中融恒泰纯债A(003013)_最新动态

中融恒泰纯债A003013HENGTAI FINANCIAL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2017-12-22 15:00

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投资类型：债券型

中融恒泰纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王文龙

2017-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2017-08-25 每10份派现金 0.1 元

中融恒泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.51	1.33	-
债券型名次	674	224	477	790	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	3.10
债券型名次	1660	1639	1783	983	1076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
3	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
4	前海联合永兴纯债	3.25	3.44	8.86	-	-
5	博时裕鹏纯债债券	2.61	2.83	1.58	2.23	3.86
中融恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	招商招旺纯债A	0.08	0.03	-0.36	1.12	1.88
673	招商招旺纯债C	0.08	0.02	-0.40	1.03	1.71
674	中融恒泰纯债A	0.08	0.32	0.51	1.33	-
675	中融恒泰纯债C	0.08	0.30	1.29	2.47	-
676	中融增鑫定期开放债券A	0.08	0.00	0.00	0.71	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	华夏鼎益债券A	0.02	13.96	7.58	8.13	-
3	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
中融恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	银河银信添利债券B	0.11	0.32	-0.09	0.80	1.41
223	圆信永丰强化收益C	0.71	0.32	3.01	4.26	6.40
224	中融恒泰纯债A	0.08	0.32	0.51	1.33	-
225	博时安丰18个月定开债C	0.00	0.31	-1.32	-0.71	-0.92
226	东方臻享纯债债券C	0.06	0.31	-0.16	1.38	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
中融恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	西部利得汇享债券C	0.12	0.15	0.51	1.08	-
476	招商招泰6个月定开债A	-0.03	0.15	0.51	1.91	-
477	中融恒泰纯债A	0.08	0.32	0.51	1.33	-
478	鑫元招利	0.02	0.22	0.51	1.58	2.37
479	大成惠利纯债债券	-0.01	0.27	0.50	1.52	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	长盛盛通纯债C	0.04	0.12	0.62	38.10	-
5	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
中融恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.01	0.19	0.03	1.33	-
789	中融恒瑞纯债A	0.10	0.48	0.45	1.33	-
790	中融恒泰纯债A	0.08	0.32	0.51	1.33	-
791	博时富宁纯债债券	-0.03	0.20	0.19	1.32	2.44
792	交银信用添利债券(LOF)	0.07	0.07	-0.07	1.32	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
2	华安稳固收益债券A	0.12	-0.06	0.06	1.07	48.84
3	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
4	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.48	0.81	0.97	20.53
5	西部利得合享C	0.00	0.29	0.54	13.19	15.42
中融恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，低于同类基金平均水平
1478	中融盈泽债券A	0.03	0.23	0.71	1.52	-
1479	中融盈泽债券C	0.05	0.23	0.73	1.48	-
1480	中融恒泰纯债A	0.08	0.32	0.51	1.33	-
1481	中融恒泰纯债C	0.08	0.30	1.29	2.47	-
1482	广发集富纯债A	0.00	0.27	0.60	14.53	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	新沃鑫禧	106.05	0.00	0.00	-	106.05
2	华安稳固收益债券A	49.12	0.00	0.00	-	60.60
3	招商招旭纯债C	30.79	0.00	0.00	-	30.79
4	方正富邦惠利纯债C	20.64	0.00	0.00	-	20.64
5	西部利得合享C	15.69	0.00	0.00	-	15.57
中融恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，低于同类基金平均水平
1658	中融恒瑞纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.16
1659	中融恒瑞纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.08
1660	中融恒泰纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.10
1661	中融恒泰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.17
1662	中融恒信纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	3.96	18.56	33.96	-	42.41
2	鹏华全球高收益债(QDII)	2.17	17.89	34.14	-	44.28
3	华夏海外收益债券C	3.52	17.59	32.44	-	39.58
4	嘉实新兴市场A1	3.32	17.15	37.12	-	49.88
5	华夏海外收益债券A(美元现钞)	9.78	16.72	24.77	-	36.23
中融恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，低于同类基金平均水平
1637	中融恒瑞纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.16
1638	中融恒瑞纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.08
1639	中融恒泰纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.10
1640	中融恒泰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.17
1641	中融恒信纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	152.24	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	147.96	168.79
3	华商双债丰利A	4.94	8.07	44.96	-	78.96
4	华商双债丰利C	4.40	7.02	42.65	-	74.53
5	海富通纯债债券A	2.68	4.52	39.58	-	125.42
中融恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，低于同类基金平均水平
1781	中融恒瑞纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.16
1782	中融恒瑞纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.08
1783	中融恒泰纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.10
1784	中融恒泰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.17
1785	中融恒信纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	152.24	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	147.96	168.79
3	长信可转债债券A	1.50	-11.98	18.35	125.70	135.81
4	建信转债增强债券A	-3.29	-7.32	26.29	124.83	135.40
5	建信转债增强债券C	-3.64	-8.02	24.85	120.67	130.60
中融恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 983 位，低于同类基金平均水平
981	中融盈泽债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.31
982	中融盈泽债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.39
983	中融恒泰纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.10
984	中融恒泰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.17
985	中欧强裕债券	0.90	0.00	0.00	-	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	2.29	4.22	27.74	78.45	344.15
2	富国天利增长债券	1.47	4.49	17.24	32.87	227.43
3	长盛全债指数增强债券	3.31	3.04	12.79	45.18	225.20
4	永赢双利债券A	1.66	0.00	0.00	-	187.92
5	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	152.24	174.69
中融恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，低于同类基金平均水平
1074	汇添富长添利定期开放债券C	3.10	0.00	0.00	-	3.10
1075	融通增裕债券	2.38	0.00	0.00	-	3.10
1076	中融恒泰纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.10
1077	博时安荣18个月定期开放债券	-0.10	1.77	0.00	-	3.09
1078	博时裕利纯债债券	2.68	0.00	0.00	-	3.09

五大重仓债券

2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开05	436.00	43216.32	21.50%
17盛京银行CD206	100.00	9887.00	4.92%
17重庆银行CD025	100.00	9571.00	4.76%
17江苏紫金农商行CD051	89.00	8694.41	4.32%
17农发01	80.00	7988.80	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62564.62	31.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-23中融恒泰纯债:2017年第一次分红公告
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交易日	2017-12-21	2017-12-20	2017-12-19	2017-12-18	2017-12-15
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
累计净值(元)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030

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