财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2428.54 |
62.44 |
-538.67 |
2363.68 |
348.55 |
| 本期利润(万元) |
-3796.99 |
833.21 |
-731.40 |
2403.39 |
152.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
-0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9642.15 |
0.00 |
4191.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64903.66 |
68260.35 |
53358.74 |
25830.69 |
28901.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.19 |
1.19 |
1.21 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.87 |
0.00 |
22.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2622.83 |
258.37 |
368.72 |
586.35 |
40.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
128499.64 |
38282.84 |
46068.43 |
92809.02 |
7336.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128499.64 |
38282.84 |
46068.43 |
92809.02 |
7336.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.31 |
4.21 |
13.19 |
15.81 |
1.88 |
| 应付托管费(万元) |
7.77 |
1.40 |
4.40 |
5.27 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
131574.60 |
43722.20 |
46443.53 |
103433.55 |
8226.79 |
| 负债合计(万元) |
34204.44 |
32.65 |
31.72 |
20043.95 |
42.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
97370.16 |
43689.55 |
46411.81 |
83389.59 |
8184.18 |
| 未分配利润(万元) |
15981.54 |
7530.95 |
4071.05 |
6327.99 |
562.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.99 |
67.46 |
54.85 |
11.49 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
575.32 |
2674.74 |
1258.41 |
523.86 |
155.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
336.27 |
95.44 |
-19.47 |
135.42 |
20.54 |
| 其它收入(万元) |
14.34 |
0.25 |
0.00 |
0.53 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
933.91 |
2837.89 |
1293.80 |
671.31 |
177.43 |
| 管理人报酬(万元) |
138.32 |
136.60 |
99.80 |
37.62 |
9.77 |
| 托管费(万元) |
46.11 |
45.53 |
33.27 |
12.54 |
3.26 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
19.72 |
11.81 |
16.92 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
463.30 |
270.36 |
183.68 |
103.72 |
36.33 |
| 利润总额(万元) |
470.61 |
2567.52 |
1110.13 |
567.58 |
141.10 |
| 净利润(万元) |
470.61 |
2567.52 |
1110.13 |
567.58 |
141.10 |
