我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1932.36 |
2978.23 |
1116.26 |
| 本期利润(万元) |
1570.82 |
3181.15 |
1200.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1124.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200378.01 |
200803.69 |
200015.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10519.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
169788.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
169788.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.46 |
| 应付托管费(万元) |
16.49 |
| 资产总计(万元) |
201149.36 |
| 负债合计(万元) |
74.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
201074.47 |
| 未分配利润(万元) |
1299.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3083.21 |
| 投资收益(万元) |
259.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
203.00 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
3545.57 |
| 管理人报酬(万元) |
253.99 |
| 托管费(万元) |
84.66 |
| 其它费用(万元) |
7.11 |
| 费用合计(万元) |
363.18 |
| 利润总额(万元) |
3182.39 |
| 净利润(万元) |
3182.39 |
