财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
447.00 |
3837.66 |
2343.94 |
16329.13 |
4833.74 |
| 本期利润(万元) |
-732.70 |
2630.84 |
193.11 |
17194.73 |
1326.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47440.70 |
0.00 |
32817.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160899.52 |
286670.08 |
160030.11 |
218254.86 |
548370.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.26 |
1.24 |
1.24 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.45 |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
721.82 |
638.65 |
7.96 |
1891.21 |
207.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
618884.51 |
506267.34 |
1285812.84 |
632267.67 |
199647.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
618884.51 |
504190.91 |
1285812.84 |
632267.67 |
199647.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.72 |
101.16 |
236.30 |
105.70 |
59.03 |
| 应付托管费(万元) |
41.91 |
33.72 |
78.77 |
35.23 |
19.68 |
| 资产总计(万元) |
637471.10 |
536455.48 |
1299056.60 |
651179.23 |
201640.82 |
| 负债合计(万元) |
71058.44 |
128294.22 |
263550.96 |
167467.92 |
2758.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
566412.65 |
408161.26 |
1035505.64 |
483711.31 |
198882.63 |
| 未分配利润(万元) |
120262.53 |
81815.14 |
191371.85 |
77680.11 |
27364.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.06 |
166.54 |
62.07 |
131.08 |
79.40 |
| 投资收益(万元) |
9415.98 |
37909.39 |
18421.03 |
11765.02 |
5249.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1837.63 |
1920.60 |
9871.91 |
3327.59 |
1069.48 |
| 其它收入(万元) |
12.04 |
112.36 |
41.20 |
10.80 |
4.05 |
| 收入合计(万元) |
7664.46 |
40108.89 |
28396.21 |
15234.49 |
6402.75 |
| 管理人报酬(万元) |
611.34 |
2468.97 |
1259.91 |
751.80 |
335.85 |
| 托管费(万元) |
203.78 |
822.99 |
419.97 |
250.60 |
111.95 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
23.89 |
11.98 |
23.68 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
1992.66 |
8330.13 |
4214.23 |
2720.06 |
1217.73 |
| 利润总额(万元) |
5671.80 |
31778.76 |
24181.98 |
12514.43 |
5185.02 |
| 净利润(万元) |
5671.80 |
31778.76 |
24181.98 |
12514.43 |
5185.02 |
