中融恒泰纯债A(003013)_规模评级

中融恒泰纯债A003013HENGTAI FINANCIAL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	20.12	20.12	20.12
季度净申购	-1.43	4.55	179497.92
总份额	199504.34	199505.77	199501.22
季度总申购份额	51.76	68.33	179499.93
季度总赎回份额	53.19	63.79	2.01

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.69	2480000.21	-	-	-
中融恒泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平

177	浙商惠南纯债	20.27	199497.09	-0.42	0.11	0.53
178	鑫元稳利债券	20.21	190351.49	-3452.52	17239.91	20692.44
179	鹏华丰腾债券	20.17	199939.87	-0.29	0.27	0.56
180	招商招怡纯债A	20.17	199819.38	-	-	0.10
181	鹏华丰瑞债券	20.15	200003.39	-0.07	0.01	0.08
182	泰达宏利恒利债券A	20.12	199354.35	-	0.00	-
183	兴银长盈半年定期开放债券	20.12	200035.97	-11.81	0.00	11.81
184	中融恒泰纯债A	20.12	199504.34	-1.43	51.76	53.19
185	信诚稳瑞A	20.11	200402.66	0.50	0.73	0.24
186	博时富益纯债债券	20.10	200608.60	-6.90	0.51	7.41
187	长信富安纯债一年定开债券A	20.09	199462.56	-	-	-
188	鹏华丰玉债券	20.07	200002.08	-	-	5.13
189	万家鑫瑞纯债E	20.05	198373.80	173369.74	396746.68	223376.94
190	民生加银鑫升	20.01	199868.97	-0.91	0.30	1.21
191	光大保德信增利收益债券A	19.94	177571.12	-	-	334575.89

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1983 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	249.02	2480000.21	-	-	-
中融恒泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平

167	鹏华丰瑞债券	20.15	200003.39	-0.07	0.01	0.08
168	西部利得汇逸债券A	19.64	200002.18	-0.17	0.05	0.22
169	鹏华丰玉债券	20.07	200002.08	-	-	5.13
170	鑫元聚利	20.42	199949.13	-0.12	0.31	0.44
171	鹏华丰腾债券	20.17	199939.87	-0.29	0.27	0.56
172	民生加银鑫升	20.01	199868.97	-0.91	0.30	1.21
173	招商招怡纯债A	20.17	199819.38	-	-	0.10
174	中融恒泰纯债A	20.12	199504.34	-1.43	51.76	53.19
175	浙商惠南纯债	20.27	199497.09	-0.42	0.11	0.53
176	长信富安纯债一年定开债券A	20.09	199462.56	-	-	-
177	泰达宏利恒利债券A	20.12	199354.35	-	0.00	-
178	博时民丰纯债债券A	19.92	198756.34	-219000.85	0.54	219001.39
179	万家鑫瑞纯债E	20.05	198373.80	173369.74	396746.68	223376.94
180	鹏华丰盈债券	19.93	198170.31	-2.65	0.13	2.78
181	博时裕盈3个月定开债	19.71	196880.63	-1.23	4.58	5.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.03	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
中融恒泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平

466	华润元大润鑫债券	2.04	20002.70	-1.09	0.00	1.09
467	博时富嘉纯债债券	5.06	50109.80	-1.17	1.38	2.55
468	博时裕盈3个月定开债	19.71	196880.63	-1.23	4.58	5.81
469	安信尊享纯债	33.08	329436.38	-1.32	7.83	9.16
470	富荣富祥纯债	2.03	20000.48	-1.35	0.00	1.35
471	兴银朝阳	7.90	76648.52	-1.41	0.22	1.63
472	融通通裕债券	2.06	20063.79	-1.43	1.81	3.24
473	中融恒泰纯债A	20.12	199504.34	-1.43	51.76	53.19
474	银华远景债券	7.22	69584.47	-1.54	4.80	6.34
475	大成惠利纯债债券	14.99	149769.94	-1.59	0.01	1.59
476	金鹰添盈纯债债券	30.09	299025.83	-1.59	5.97	7.56
477	兴银瑞益	45.47	447513.80	-1.60	0.22	1.81
478	融通通瑞债券C	0.01	76.86	-1.62	17.06	18.68
479	鑫元兴利	5.08	49708.71	-1.62	10.41	12.03
480	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧债券A类	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
中融恒泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	民生加银岁岁增利债券A	5.13	48493.35	-215263.70	54.25	215317.95
677	博时稳健回报债券(LOF)C	0.93	7808.21	-836.11	53.73	889.84
678	华夏鼎利债券A	0.12	1131.23	50.90	53.11	2.21
679	万家恒C	0.18	1483.39	-2384.78	53.10	2437.89
680	华商信用增强债券C	0.14	1355.08	-1669.33	53.09	1722.43
681	西部利得合赢债券A	0.01	49.72	44.30	52.52	8.22
682	汇添富双利增强债券C	0.01	131.42	-115.84	52.11	167.95
683	中融恒泰纯债A	20.12	199504.34	-1.43	51.76	53.19
684	交银施罗德双轮动债券C类	0.07	685.60	-20.60	51.71	72.31
685	泰康丰盈债券	2.90	28021.99	-22158.94	51.02	22209.96
686	华夏鼎智债券A	42.26	420262.69	49.08	50.92	1.84
687	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.56	4425.12	-421.74	50.06	471.80
688	中金纯债A类	0.95	8420.60	-7187.51	50.03	7237.54
689	申万菱信可转债债券	0.56	4327.16	-167.10	50.02	217.12
690	金鹰元丰债券	1.93	18791.75	-50027.70	49.72	50077.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	217.71	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.19	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
中融恒泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 967 位，低于同类基金平均水平

960	银华永泰积极债券A	0.02	170.74	-41.00	24.65	65.65
961	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	140.44	16.39	79.78	63.40
962	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1349.81	-32.13	30.96	63.09
963	华富恒稳纯债债券A	0.07	657.48	-59.68	3.15	62.83
964	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	0.10	935.23	6.46	67.91	61.45
965	华泰柏瑞稳健收益债券C类	0.16	1244.51	34.94	93.88	58.94
966	博时裕昂纯债债券	12.75	127839.21	-46.10	8.25	54.35
967	中融恒泰纯债A	20.12	199504.34	-1.43	51.76	53.19
968	广发集鑫债券A	2.23	19362.12	-17.62	35.34	52.96
969	上投摩根强化回报债券B	0.04	342.08	-34.51	18.13	52.64
970	中邮纯债聚利债券A	0.51	4858.60	-40.20	11.05	51.24
971	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.45	4088.09	24.03	75.04	51.01
972	中融恒瑞纯债C	0.00	8.13	-41.41	9.28	50.69
973	景顺长城优信增利债券C	0.04	292.60	-27.68	22.88	50.55
974	信达澳银稳定价值债券B	0.06	572.93	-19.60	29.80	49.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

156

12788831.5300

100.00%

0.00%

2016-12-27

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	156	12788831.5300	199499.07	100.00	6.71	0.00
2016-12-27	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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