德邦锐裕利率债债券A(010309)_最新动态

德邦锐裕利率债债券A010309DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘[2024-05-03]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：欧阳帆

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.36亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.1 元

德邦锐裕利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.85	2.09	1.29
债券型名次	1351	5178	4163	2965	3304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	7.47	10.38	-	11.23
债券型名次	2591	938	1614	2960	3090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	德邦锐恒39个月定开债A	0.02	0.18	0.52	1.03	0.67
1350	德邦锐恒39个月定开债C	0.02	0.16	0.44	0.87	0.57
1351	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.05	0.85	2.09	1.29
1352	东方红鑫安39个月定开债券	0.02	0.22	0.65	1.23	0.81
1353	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.17	0.47	0.96	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	长盛恒盛利率债C	-0.02	0.05	0.60	1.36	0.79
5177	长信稳惠债券A	0.02	0.05	0.46	1.95	0.97
5178	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.05	0.85	2.09	1.29
5179	东海证券海鑫尊利	-0.04	0.05	0.31	0.75	0.45
5180	格林聚享增强债券C	0.01	0.05	0.10	0.54	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	创金合信季安鑫3个月A	-0.02	0.30	0.85	1.97	1.22
4162	大成景安短融债券A	-0.01	0.31	0.85	2.09	1.33
4163	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.05	0.85	2.09	1.29
4164	光大保德信超短债债券A	0.03	0.26	0.85	1.81	1.14
4165	国联安恒悦90天持有债券A	-0.03	0.32	0.85	1.99	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	长城锦利三个月定开债券A	-0.07	0.29	1.04	2.09	-
2964	大成景安短融债券A	-0.01	0.31	0.85	2.09	1.33
2965	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.05	0.85	2.09	1.29
2966	蜂巢丰颐债券A	-0.04	0.29	0.82	2.09	1.20
2967	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.14	-0.52	-0.06	2.09	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
德邦锐裕利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	宝盈盈沛纯债C	-0.07	0.14	0.88	1.90	1.29
3303	大成惠福纯债债券	-0.08	0.42	0.97	2.14	1.29
3304	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.05	0.85	2.09	1.29
3305	蜂巢添益纯债E	-0.07	0.36	0.88	1.93	1.29
3306	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	0.78	1.65	2.61	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	长城泰利债券A	3.47	6.37	11.22	-	12.76
2590	创金合信中债1-3年政金债C	3.47	5.70	9.35	-	11.14
2591	德邦锐裕利率债债券A	3.47	7.47	10.38	-	11.23
2592	东证融汇添添益中短债A	3.47	6.94	0.00	-	8.24
2593	工银尊益中短债债券A	3.47	6.89	12.05	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	博时富添纯债债券A	4.84	7.47	12.17	-	14.94
937	大成惠明纯债债券	4.90	7.47	10.78	-	30.03
938	德邦锐裕利率债债券A	3.47	7.47	10.38	-	11.23
939	方正富邦稳裕纯债C	4.18	7.47	0.00	-	9.59
940	蜂巢恒利债券C	5.58	7.47	8.45	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	易方达恒惠定开债券发起式	3.02	5.58	10.39	-	25.98
1613	创金合信恒兴中短债债券C	3.27	5.76	10.38	-	21.17
1614	德邦锐裕利率债债券A	3.47	7.47	10.38	-	11.23
1615	汇添富鑫禧债券	3.26	5.87	10.38	-	13.10
1616	国泰盛合三个月定期开放债券	3.82	6.33	10.37	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	3.14	6.74	10.18	-	10.75
2959	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.72	5.89	8.86	-	9.33
2960	德邦锐裕利率债债券A	3.47	7.47	10.38	-	11.23
2961	德邦锐裕利率债债券C	3.21	6.89	9.41	-	11.65
2962	广发招财短债E	3.65	6.48	8.93	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
德邦锐裕利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.27	7.04	0.00	-	11.25
3089	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	5.78	8.88	0.00	-	11.24
3090	德邦锐裕利率债债券A	3.47	7.47	10.38	-	11.23
3091	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.57	5.35	9.01	-	11.23
3092	诺德短债债券C	4.26	7.19	8.34	-	11.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	150.00	15282.91	22.32%
20国开03	150.00	15269.05	22.30%
23国开16	90.00	9094.28	13.28%
23附息国债23	50.00	5633.76	8.23%
24国开05	50.00	5124.68	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54975.02	80.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.093
累计净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.113

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