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最新净值:1.092 -0.000(-0.04%)

累计净值:1.194

更新时间:2017-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 德邦德信中高企债指数分级增长自成立以来,共分红 0
基金经理:丁孙楠
基金规模:0.73亿元
    德邦德信中高企债指数分级基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.04 0.04 -0.42 -3.07 0.13
债券型名次 669 825 1154 898 501
五大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15康美债 6.00 616.98 8.40%
14亨通01 6.00 605.52 8.25%
12宝科创 6.00 601.74 8.20%
14济南高新债 5.00 521.80 7.11%
15太阳MTN001 5.00 504.00 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7755.49 105.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2017-01-13评级说明
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