中融盈润债券A(003011)_最新动态

中融盈润债券A003011CHINA INTO SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股延续良好表现嘉实沪港深精选年内收益率超45%[2017-10-23]

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更新时间：2017-10-23 15:00

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投资类型：债券型

中融盈润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李倩

基金规模：1.01亿元

中融盈润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.37	-2.08	-2.95	-2.11	-
债券型名次	1894	1885	1803	1691	1307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-1.88
债券型名次	1280	1748	1827	977	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	11.98	12.23	12.61	3.31	3.41
2	华夏鼎新债券A	3.33	0.42	-1.94	-3.12	-3.61
3	富国可转债	1.33	0.40	-0.59	7.77	6.79
4	中邮睿利增强债券	1.29	1.50	-	-	-
5	广发集富纯债A	1.14	0.70	-0.43	15.42	-
中融盈润债券A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	富安达增强收益债券型A类	-1.29	-1.12	3.58	8.68	6.69
1893	富安达增强收益债券型C类	-1.30	-1.16	3.47	8.46	6.34
1894	中融盈润债券A	-1.37	-2.08	-2.95	-2.11	-
1895	中融盈润债券C	-1.38	-2.11	-4.02	-3.25	-
1896	融通标普中国可转债指数A	-1.39	-1.13	-0.59	5.36	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	11.98	12.23	12.61	3.31	3.41
2	前海联合永兴纯债	0.00	5.80	-	-	-
3	中海惠丰分级债券	-0.10	5.35	5.13	4.80	0.40
4	民生加银鑫兴纯债债券C	0.92	4.10	-	-	-
5	民生加银鑫成纯债债券C	0.77	3.28	-	-	-
中融盈润债券A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，低于同类基金平均水平
1883	平安大华添益债券C	0.01	-1.93	-3.88	-	-
1884	招商招旭纯债C	-2.42	-2.07	29.19	30.37	-
1885	中融盈润债券A	-1.37	-2.08	-2.95	-2.11	-
1886	中融盈润债券C	-1.38	-2.11	-4.02	-3.25	-
1887	交银强化回报A类	0.00	-2.63	-0.79	-3.29	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商招旭纯债C	-2.42	-2.07	29.19	30.37	-
2	招商招元纯债A	0.03	0.11	16.22	17.19	16.57
3	银河君欣债券	-0.31	-0.78	14.70	15.97	-
4	鹏华丰信分级债券	11.98	12.23	12.61	3.31	3.41
5	鹏华丰嘉债券	0.28	3.13	9.09	10.29	-
中融盈润债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，低于同类基金平均水平
1801	中加丰裕纯债债券	-3.21	-2.94	-2.27	-1.11	-
1802	西部利得祥逸债券C	0.02	-0.17	-2.51	-1.80	-
1803	中融盈润债券A	-1.37	-2.08	-2.95	-2.11	-
1804	平安大华添益债券C	0.01	-1.93	-3.88	-	-
1805	中融盈润债券C	-1.38	-2.11	-4.02	-3.25	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	0.05	0.30	0.76	99.10	-
2	招商招旭纯债C	-2.42	-2.07	29.19	30.37	-
3	前海开源瑞和债券C	0.06	0.36	0.73	21.63	-
4	方正富邦惠利纯债C	0.03	0.08	1.02	18.17	-
5	招商招元纯债A	0.03	0.11	16.22	17.19	16.57
中融盈润债券A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，低于同类基金平均水平
1689	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.43	-0.50	-1.34	-1.96	-3.85
1690	海富通双福分级债券B	-0.12	-0.37	-0.74	-1.96	-7.19
1691	中融盈润债券A	-1.37	-2.08	-2.95	-2.11	-
1692	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.45	1.13	0.07	-2.12	-0.59
1693	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	-0.11	-0.44	-0.96	-2.21	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	-0.12	0.19	0.25	2.35	49.12
2	招商招元纯债A	0.03	0.11	16.22	17.19	16.57
3	西部利得合享C	0.05	0.30	0.96	13.70	15.12
4	易方达安心回报债券A	0.12	1.45	2.12	10.29	13.03
5	易方达安心回报债券B	0.06	1.34	2.03	10.07	12.60
中融盈润债券A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，低于同类基金平均水平
1305	中融盈泽债券A	0.03	0.28	0.79	1.60	-
1306	中融盈泽债券C	0.02	0.26	0.71	1.49	-
1307	中融盈润债券A	-1.37	-2.08	-2.95	-2.11	-
1308	中融盈润债券C	-1.38	-2.11	-4.02	-3.25	-
1309	中融恒泰纯债A	0.02	0.24	0.65	1.72	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	180.35	0.00	0.00	-	187.64
2	华安稳固收益债券A	43.79	0.00	0.00	-	60.90
3	西部利得合享C	14.91	0.00	0.00	-	15.27
4	泰康安益纯债债券C	13.33	0.00	0.00	-	14.80
5	招商招元纯债A	12.80	0.00	0.00	-	13.50
中融盈润债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，低于同类基金平均水平
1278	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	0.00	0.00	0.00	-	2.26
1279	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	0.00	0.00	0.00	-	1.69
1280	中融盈润债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.88
1281	中融盈润债券C	0.00	0.00	0.00	-	-2.99
1282	中融盈泽债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实新兴市场A1	5.51	22.37	33.78	-	50.64
2	鹏华全球高收益债(QDII)	5.44	22.02	37.22	-	45.19
3	华夏海外收益债券A	5.37	20.72	31.70	-	42.29
4	华夏海外收益债券C	4.95	19.76	30.16	-	39.58
5	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.70	19.75	32.16	-	47.52
中融盈润债券A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，低于同类基金平均水平
1746	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	0.00	0.00	0.00	-	2.26
1747	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	0.00	0.00	0.00	-	1.69
1748	中融盈润债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.88
1749	中融盈润债券C	0.00	0.00	0.00	-	-2.99
1750	中融盈泽债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	-1.05	12.02	102.89	131.69	147.67
2	博时信用债券B	-1.05	12.02	102.89	131.69	147.67
3	博时信用债券C	-1.42	11.24	100.72	127.47	140.12
4	建信转债增强债券A	-1.60	0.44	99.68	149.60	151.60
5	长信可转债债券A	3.05	-1.35	98.40	146.47	149.63
中融盈润债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	0.00	0.00	0.00	-	2.26
1826	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	0.00	0.00	0.00	-	1.69
1827	中融盈润债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.88
1828	中融盈润债券C	0.00	0.00	0.00	-	-2.99
1829	中融盈泽债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	9.64	12.80	98.07	165.35	176.50
2	易方达安心回报债券B	9.13	11.77	95.82	160.67	170.58
3	建信转债增强债券A	-1.60	0.44	99.68	149.60	151.60
4	长信可转债债券A	3.05	-1.35	98.40	146.47	149.63
5	建信转债增强债券C	-1.95	-0.24	97.68	144.99	146.70
中融盈润债券A一年收益在同类基金中排列第 977 位，低于同类基金平均水平
975	中融盈泽债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.86
976	中融盈泽债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.89
977	中融盈润债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.88
978	中融盈润债券C	0.00	0.00	0.00	-	-2.99
979	中融恒泰纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	1.15	7.06	67.62	81.26	348.65
2	富国天利增长债券	-0.36	6.24	21.45	36.94	230.77
3	长盛全债指数增强债券	1.79	5.22	28.28	46.55	225.94
4	永赢双利债券A	180.35	0.00	0.00	-	187.64
5	易方达安心回报债券A	9.64	12.80	98.07	165.35	176.50
中融盈润债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	海富通美元债QDII(人民币)	0.00	0.00	0.00	-	-1.79
1860	中融融丰纯债C	-2.58	0.00	0.00	-	-1.80
1861	中融盈润债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.88
1862	博时安恒18个月A	-2.29	0.00	0.00	-	-1.90
1863	中银聚利半年定开债	0.00	0.00	0.00	-	-1.90

五大重仓债券

2017-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17浦发银行CD166	20.00	1978.60	19.19%
17兴业银行CD223	10.00	989.20	9.59%
17光大银行CD025	10.00	978.70	9.49%
16中信CD316	10.00	967.40	9.38%
17贴债24	5.40	535.79	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2017-10-20	2017-10-19	2017-10-18	2017-10-17	2017-10-16
单位净值(元)	0.981	0.995	0.995	0.995	0.995
累计净值(元)	0.981	0.995	0.995	0.995	0.995

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