德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.1142 0.0034(0.31%)

累计净值：1.2022

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹舟

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.49亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06
债券型名次	44	5150	4842	5486	5442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	10.27	13.81	-	20.38
债券型名次	4218	697	491	3506	2409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	鑫元聚鑫收益增强C	0.76	1.41	2.15	4.33	3.28
43	鑫元聚鑫收益增强D	0.76	1.44	2.25	4.54	3.66
44	德邦锐裕利率债债券A	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06
45	德邦锐裕利率债债券C	0.74	-0.91	0.00	-3.66	-2.27
46	百嘉百盈纯债债券	0.72	0.50	1.48	1.65	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	兴证全球招益债券A	-0.23	-0.88	0.22	1.94	4.69
5149	易方达裕富债券C	-0.10	-0.88	0.79	6.11	7.01
5150	德邦锐裕利率债债券A	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06
5151	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.89	-0.71	-2.02	-0.24
5152	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.16	-0.89	2.00	7.35	7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4841	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.06	-0.04	0.05	1.56	3.62
4842	德邦锐裕利率债债券A	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06
4843	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
4844	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	格林泓皓纯债	0.58	-0.67	-0.22	-3.26	-1.77
5485	山证裕利定开债发起式	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48
5486	德邦锐裕利率债债券A	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06
5487	德邦锐裕利率债债券C	0.74	-0.91	0.00	-3.66	-2.27
5488	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04
5441	格林聚鑫增强债券C	-0.05	-0.19	0.02	0.40	-2.05
5442	德邦锐裕利率债债券A	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06
5443	中信建投景晟债券C	0.58	-0.77	0.14	-2.59	-2.06
5444	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	鑫元添利三个月定期开放债券	1.14	7.25	12.20	19.73	26.36
4217	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.13	5.50	7.95	10.56	11.22
4218	德邦锐裕利率债债券A	1.13	10.27	13.81	-	20.38
4219	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
4220	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	国联安信心增长债券A	9.82	10.28	12.65	15.09	62.23
696	通利债C	5.65	10.28	8.76	2.61	78.49
697	德邦锐裕利率债债券A	1.13	10.27	13.81	-	20.38
698	广发恒祥债券C	6.58	10.27	10.02	-	7.80
699	交银增利增强债券C	5.72	10.27	9.73	20.64	69.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	西部利得稳健双利债券C	11.22	14.51	13.82	31.86	91.90
490	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.09	13.81	23.71	23.81
491	德邦锐裕利率债债券A	1.13	10.27	13.81	-	20.38
492	中银证券安弘债券A	11.01	21.27	13.80	18.30	41.63
493	宏利集利债券C	5.94	14.78	13.79	25.12	138.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.45	1.52	4.86	-	11.24
3505	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.45	1.30	4.23	-	9.75
3506	德邦锐裕利率债债券A	1.13	10.27	13.81	-	20.38
3507	德邦锐裕利率债债券C	0.90	9.61	12.85	-	20.22
3508	南方崇元纯债债券A	1.85	7.61	15.36	-	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	国泰盛合三个月定期开放债券	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40
2408	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.20	7.69	11.20	20.09	20.39
2409	德邦锐裕利率债债券A	1.13	10.27	13.81	-	20.38
2410	安信鑫日享中短债A	1.57	4.55	8.46	14.41	20.37
2411	蜂巢添幂中短债A	1.70	5.34	9.68	15.22	20.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	350.00	34347.66	41.98%
25超长特别国债02	310.00	29510.98	36.07%
25国开03	170.00	16794.72	20.53%
25国开15	110.00	10747.51	13.13%
25农发21	50.00	5020.09	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37528.03	45.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1108	1.1083	1.1046	1.1060	1.1048
累计净值(元)	1.1988	1.1963	1.1926	1.1940	1.1928

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