我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
319.04 |
2001.69 |
569.57 |
964.41 |
539.63 |
| 本期利润(万元) |
640.97 |
3191.57 |
479.56 |
2082.12 |
1299.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4704.17 |
0.00 |
3709.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52911.61 |
52277.03 |
52141.74 |
51663.27 |
50881.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
180.59 |
144.12 |
3811.90 |
2439.89 |
30.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
51318.64 |
51633.16 |
46960.15 |
48351.90 |
738.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51318.64 |
51633.16 |
46960.15 |
48351.90 |
738.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.30 |
12.75 |
12.95 |
9.22 |
0.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.43 |
4.25 |
4.32 |
3.07 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
52400.33 |
51777.29 |
50772.63 |
50799.66 |
874.50 |
| 负债合计(万元) |
37.96 |
30.12 |
29.51 |
20.17 |
9.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
52362.38 |
51747.16 |
50743.12 |
50779.49 |
864.76 |
| 未分配利润(万元) |
6450.02 |
5395.51 |
4334.71 |
4356.08 |
67.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.03 |
4.12 |
19.61 |
13.68 |
314.18 |
| 投资收益(万元) |
2216.67 |
1085.18 |
1261.78 |
63.94 |
-2121.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1191.87 |
1119.58 |
-1023.72 |
88.48 |
-204.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
32.05 |
32.05 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
3438.57 |
2208.89 |
289.72 |
198.16 |
-2011.33 |
| 管理人报酬(万元) |
155.10 |
76.32 |
88.34 |
10.65 |
39.95 |
| 托管费(万元) |
51.70 |
25.44 |
29.54 |
3.64 |
15.98 |
| 其它费用(万元) |
26.89 |
17.51 |
6.95 |
3.52 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
241.94 |
123.38 |
129.69 |
18.23 |
88.22 |
| 利润总额(万元) |
3196.63 |
2085.50 |
160.03 |
179.93 |
-2099.55 |
| 净利润(万元) |
3196.63 |
2085.50 |
160.03 |
179.93 |
-2099.55 |
