000.42
1045	南方润元纯债债券C类	1.17	10001.02	-17374.70	247.16	17621.86
1046	鹏华普泰债券	0.99	10000.62	-	-	10000.04
1047	浙商汇金聚利一年定期A	1.02	9976.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	507.83	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
2	中银证券安进债券A	412.75	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
3	广发景源纯债A	103.19	1018955.69	998948.02	998951.62	3.60
4	永赢丰益债券	100.34	998705.47	978701.24	978701.86	0.62
5	浦银安盛盛达纯债债券A	97.39	943007.90	923006.90	923006.93	0.03
中融盈润债券A基金规模在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平

855	安信目标收益债券A	0.52	4450.68	-2126.93	68.26	2195.19
856	建信双息红利债券C	1.50	13474.63	-2206.74	223.90	2430.64
857	上投摩根双债增利债券C类	0.69	6604.48	-2329.65	51.16	2380.81
858	招商安瑞进取债券	1.26	7245.34	-2338.52	204.63	2543.15
859	银华信用债券(LOF)	0.53	4164.05	-2389.71	455.05	2844.75
860	鹏华丰盈债券	20.02	198172.96	-2396.99	198141.64	200538.62
861	长盛可转债A	0.46	4351.64	-2404.42	89.00	2493.42
862	中融盈润债券A	0.99	10046.33	-2456.67	0.85	2457.53
863	德邦德信	0.47	4247.05	-2470.56	2411.51	4882.06
864	长信纯债半年定开债券C	0.38	3663.90	-2514.24	1337.01	3851.25
865	嘉实超短债债券	2.88	27499.56	-2544.96	294433.72	296978.68
866	华安信用增强债券	0.54	5037.56	-2574.42	1973.62	4548.04
867	嘉实多利分级债券	0.70	6871.10	-2619.85	144.98	2764.83
868	富兰克林国海恒久信用债券A	0.95	7246.71	-2626.31	3933.12	6559.42
869	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.03	331.95	-2684.24	3.63	2687.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	507.83	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
2	长信纯债壹号C	7.26	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
3	中银证券安进债券A	412.75	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	中加丰享纯债债券	60.79	607159.00	209380.13	999380.78	790000.65
5	广发景源纯债A	103.19	1018955.69	998948.02	998951.62	3.60
中融盈润债券A基金规模在同类基金中排列第 1099 位，低于同类基金平均水平

1092	泓德裕和纯债债券C	0.00	12.36	-5.36	0.92	6.27
1093	博时裕坤纯债	5.18	50967.48	-1.81	0.91	2.72
1094	兴银收益增强债券	1.68	16434.34	-7181.47	0.89	7182.36
1095	泰达宏利聚利(LOF)	3.04	28957.87	-15173.18	0.88	15174.06
1096	国联安信心增长债券B	0.03	277.71	-6.44	0.87	7.31
1097	恒利C	0.17	1696.99	-149.60	0.86	150.46
1098	泰达信用合利债券A	1.81	17527.60	-18067.92	0.85	18068.77
1099	中融盈润债券A	0.99	10046.33	-2456.67	0.85	2457.53
1100	博时聚瑞纯债债券	5.11	50689.57	-4.68	0.83	5.51
1101	长信利发债券	3.48	34457.01	-741.62	0.83	742.45
1102	博时智臻纯债债券	10.03	99788.36	-2.73	0.81	3.54
1103	兴业定开债券C	0.00	11.52	-89.42	0.81	90.23
1104	浦银安盛季季添利定期开放债券C	0.09	662.66	-38.90	0.80	39.70
1105	博时裕泰纯债债券	10.23	99489.50	-9.10	0.79	9.89
1106	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	0.09	901.56	0.69	0.79	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	207.40	2066728.47	-1723454.76	149551.25	1873006.00
2	长信纯债壹号C	7.26	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
3	工银恒泰纯债债券	507.83	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
4	中加丰享纯债债券	60.79	607159.00	209380.13	999380.78	790000.65
5	兴业定开债券A	10.17	89320.52	-755468.89	32025.98	787494.87
中融盈润债券A基金规模在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平

606	交银丰泽收益债券A	0.14	1371.03	-1099.04	1489.56	2588.60
607	华安可转债债券B	1.47	12725.44	-205.55	2375.72	2581.27
608	中海惠利B	17.87	188691.20	-	-	2548.12
609	招商安瑞进取债券	1.26	7245.34	-2338.52	204.63	2543.15
610	交银丰泽收益债券C	0.00	0.03	0.03	2500.03	2500.00
611	鹏华纯债债券	2.13	21252.35	3653.91	6152.30	2498.39
612	长盛可转债A	0.46	4351.64	-2404.42	89.00	2493.42
613	中融盈润债券A	0.99	10046.33	-2456.67	0.85	2457.53
614	海富通美元债QDII(美元)	0.38	25591.43	-748.50	1687.99	2436.49
615	海富通美元债QDII(人民币)	2.51	25591.43	-748.50	1687.99	2436.49
616	建信双息红利债券C	1.50	13474.63	-2206.74	223.90	2430.64
617	国泰金龙债券C	0.31	3058.70	-309.43	2085.77	2395.20
618	招商安泰债券B	1.43	12111.31	4758.02	7142.72	2384.70
619	上投摩根双债增利债券C类	0.69	6604.48	-2329.65	51.16	2380.81
620	天治稳健双盈债券	6.80	37280.58	8148.82	10499.09	2350.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

1068758.1100

99.54%

0.46%

2017-03-29

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	94	1068758.1100	10000.35	99.54	45.98	0.46
2017-03-29	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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