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最新净值:1.200 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.250

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 德邦锐兴债券C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:欧阳帆 2019-06-28 每10份派现金 0.5
基金规模:26.76亿元
    德邦锐兴债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 0.23 1.63 2.92 1.41
债券型名次 3421 2064 1123 512 838
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 120.00 12158.61 2.51%
22国开08 110.00 11249.99 2.33%
23进出04 110.00 11114.27 2.30%
23附息国债22 110.00 11138.98 2.30%
23附息国债17 110.00 11060.27 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81425.78 16.83%
企业债 20687.59 4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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