德邦锐恒39个月定开债A(008717)_最新动态

德邦锐恒39个月定开债A008717DEBANG RUIHENG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐恒39个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：欧阳帆

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

德邦锐恒39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.50	1.04	0.65
债券型名次	1012	4908	5170	4984	4781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.04	5.82	-	7.80
债券型名次	4345	3598	2906	2947	3746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	创金合信中债1-3年国开债C	0.04	0.45	1.20	2.14	1.35
1011	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.18	0.50	1.24	0.64
1012	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.50	1.04	0.65
1013	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.18	0.42	0.88	0.55
1014	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.04	0.37	0.99	2.06	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	创金合信聚鑫债券C	0.51	0.21	1.15	-0.01	-0.86
4907	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.21	0.56	1.15	0.67
4908	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.50	1.04	0.65
4909	东兴兴利债券D	0.01	0.21	0.52	1.30	0.72
4910	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.21	0.54	1.12	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
5169	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.18	0.50	1.24	0.64
5170	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.50	1.04	0.65
5171	富国两年期理财债券C	0.00	0.20	0.50	1.00	0.60
5172	工银14天理财债券发起C	0.01	0.18	0.50	1.02	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	兴全磐稳增利债券A	0.37	0.85	1.51	1.05	0.55
4983	银河银信添利债券A	-0.81	-0.14	1.09	1.05	0.34
4984	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.50	1.04	0.65
4985	工银14天理财债券发起A	0.01	0.18	0.51	1.04	0.61
4986	工银7天理财债券A	0.03	0.15	0.48	1.04	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.20	0.51	1.11	0.65
4780	长信富瑞两年定开债券A	0.04	0.18	0.51	1.02	0.65
4781	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.50	1.04	0.65
4782	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.24	0.56	1.11	0.65
4783	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.04	-0.08	0.52	1.25	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	兴证全球兴益债券A	1.94	0.00	0.00	-	1.05
4344	贝莱德欣悦丰利债券A	1.93	0.00	0.00	-	1.69
4345	德邦锐恒39个月定开债A	1.93	4.04	5.82	-	7.80
4346	光大保德信安和债券C	1.93	3.96	2.63	17.04	36.88
4347	华宝安宜六个月持有期债券A	1.93	0.00	0.00	-	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.21	4.06	7.17	14.38	15.62
3597	中融恒安纯债C	1.97	4.05	6.24	-	7.29
3598	德邦锐恒39个月定开债A	1.93	4.04	5.82	-	7.80
3599	华夏鼎明债券C	2.33	4.04	6.88	-	8.53
3600	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.70	4.04	2.20	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	万家鑫丰纯债C	2.95	5.08	5.85	15.89	29.07
2905	中银互利半年定期开放债券	4.75	11.50	5.83	15.23	24.89
2906	德邦锐恒39个月定开债A	1.93	4.04	5.82	-	7.80
2907	华安安敦债券A	2.62	4.83	5.82	-	5.26
2908	金鹰元盛债券E	0.95	-0.08	5.81	17.80	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	泰康瑞丰3月定开债券	6.70	9.59	14.57	-	17.64
2946	前海联合泰瑞纯债C	4.36	6.69	9.93	-	11.31
2947	德邦锐恒39个月定开债A	1.93	4.04	5.82	-	7.80
2948	德邦锐恒39个月定开债C	1.63	3.46	4.97	-	6.62
2949	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.61	6.14	9.65	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	5.16	7.81	0.00	-	7.82
3745	财通资管睿达一年定开债券发起式	4.44	0.00	0.00	-	7.80
3746	德邦锐恒39个月定开债A	1.93	4.04	5.82	-	7.80
3747	东兴连裕6个月滚动持有债C	3.85	0.00	0.00	-	7.80
3748	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.32	7.96	0.00	-	7.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	3430.00	352076.24	43.85%
23民生银行01	750.00	76393.87	9.52%
16国开13	740.00	76418.96	9.52%
23北京银行01	750.00	76256.62	9.50%
23浙商银行债01	750.00	76051.58	9.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1102136.97	137.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.021	1.020	1.020	1.020	1.019
累计净值(元)	1.076	1.075	1.075	1.075	1.074

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