资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3405.79 96.59%
银行存款和结算备付金 43.88 1.24%
其他资产 76.48 2.17%
资产总值:3526.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债01 10.00 969.10 27.87%
24特国03 3.60 390.38 11.23%
23深铁02 3.00 312.10 8.98%
24深担01 3.00 301.77 8.68%
25福投06 3.00 300.97 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1823.49 52.44%
企业债 1582.30 45.51%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%