德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.1101 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹舟

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.43亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.35	-0.39	-1.41	0.50
债券型名次	406	1376	5418	5466	2693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.26	8.04	12.92	20.06	19.94
债券型名次	5496	1177	817	655	2604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	鑫元恒鑫收益增强D	0.17	1.95	3.85	4.73	2.74
405	大成全球美元债债券A人民币	0.16	0.22	-1.23	-0.23	-0.41
406	德邦锐裕利率债债券A	0.16	0.35	-0.39	-1.41	0.50
407	德邦锐裕利率债债券C	0.16	0.33	-0.46	-1.51	0.46
408	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.16	0.41	1.15	2.23	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.35	0.35	0.63	0.59
1375	大摩18个月定期开放债券C	0.05	0.35	0.49	0.76	0.66
1376	德邦锐裕利率债债券A	0.16	0.35	-0.39	-1.41	0.50
1377	东海鑫享66个月定开	0.14	0.35	0.98	1.89	0.58
1378	东吴瑞盈63个月定开债券	0.14	0.35	0.99	1.95	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.10	-0.38	-0.88	0.16
5417	华夏海外收益债券A	-0.04	-0.32	-0.38	0.35	0.04
5418	德邦锐裕利率债债券A	0.16	0.35	-0.39	-1.41	0.50
5419	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.41	0.45	-0.39	0.96	0.07
5420	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.41	0.45	-0.40	0.96	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.05	0.26	-0.36	-1.32	0.25
5465	东海祥瑞A	0.24	0.38	-0.14	-1.33	0.74
5466	德邦锐裕利率债债券A	0.16	0.35	-0.39	-1.41	0.50
5467	东海祥瑞C	0.25	0.36	-0.21	-1.48	0.69
5468	德邦锐裕利率债债券C	0.16	0.33	-0.46	-1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	0.89	0.50
2692	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.27	0.38	0.49	0.50
2693	德邦锐裕利率债债券A	0.16	0.35	-0.39	-1.41	0.50
2694	富国长江经济带纯债债券	0.05	0.22	0.59	1.02	0.50
2695	富国汇泽一年定期开放债券A	0.12	0.28	0.47	0.50	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.11	1.19	4.48	11.47	11.63
5495	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.14	1.03	3.90	9.97	10.10
5496	德邦锐裕利率债债券A	-2.26	8.04	12.92	20.06	19.94
5497	诺德增强收益债券	-2.35	-0.50	-2.64	-4.51	16.00
5498	德邦锐裕利率债债券C	-2.49	7.41	11.96	18.29	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	华安全球美元票息(美元)A	5.78	8.05	8.72	1.80	15.66
1176	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.14	8.05	15.54	27.66	29.69
1177	德邦锐裕利率债债券A	-2.26	8.04	12.92	20.06	19.94
1178	红土创新增强收益债券A	5.11	8.03	14.56	25.11	52.95
1179	摩根强化回报债券B	3.28	8.02	5.09	9.14	66.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
816	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
817	德邦锐裕利率债债券A	-2.26	8.04	12.92	20.06	19.94
818	兴全磐稳增利债券C	5.88	13.22	12.92	25.49	28.55
819	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.37	8.65	12.91	-	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	浦银安盛盛元定开债券A	2.08	4.94	9.90	20.07	50.01
654	兴业丰利债券	2.06	5.48	10.87	20.07	33.85
655	德邦锐裕利率债债券A	-2.26	8.04	12.92	20.06	19.94
656	易方达丰华债券A	11.22	17.00	16.99	20.06	58.61
657	宏利汇利债券C	0.36	3.54	9.03	20.05	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	惠升和韵66个月定开债券	3.63	7.34	11.25	-	19.95
2603	平安中债1-5年政策性金融债C	1.44	5.48	10.67	18.67	19.95
2604	德邦锐裕利率债债券A	-2.26	8.04	12.92	20.06	19.94
2605	平安中债1-5年政策性金融债A	1.55	5.70	11.04	18.64	19.94
2606	红土创新纯债A	1.81	5.97	9.67	16.87	19.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	90.00	9695.76	16.29%
22国开10	80.00	8679.50	14.58%
25超长特别国债02	90.00	8296.31	13.94%
25附息国债02	70.00	6518.19	10.95%
25国开03	60.00	5966.56	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51996.89	87.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1083	1.1075	1.1090	1.1100	1.1094
累计净值(元)	1.1963	1.1955	1.1970	1.1980	1.1974

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