我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41911.24 92.28%
银行存款和结算备付金 3353.04 7.38%
其他资产 150.84 0.33%
资产总值:45415.13万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21瓯海城投债01 45.00 4785.44 9.03%
22安城01 45.00 4762.51 8.99%
22缙云专项债01 45.00 4711.88 8.89%
21长兴交投MTN001 45.00 4649.75 8.78%
21宁海科创MTN001 45.00 4645.72 8.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20445.74 38.59%
金融债券 6140.20 11.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%