我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1014073.90 98.88%
银行存款和结算备付金 1841.65 0.18%
其他资产 9613.56 0.94%
资产总值:1025529.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 184.00 19062.66 2.36%
21工商银行二级02 150.00 15531.23 1.92%
24华能水电SCP001 150.00 15072.68 1.87%
23天津银行二级资本债01 130.00 14381.51 1.78%
23附息国债22 140.00 14376.24 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225256.45 27.89%
企业债 63372.49 7.85%
国家债券 44692.19 5.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%