资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1085850.34 99.99%
银行存款和结算备付金 105.20 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1085955.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 3430.00 345002.10 41.89%
23民生银行01 750.00 75576.16 9.18%
23北京银行01 750.00 75426.74 9.16%
23浙商银行债01 750.00 75269.45 9.14%
23南京银行01 750.00 75119.73 9.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1085850.34 131.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%