东海祥瑞A(002381)_最新动态

东海祥瑞A002381THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

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最新净值：1.1719 0.0028(0.24%)

累计净值：1.2839

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.20亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.38	-0.14	-1.33	0.74
债券型名次	262	1284	5381	5465	1571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.84	1.35	7.33	4.90	19.06
债券型名次	5444	5355	4144	2809	2730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	易方达裕祥回报债券C	0.25	1.32	2.47	3.05	1.76
261	招商安悦1年持有期债券C	0.25	3.47	6.95	7.48	5.56
262	东海祥瑞A	0.24	0.38	-0.14	-1.33	0.74
263	富国优化增强债券C	0.24	2.90	7.69	5.37	5.97
264	工银添福债券B	0.24	1.08	2.74	4.25	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	大成景轩中高等级债券A	0.09	0.38	0.59	0.96	0.79
1283	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73
1284	东海祥瑞A	0.24	0.38	-0.14	-1.33	0.74
1285	富国强回报定期开放债券C	0.09	0.38	0.93	1.18	0.91
1286	富国稳健添盈债券A	-0.15	0.38	1.46	1.88	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5380	建信利率债债券	0.42	0.47	-0.13	-1.72	1.01
5381	东海祥瑞A	0.24	0.38	-0.14	-1.33	0.74
5382	南方宁利一年债券	0.09	0.27	-0.14	-0.84	0.19
5383	前海开源祥和债券C	0.05	0.74	-0.14	0.42	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	诺德增强收益债券	-0.20	0.40	0.81	-1.29	0.91
5464	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.05	0.26	-0.36	-1.32	0.25
5465	东海祥瑞A	0.24	0.38	-0.14	-1.33	0.74
5466	德邦锐裕利率债债券A	0.16	0.35	-0.39	-1.41	0.50
5467	东海祥瑞C	0.25	0.36	-0.21	-1.48	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	博时信用债纯债债券A	0.15	0.33	0.57	0.44	0.74
1570	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
1571	东海祥瑞A	0.24	0.38	-0.14	-1.33	0.74
1572	方正富邦添利纯债A	0.07	0.33	0.73	1.32	0.74
1573	富国信用债债券A/B	0.08	0.33	0.79	1.06	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	国泰民安增益纯债债券A	-0.78	3.78	10.34	16.70	27.49
5443	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	1.09	6.63
5444	东海祥瑞A	-0.84	1.35	7.33	4.90	19.06
5445	兴华安悦纯债C	-0.84	3.34	8.19	-	9.21
5446	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.85	-0.04	1.25	-	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	长城嘉裕六个月定开债券A	1.13	1.39	3.47	5.72	9.14
5354	汇添富理财14天债券A	0.61	1.36	2.81	4.55	6.25
5355	东海祥瑞A	-0.84	1.35	7.33	4.90	19.06
5356	国联安6个月定开债A	1.34	1.34	2.69	-	4.29
5357	长城久稳债券D	0.00	1.33	7.38	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	南方通利C	1.27	3.90	7.34	10.56	61.98
4143	大成景安短融债券A	1.86	3.96	7.33	11.68	56.21
4144	东海祥瑞A	-0.84	1.35	7.33	4.90	19.06
4145	广发招财短债E	1.55	3.25	7.33	12.43	13.14
4146	国寿安保尊弘短债债券C	1.56	3.51	7.33	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.11	6.38
2808	招商理财7天债券A	0.70	1.33	2.53	5.06	6.56
2809	东海祥瑞A	-0.84	1.35	7.33	4.90	19.06
2810	南方双元A	5.48	9.69	11.97	4.89	32.73
2811	南华瑞恒中短债债券C	1.79	4.08	7.54	4.79	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	创金合信中债1-3年国开债C	1.81	5.27	8.35	14.55	19.09
2729	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.67	5.40	10.77	-	19.09
2730	东海祥瑞A	-0.84	1.35	7.33	4.90	19.06
2731	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.40	5.24	8.16	14.61	19.06
2732	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	3.14	7.40	13.51	-	19.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	2.60	269.68	11.66%
25国债03	2.30	231.92	10.03%
23附息国债23	2.00	228.91	9.90%
25国债10	2.20	222.74	9.63%
25国债08	2.20	222.22	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	202.30	8.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-19]
标题：东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言............................................................ 1...

查看全文[06-28]
标题：东海祥瑞债券型证券投资基金(东海祥瑞A级份额)基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称东海祥瑞基金代码 002381 下属基金简称东海祥瑞A级下属基金交易代码 002381 基金管理人东海基金管理有限责任...

查看全文[06-28]
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1691	1.1685	1.1711	1.1731	1.1722
累计净值(元)	1.2811	1.2805	1.2831	1.2851	1.2842

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