我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.38 |
338.34 |
87.68 |
197.79 |
152.93 |
| 本期利润(万元) |
11.69 |
-20.82 |
138.98 |
99.71 |
102.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
472.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7342.22 |
8434.08 |
13058.83 |
4237.94 |
23413.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
71.27 |
626.54 |
25.92 |
109.63 |
107.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
10702.95 |
4554.52 |
15045.82 |
12829.01 |
6876.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10702.95 |
4554.52 |
15045.82 |
12829.01 |
6876.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.56 |
1.91 |
7.71 |
5.53 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
0.55 |
2.20 |
1.58 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
11366.78 |
5508.75 |
15801.16 |
13343.18 |
7395.36 |
| 负债合计(万元) |
2932.70 |
1270.81 |
4070.32 |
5736.11 |
2163.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
8434.08 |
4237.94 |
11730.83 |
7607.07 |
5231.78 |
| 未分配利润(万元) |
1415.89 |
751.95 |
1707.71 |
830.62 |
425.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
673.70 |
335.61 |
939.51 |
606.41 |
757.53 |
| 投资收益(万元) |
-174.12 |
-69.83 |
-23.63 |
-119.51 |
-483.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-359.16 |
-98.08 |
100.95 |
125.56 |
1145.14 |
| 其它收入(万元) |
26.27 |
21.51 |
27.41 |
19.37 |
12.37 |
| 收入合计(万元) |
166.70 |
189.21 |
1044.23 |
631.83 |
1431.96 |
| 管理人报酬(万元) |
72.66 |
35.77 |
97.85 |
58.05 |
71.17 |
| 托管费(万元) |
20.76 |
10.22 |
27.96 |
16.59 |
20.34 |
| 其它费用(万元) |
32.94 |
16.47 |
32.25 |
15.80 |
59.25 |
| 费用合计(万元) |
187.52 |
89.50 |
191.46 |
108.16 |
336.24 |
| 利润总额(万元) |
-20.82 |
99.71 |
852.76 |
523.67 |
1095.73 |
| 净利润(万元) |
-20.82 |
99.71 |
852.76 |
523.67 |
1095.73 |
