我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4010.79 |
6101.08 |
1288.59 |
2963.81 |
1201.66 |
| 本期利润(万元) |
6296.47 |
8175.24 |
1452.96 |
3719.98 |
1739.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31541.52 |
0.00 |
14845.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
454345.82 |
267632.41 |
147222.00 |
143784.25 |
188963.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.39 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1891.21 |
207.23 |
10245.13 |
49931.43 |
12425.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
632267.67 |
199647.16 |
162267.48 |
624529.87 |
212633.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
632267.67 |
199647.16 |
162267.48 |
624529.87 |
212633.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.70 |
59.03 |
54.65 |
175.82 |
43.87 |
| 应付托管费(万元) |
35.23 |
19.68 |
18.22 |
58.61 |
14.62 |
| 资产总计(万元) |
651179.23 |
201640.82 |
172547.35 |
691215.04 |
236520.83 |
| 负债合计(万元) |
167467.92 |
2758.19 |
11348.28 |
29140.25 |
28921.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
483711.31 |
198882.63 |
161199.08 |
662074.80 |
207599.08 |
| 未分配利润(万元) |
77680.11 |
27364.43 |
19117.68 |
85331.18 |
22790.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
131.08 |
79.40 |
1638.69 |
934.84 |
1398.16 |
| 投资收益(万元) |
11765.02 |
5249.83 |
11512.79 |
7968.46 |
-46.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3327.59 |
1069.48 |
-1612.24 |
1648.97 |
921.48 |
| 其它收入(万元) |
10.80 |
4.05 |
111.57 |
58.10 |
5.46 |
| 收入合计(万元) |
15234.49 |
6402.75 |
11650.80 |
10610.38 |
2278.29 |
| 管理人报酬(万元) |
751.80 |
335.85 |
1829.61 |
749.18 |
80.57 |
| 托管费(万元) |
250.60 |
111.95 |
609.87 |
249.73 |
26.86 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
11.74 |
28.13 |
16.18 |
18.21 |
| 费用合计(万元) |
2720.06 |
1217.73 |
4270.38 |
1724.66 |
309.02 |
| 利润总额(万元) |
12514.43 |
5185.02 |
7380.42 |
8885.72 |
1969.27 |
| 净利润(万元) |
12514.43 |
5185.02 |
7380.42 |
8885.72 |
1969.27 |
