德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1089 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1969

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹舟

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.43亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.10	-0.32	0.22	0.39
债券型名次	3574	4092	5189	5128	4175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.30	7.85	12.43	19.56	19.81
债券型名次	5476	1044	759	691	2600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	大成全球美元债债券A美元	0.00	-0.78	0.00	0.60	-0.13
3573	大成全球美元债债券C美元	0.00	-0.87	-0.07	0.41	-0.20
3574	德邦锐裕利率债债券A	0.00	-0.10	-0.32	0.22	0.39
3575	德邦锐裕利率债债券C	0.00	-0.13	-0.39	0.11	0.33
3576	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4091	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4092	德邦锐裕利率债债券A	0.00	-0.10	-0.32	0.22	0.39
4093	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.10	0.57	1.18	0.70
4094	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.10	0.45	1.76	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5188	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5189	德邦锐裕利率债债券A	0.00	-0.10	-0.32	0.22	0.39
5190	东方红汇阳债券C	-0.34	-1.39	-0.32	-0.10	-0.43
5191	富荣富乾债券A	-0.15	-1.80	-0.33	0.66	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	浙商智多盈债券C	-0.34	-1.97	1.00	0.23	0.71
5127	中银招利债券C	-0.30	-1.49	-0.33	0.23	-0.76
5128	德邦锐裕利率债债券A	0.00	-0.10	-0.32	0.22	0.39
5129	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5130	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	长城恒利纯债A	0.01	0.11	0.30	0.84	0.39
4174	大成景悦中短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.77	0.39
4175	德邦锐裕利率债债券A	0.00	-0.10	-0.32	0.22	0.39
4176	东海祥苏短债A	0.02	0.13	0.42	0.81	0.39
4177	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	长城悦享回报债券A	-1.25	0.88	0.73	-	-12.77
5475	中信建投景安债券A	-1.26	1.76	6.01	-	7.81
5476	德邦锐裕利率债债券A	-1.30	7.85	12.43	19.56	19.81
5477	格林泓皓纯债	-1.31	2.76	8.06	-	9.89
5478	嘉实6个月理财债券A	-1.38	-1.38	-1.38	-0.28	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	万家惠利债券C	4.80	7.88	7.01	-	7.01
1043	丰鑫债券	2.02	7.87	12.32	19.16	27.04
1044	德邦锐裕利率债债券A	-1.30	7.85	12.43	19.56	19.81
1045	国新国证荣赢63个月定开债券	3.78	7.85	11.86	20.29	21.12
1046	华夏债券C	2.78	7.85	10.97	15.89	177.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	7.57	12.44	21.16	46.33
758	长城中债3-5年国开债指数A	2.06	7.25	12.43	20.38	21.06
759	德邦锐裕利率债债券A	-1.30	7.85	12.43	19.56	19.81
760	5年地债	2.90	7.28	12.42	20.89	27.69
761	山西证券裕享增强发起式C	3.81	10.52	12.42	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	富国添享一年持有期债券C	3.66	8.49	11.42	19.57	22.48
690	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.57	5.55	10.58	19.57	45.38
691	德邦锐裕利率债债券A	-1.30	7.85	12.43	19.56	19.81
692	国金惠盈纯债债券E	-1.14	2.29	9.75	19.56	19.79
693	融通增强收益债券C	5.92	9.32	13.29	19.56	46.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	中融聚汇定期开放债券	1.75	4.62	8.38	15.15	19.85
2599	财通资管鸿福短债债券A	1.71	3.61	6.95	12.30	19.84
2600	德邦锐裕利率债债券A	-1.30	7.85	12.43	19.56	19.81
2601	中欧同益债券	3.58	9.07	14.01	-	19.81
2602	鹏扬浦利中短债A	2.18	4.61	8.22	15.68	19.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	90.00	9695.76	16.29%
22国开10	80.00	8679.50	14.58%
25超长特别国债02	90.00	8296.31	13.94%
25附息国债02	70.00	6518.19	10.95%
25国开03	60.00	5966.56	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51996.89	87.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1087	1.1089	1.1087	1.1089	1.1073
累计净值(元)	1.1967	1.1969	1.1967	1.1969	1.1953

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