德邦德信中高企债指数分级(167701)_规模评级

德邦德信中高企债指数分级167701DEBON DELETTER THE HIGH INCOME INDEX RATING COMPANIES DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30

基金规模(亿元)	0.58	0.77	1.18	0.32	0.29	0.98	1.29
季度净申购	-1010.14	-3920.69	7810.32	-17905.62	10701.44	-4628.80	8206.94
总份额	5330.69	7070.19	10776.19	2931.72	2658.44	9006.00	11849.97
季度总申购份额	788.73	706.13	8641.78	1522.77	18115.37	348.78	12675.85
季度总赎回份额	1798.87	4626.82	831.46	19428.39	7413.93	4977.58	4468.91

截止日期：2017-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	614.60	6154631.19	4516410.51	4516410.52	0.01
2	中银证券安进债券A	409.59	4096333.85	1097217.20	1097217.35	0.15
3	工银恒享纯债债券	395.55	3939734.47	149551.24	149551.25	0.01
4	农银金穗纯债	302.73	3005338.01	-	-	6.77
5	工银泰享三年理财债券	300.30	3000035.48	-	-	-
德邦德信中高企债指数分级基金规模在同类基金中排列第 1148 位，低于同类基金平均水平

1141	泰康稳健增利债券C	0.61	6041.04	1.77	2.92	1.15
1142	华泰柏瑞丰汇债券C	0.60	5617.36	-4.41	8.58	12.98
1143	交银丰享收益债券C	0.60	5887.54	-20051.11	6.40	20057.51
1144	申万菱信可转债债券	0.60	4642.38	-230.48	29.95	260.42
1145	建信稳定得利债券C	0.59	5199.46	-1409.81	37.96	1447.77
1146	诺安增利债券B	0.59	4509.78	2136.72	3804.22	1667.50
1147	浦银安盛6个月定期开放债券A	0.59	5658.20	-	19.27	-
1148	德邦德信中高企债指数分级	0.58	5330.69	-1010.14	788.73	1798.87
1149	融通标普中国可转债指数A	0.58	6881.62	40.84	165.47	124.63
1150	中融融丰纯债A	0.58	5848.30	-1619.18	0.32	1619.49
1151	金鹰持久增利(LOF)C	0.57	5367.55	1074.89	1555.73	480.84
1152	诺安裕鑫收益两年定期开放债券	0.57	5742.91	-15229.47	26.46	15255.93
1153	融通标普中国可转债指数C	0.57	6881.62	40.84	165.47	124.63
1154	融通通优债券	0.57	5595.30	-193912.52	89.59	194002.11
1155	万家添利债券	0.57	6456.60	-4885.56	169.89	5055.45

截止日期：2017-03-31基金投资类型：债券型（共 1847 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	614.60	6154631.19	4516410.51	4516410.52	0.01
2	中银证券安进债券A	409.59	4096333.85	1097217.20	1097217.35	0.15
3	工银恒享纯债债券	395.55	3939734.47	149551.24	149551.25	0.01
4	农银金穗纯债	302.73	3005338.01	-	-	6.77
5	工银泰享三年理财债券	300.30	3000035.48	-	-	-
德邦德信中高企债指数分级基金规模在同类基金中排列第 1145 位，低于同类基金平均水平

1138	融通通优债券	0.57	5595.30	-193912.52	89.59	194002.11
1139	华宝兴业可转债债券	0.52	5540.01	-1006.11	98.44	1104.55
1140	大成景盛一年定开债C	0.55	5499.66	-	-	-
1141	富国优化增强债券C	0.80	5449.01	-2181.33	736.85	2918.18
1142	景顺长城景盈金利债券C	0.55	5437.27	-3502.17	59.86	3562.03
1143	长盛同裕纯债A	0.54	5375.41	-875.67	3.73	879.41
1144	金鹰持久增利(LOF)C	0.57	5367.55	1074.89	1555.73	480.84
1145	德邦德信中高企债指数分级	0.58	5330.69	-1010.14	788.73	1798.87
1146	长信富全纯债一年定开债券C	0.53	5293.02	-86127.91	912.13	87040.04
1147	大成景安短融债券A	0.64	5292.86	-3696.48	34824.00	38520.47
1148	泰达宏利集利债券C	0.65	5292.61	3052.86	3450.28	397.42
1149	民生加银平稳增利C类	0.53	5245.29	-26.35	214.99	241.34
1150	光大保德信安和债券A	0.53	5229.33	779.84	3920.27	3140.43
1151	嘉实多利优先	0.52	5228.18	-	-	-
1152	建信稳定得利债券C	0.59	5199.46	-1409.81	37.96	1447.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	614.60	6154631.19	4516410.51	4516410.52	0.01
2	中银证券安进债券A	409.59	4096333.85	1097217.20	1097217.35	0.15
3	中证兴业中高等级信用债指数	100.11	995129.97	975123.68	975123.78	0.10
4	浦银安盛盛达纯债债券A	95.55	943007.91	923006.91	923006.93	0.02
5	中海惠祥分级债券	87.25	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
德邦德信中高企债指数分级基金规模在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平

618	中金纯债C类	1.05	9597.61	-970.47	0.67	971.14
619	德邦纯债债券C	0.05	488.52	-972.66	3906.92	4879.58
620	工银添福债券B	0.82	5155.98	-982.89	111.73	1094.62
621	长盛同裕纯债C	0.13	1274.95	-1000.72	1.24	1001.95
622	华宝兴业可转债债券	0.52	5540.01	-1006.11	98.44	1104.55
623	长信稳健纯债债券	2.01	20012.82	-1007.36	23.54	1030.90
624	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	0.01	129.97	-1008.77	1.01	1009.78
625	德邦德信中高企债指数分级	0.58	5330.69	-1010.14	788.73	1798.87
626	鑫元半年定期开放债券C	0.14	1595.91	-1013.42	3.37	1016.79
627	嘉实多元债券A	3.71	32542.46	-1016.77	121.30	1138.07
628	工银国债纯债债券C	0.28	2825.32	-1017.87	176.04	1193.91
629	华商信用增强债券A	1.50	14145.15	-1032.39	502.71	1535.10
630	红塔红土长益债券C	0.10	955.16	-1047.32	10.22	1057.55
631	博时产业债纯债债券A	0.72	6704.37	-1052.21	104.22	1156.42
632	华润元大稳健债券C	0.24	2366.22	-1078.10	6.69	1084.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	614.60	6154631.19	4516410.51	4516410.52	0.01
2	长信利鑫A	15.22	186158.55	186158.55	2052917.41	1866758.86
3	中银证券安进债券A	409.59	4096333.85	1097217.20	1097217.35	0.15
4	中加丰享纯债债券	94.84	947159.65	549380.78	999380.78	450000.00
5	中证兴业中高等级信用债指数	100.11	995129.97	975123.68	975123.78	0.10
德邦德信中高企债指数分级基金规模在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平

436	华夏双债增强债券C	0.71	6324.11	-2563.72	918.98	3482.70
437	长信富全纯债一年定开债券C	0.53	5293.02	-86127.91	912.13	87040.04
438	中海纯债债券A	0.71	7083.40	-300.61	887.10	1187.71
439	鹏华信用增利债券A	4.63	37309.54	-404.31	869.92	1274.23
440	中融增鑫定期开放债券A	0.34	2712.15	-11792.57	864.08	12656.65
441	华安稳固收益债券A	0.09	588.81	-18421.72	837.97	19259.69
442	南方中债中期票据指数债券A	0.42	3709.00	-251.80	793.70	1045.50
443	德邦德信中高企债指数分级	0.58	5330.69	-1010.14	788.73	1798.87
444	中欧鼎利分级债券	2.89	22503.43	-5770.33	786.07	6556.40
445	中欧鼎利分级债券A	2.51	22503.43	-5770.33	786.07	6556.40
446	中欧鼎利分级债券B	3.78	22503.43	-5770.33	786.07	6556.40
447	中海惠裕	5.83	56433.62	-2102.95	783.36	2886.31
448	万家稳健增利债券A	4.23	38366.32	-58379.96	777.08	59157.04
449	中欧纯债(LOF)E	1.88	14497.39	-16720.11	773.53	17493.64
450	前海联合添利债券C	0.86	8515.83	-4532.69	772.86	5305.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	15.22	186158.55	186158.55	2052917.41	1866758.86
2	博时悦楚纯债债券	213.89	2176746.44	-1026000.06	0.00	1026000.06
3	广发景盛纯债	145.21	1472020.15	-185245.13	807834.89	993080.01
4	招商招恒纯债A	0.99	10010.18	-	-	909989.81
5	招商招裕纯债A	1.01	10048.31	-737149.06	28.00	737177.06
德邦德信中高企债指数分级基金规模在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	信达澳银纯债债券	2.32	23569.28	1130.36	3063.12	1932.75
587	泰信债券周期回报	0.99	8848.86	-1896.51	9.26	1905.77
588	融通稳利债券C	0.12	1223.77	214.15	2110.92	1896.76
589	新华信用增益债券A	47.03	427161.91	367220.51	369071.26	1850.75
590	九泰久鑫债券A	1.68	16515.04	-1847.84	1.99	1849.84
591	建信稳定添利债券A	1.33	12010.26	-1461.82	384.82	1846.65
592	浙商惠盈纯债	0.98	9459.49	7626.86	9430.76	1803.91
593	德邦德信中高企债指数分级	0.58	5330.69	-1010.14	788.73	1798.87
594	泰信鑫益定期开放A	1.16	11093.85	-1693.98	96.47	1790.45
595	泰达多元回报债券C	0.33	3260.76	-1682.19	105.09	1787.28
596	南方稳利1年定期开放债券C	2.06	20999.86	14763.63	16545.81	1782.18
597	嘉实多元债券B	1.01	8923.59	-1561.87	143.00	1704.87
598	浦银安盛季季添利定期开放债券A	9.00	71063.64	-1588.30	104.19	1692.49
599	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.28	12835.93	-1425.03	243.15	1668.17
600	诺安增利债券B	0.59	4509.78	2136.72	3804.22	1667.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-12-31

1218

58047.5600

25.32%

74.68%

2016-06-30

1505

19479.8700

0.00%

100.00%

2015-12-31

455

197933.9900

52.76%

47.24%

2015-06-30

417

40645.5200

0.00%

100.00%

2014-12-31

322

129289.0800

50.38%

49.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-12-31	1218	58047.5600	1790.42	25.32	5279.77	74.68
2016-06-30	1505	19479.8700	0.00	0.00	2931.72	100.00
2015-12-31	455	197933.9900	4751.90	52.76	4254.10	47.24
2015-06-30	417	40645.5200	0.00	0.00	1694.92	100.00
2014-12-31	322	129289.0800	2097.38	50.38	2065.73	49.62

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