东海祥瑞A(002381)_最新动态

东海祥瑞A002381THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1692 0.0037(0.32%)

累计净值：1.2812

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海祥瑞A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.30亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-1.81	-1.27	-2.47	-1.11
债券型名次	50	5403	5428	5459	5375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79
债券型名次	5452	5286	3391	3264	2641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	汇添富多元收益债券C	0.71	0.49	1.68	9.62	10.71
49	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
50	东海祥瑞A	0.70	-1.81	-1.27	-2.47	-1.11
51	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
52	东海祥瑞C	0.69	-1.84	-1.35	-2.63	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	长盛恒盛利率债A	0.62	-1.77	-0.67	-2.43	-2.96
5402	长盛恒盛利率债C	0.61	-1.80	-0.69	-2.50	-3.10
5403	东海祥瑞A	0.70	-1.81	-1.27	-2.47	-1.11
5404	东海祥瑞C	0.69	-1.84	-1.35	-2.63	-0.03
5405	平安鼎信债券	-0.57	-1.84	-0.88	0.44	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	华富强化回报债券	-0.26	-2.23	-1.24	1.04	5.55
5427	上银慧恒收益增强债券C	1.03	-2.81	-1.24	5.64	4.99
5428	东海祥瑞A	0.70	-1.81	-1.27	-2.47	-1.11
5429	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.60	-1.27	-0.27	0.61
5430	太平安元债券C	0.09	-0.24	-1.28	2.39	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.36	-2.45	-2.45
5458	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.43	-0.46	0.22	-2.45	-2.11
5459	东海祥瑞A	0.70	-1.81	-1.27	-2.47	-1.11
5460	江信聚福	-0.19	-2.20	-0.48	-2.47	-1.24
5461	中信建投景晟债券A	0.58	-0.75	0.20	-2.47	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
5374	中融恒泽纯债C	0.28	-0.24	0.67	-0.92	-1.10
5375	东海祥瑞A	0.70	-1.81	-1.27	-2.47	-1.11
5376	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5377	广发景佳纯债	0.26	-0.26	0.38	-0.99	-1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03
5451	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.94	3.77	6.74	13.56	15.46
5452	东海祥瑞A	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79
5453	江信一年定开	-0.96	1.83	3.85	14.67	26.70
5454	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	南方初元中短债E	0.33	2.60	4.90	10.85	13.85
5285	万家民安增利12个月定开债C	0.77	2.60	4.43	9.23	11.89
5286	东海祥瑞A	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79
5287	中加优享纯债债券A	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10
5288	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.36	15.66	16.56
3390	大成景盈债券A	1.28	5.42	8.36	13.28	20.26
3391	东海祥瑞A	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79
3392	华宝政金债债券	0.88	5.82	8.36	14.69	19.32
3393	南方吉元短债E	1.58	4.77	8.36	10.28	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	大成全球美元债债券A人民币	3.44	4.92	6.69	2.14	8.72
3263	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	6.13	3.92	1.97	2.59
3264	东海祥瑞A	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79
3265	新华安享惠金定期债券A	3.55	2.05	2.66	1.90	79.04
3266	宝盈鸿盛债券C	-1.04	2.82	-4.64	1.87	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81
2640	中欧同益债券	4.86	10.32	13.93	16.24	18.81
2641	东海祥瑞A	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79
2642	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.43	3.82	6.08	11.82	18.78
2643	景顺长城中短债债券A类	1.55	5.32	8.64	15.39	18.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债01	10.00	969.10	27.87%
24特国03	3.60	390.38	11.23%
23深铁02	3.00	312.10	8.98%
24深担01	3.00	301.77	8.68%
25福投06	3.00	300.97	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1582.30	45.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称东海祥瑞基金主代码 002381 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年3月24日报告期末基金份额...

查看全文[07-19]
标题：东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言............................................................ 1...

查看全文[06-28]
标题：东海祥瑞债券型证券投资基金(东海祥瑞A级份额)基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称东海祥瑞基金代码 002381 下属基金简称东海祥瑞A级下属基金交易代码 002381 基金管理人东海基金管理有限责任...

查看全文[06-28]
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1655	1.1629	1.1591	1.1611	1.1595
累计净值(元)	1.2775	1.2749	1.2711	1.2731	1.2715

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。