我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68938.68 99.16%
银行存款和结算备付金 572.28 0.82%
其他资产 14.19 0.02%
资产总值:69525.16万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 150.00 15282.91 22.32%
20国开03 150.00 15269.05 22.30%
23国开16 90.00 9094.28 13.28%
23附息国债23 50.00 5633.76 8.23%
24国开05 50.00 5124.68 7.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54975.02 80.29%
国家债券 13963.67 20.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%