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最新净值:1.154 0.000(0.01%)

累计净值:1.176

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东海祥瑞A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:张浩硕 2023-03-23 每10份派现金 0.2
基金规模:5.23亿元
    东海祥瑞A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.24 1.30 2.45 1.18
债券型名次 618 1841 2036 1118 1778
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22安城01 45.00 4873.88 9.31%
22缙云专项债01 45.00 4770.76 9.11%
21瓯海城投债01 45.00 4691.52 8.96%
21长兴交投MTN001 45.00 4609.92 8.80%
21宁海科创MTN001 45.00 4595.81 8.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25509.73 48.72%
金融债券 10628.67 20.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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