资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 492286.38 98.86%
银行存款和结算备付金 5258.68 1.06%
其他资产 440.50 0.09%
资产总值:497985.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 150.00 14943.63 4.09%
23进出12 130.00 13289.54 3.64%
25国开08 120.00 11920.09 3.26%
25国开03 120.00 11855.10 3.25%
25超长特别国债06 120.00 11776.34 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83987.89 23.00%
企业债 64169.32 17.57%
国家债券 24135.07 6.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%