我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3977.40 |
8807.88 |
3591.09 |
1394.52 |
574.22 |
| 本期利润(万元) |
3977.40 |
8807.88 |
3591.09 |
1394.52 |
574.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11580.83 |
0.00 |
12040.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802834.04 |
798856.64 |
802907.13 |
799316.04 |
127367.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
408.52 |
437921.59 |
179.20 |
15.45 |
65.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.91 |
43.43 |
16.30 |
15.86 |
16.38 |
| 应付托管费(万元) |
33.97 |
14.48 |
5.43 |
5.29 |
5.46 |
| 资产总计(万元) |
1096832.18 |
799390.58 |
193120.93 |
212743.48 |
223844.51 |
| 负债合计(万元) |
297975.30 |
74.29 |
65066.48 |
86049.17 |
95183.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
798856.89 |
799316.29 |
128054.44 |
126694.31 |
128660.72 |
| 未分配利润(万元) |
11580.83 |
12040.23 |
2052.73 |
692.60 |
2659.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12788.61 |
2011.47 |
4522.22 |
2304.00 |
4338.02 |
| 投资收益(万元) |
23.71 |
20.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12812.32 |
2031.86 |
4522.22 |
2304.00 |
4338.02 |
| 管理人报酬(万元) |
729.13 |
122.80 |
192.30 |
95.97 |
192.66 |
| 托管费(万元) |
243.04 |
40.93 |
64.10 |
31.99 |
64.22 |
| 其它费用(万元) |
23.74 |
11.78 |
24.62 |
12.68 |
24.66 |
| 费用合计(万元) |
4004.43 |
637.33 |
1971.75 |
1113.67 |
2159.99 |
| 利润总额(万元) |
8807.89 |
1394.53 |
2550.47 |
1190.34 |
2178.02 |
| 净利润(万元) |
8807.89 |
1394.53 |
2550.47 |
1190.34 |
2178.02 |
