德邦锐恒39个月定开债A(008717)_最新动态

德邦锐恒39个月定开债A008717DEBANG RUIHENG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0456 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1256

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐恒39个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：欧阳帆

2025-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.03亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

德邦锐恒39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	0.60	1.22	0.36
债券型名次	933	3043	2507	1687	3894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.24	7.19	-	13.05
债券型名次	1672	2881	4224	3364	3751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	大成景轩中高等级债券A	0.09	0.38	0.59	0.96	0.79
932	大成中债3-5年国开债指数C	0.09	0.31	0.80	1.13	0.78
933	德邦锐恒39个月定开债A	0.09	0.21	0.60	1.22	0.36
934	方正富邦富利纯债A	0.09	0.34	0.41	0.48	0.69
935	方正富邦富利纯债C	0.09	0.31	0.34	0.33	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	大成景旭纯债债券B类	0.08	0.21	0.28	0.48	0.41
3042	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.21	0.40	0.72	0.38
3043	德邦锐恒39个月定开债A	0.09	0.21	0.60	1.22	0.36
3044	东方臻享纯债债券A	0.04	0.21	0.63	1.10	0.51
3045	丰鑫债券	0.05	0.21	0.70	0.81	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	财通资管睿安债券A	0.15	0.37	0.60	0.50	0.79
2506	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73
2507	德邦锐恒39个月定开债A	0.09	0.21	0.60	1.22	0.36
2508	东方红6个月定开纯债	0.07	0.17	0.60	1.14	0.34
2509	东方臻享纯债债券C	0.03	0.19	0.60	1.04	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
1686	博时富添纯债债券A	0.11	0.33	0.88	1.22	0.70
1687	德邦锐恒39个月定开债A	0.09	0.21	0.60	1.22	0.36
1688	德邦锐泓债券C	0.06	0.32	0.74	1.22	0.71
1689	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.19	0.57	1.22	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.16	0.42	0.82	0.36
3893	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.54	1.03	0.36
3894	德邦锐恒39个月定开债A	0.09	0.21	0.60	1.22	0.36
3895	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.19	0.47	0.68	0.36
3896	蜂巢添幂中短债A	0.05	0.20	0.40	0.76	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	兴全兴泰债券	2.69	5.90	10.98	19.77	40.73
1671	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	7.98	11.88	-	21.30
1672	德邦锐恒39个月定开债A	2.68	5.24	7.19	-	13.05
1673	江信一年定开	2.68	4.88	8.16	-	32.36
1674	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.79	10.62	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	易方达信用债债券C	1.60	5.25	11.08	17.92	65.00
2880	创金合信利泽纯债债券A	1.18	5.24	8.94	-	9.26
2881	德邦锐恒39个月定开债A	2.68	5.24	7.19	-	13.05
2882	东方红6个月定开纯债	2.22	5.24	9.55	-	46.42
2883	蜂巢丰鑫一年定开	2.37	5.24	13.11	-	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	中海中短债债券	1.95	4.41	7.20	13.63	33.20
4223	财通裕惠63个月定开债券	1.57	4.33	7.19	-	16.03
4224	德邦锐恒39个月定开债A	2.68	5.24	7.19	-	13.05
4225	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.31	3.62	7.19	13.01	13.52
4226	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.73	4.15	7.19	13.41	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	财通兴利12月定开债券发起	3.08	7.63	18.38	-	28.46
3363	泰康瑞丰3月定开债券	2.47	7.73	14.67	-	24.82
3364	德邦锐恒39个月定开债A	2.68	5.24	7.19	-	13.05
3365	德邦锐恒39个月定开债C	2.38	4.64	6.28	-	11.24
3366	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	5.04	7.85	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.50	5.11	10.00	-	13.06
3750	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.76	3.76	7.97	-	13.06
3751	德邦锐恒39个月定开债A	2.68	5.24	7.19	-	13.05
3752	博远臻享3个月定开债券C	2.65	6.83	10.28	-	13.04
3753	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.05	6.73	10.75	-	13.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	3430.00	347065.85	42.31%
23民生银行01	750.00	75983.56	9.26%
23北京银行01	750.00	75846.61	9.25%
23浙商银行债01	750.00	75671.51	9.23%
23南京银行01	750.00	75520.17	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1091951.95	133.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0447	1.0443	1.0438	1.0434	1.0429
累计净值(元)	1.1247	1.1243	1.1238	1.1234	1.1229

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