东海祥瑞A级(002381)_最新动态

东海祥瑞A级002381THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百利天恒二次赴港上市背后[2024-06-30]

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累计净值：1.189

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞A级增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张浩硕

2023-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.29亿元

东海祥瑞A级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	1.09	2.37	2.30
债券型名次	2762	2915	2822	2412	2364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	8.82	10.32	12.80	19.01
债券型名次	1102	416	1731	1900	1989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海祥瑞A级一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	东方臻享纯债债券A	0.10	0.43	1.31	2.57	2.50
2761	东方臻享纯债债券C	0.10	0.43	1.29	2.52	2.46
2762	东海祥瑞A	0.10	0.33	1.09	2.37	2.30
2763	东海祥瑞C	0.10	0.30	1.01	2.22	2.14
2764	东海鑫乐一年定开债发起式	0.10	0.37	1.03	2.25	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
东海祥瑞A级一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.33	1.39	3.69	3.35
2914	东方臻萃3个月定开债券C	0.07	0.33	1.36	3.65	3.30
2915	东海祥瑞A	0.10	0.33	1.09	2.37	2.30
2916	东海鑫享66个月定开	0.07	0.33	0.93	1.78	1.71
2917	东兴兴财短债债券A	0.01	0.33	0.78	1.53	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东海祥瑞A级一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	大成债券C	0.12	-0.32	1.09	1.98	1.81
2821	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.07	0.39	1.09	2.05	1.97
2822	东海祥瑞A	0.10	0.33	1.09	2.37	2.30
2823	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.52	1.09	2.84	2.81
2824	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.19	0.52	1.09	2.85	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
东海祥瑞A级一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	长城鼎利一年定开债券发起式	0.16	0.41	0.83	2.37	2.30
2411	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.21	0.41	1.13	2.37	2.31
2412	东海祥瑞A	0.10	0.33	1.09	2.37	2.30
2413	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.09	0.28	1.16	2.37	2.29
2414	广发景荣纯债	0.12	0.41	1.16	2.37	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
东海祥瑞A级一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	博时裕达纯债	0.16	0.45	1.09	2.35	2.30
2363	长城鼎利一年定开债券发起式	0.16	0.41	0.83	2.37	2.30
2364	东海祥瑞A	0.10	0.33	1.09	2.37	2.30
2365	广发景荣纯债	0.12	0.41	1.16	2.37	2.30
2366	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.67	1.20	2.35	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
东海祥瑞A级一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	招商招鸿6个月定开债发起式	4.52	7.78	11.84	19.17	27.51
1101	浙商兴永三个月定期开放债券	4.52	7.51	11.17	20.60	20.99
1102	东海祥瑞A	4.51	8.82	10.32	12.80	19.01
1103	工银3-5年国开债指数C	4.51	8.15	12.76	20.76	21.96
1104	汇添富年年利定期开放债券C	4.51	5.57	6.66	13.72	46.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
东海祥瑞A级一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.05	8.83	14.15	-	16.42
415	华商收益增强债券A	2.98	8.83	15.76	19.36	114.74
416	东海祥瑞A	4.51	8.82	10.32	12.80	19.01
417	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	4.31	8.82	0.00	-	14.23
418	蜂巢丰吉纯债C	6.22	8.82	0.00	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
东海祥瑞A级一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	博时裕新纯债	3.61	6.51	10.33	17.68	32.93
1730	易方达恒惠定开债券发起式	3.04	5.83	10.33	18.99	26.84
1731	东海祥瑞A	4.51	8.82	10.32	12.80	19.01
1732	格林泓远纯债A	4.09	6.42	10.32	-	12.40
1733	鹏华丰腾债券	3.85	7.19	10.32	15.03	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
东海祥瑞A级一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	农银增强收益债券A	-2.73	-3.93	-1.52	12.81	86.69
1899	财通资管积极收益债券C	0.65	-0.42	4.09	12.80	28.35
1900	东海祥瑞A	4.51	8.82	10.32	12.80	19.01
1901	鹏华丰收债券	0.40	-6.02	-1.34	12.79	111.83
1902	兴业裕华债券	2.39	2.43	5.70	12.73	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
东海祥瑞A级一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	华安安嘉定开	4.34	7.69	12.08	-	19.06
1988	长城稳健增利债券C	6.17	9.29	13.13	-	19.04
1989	东海祥瑞A	4.51	8.82	10.32	12.80	19.01
1990	中融恒裕纯债C	3.02	5.56	9.31	17.29	19.01
1991	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.91	5.83	9.26	16.19	19.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	45.00	4785.44	9.03%
22安城01	45.00	4762.51	8.99%
22缙云专项债01	45.00	4711.88	8.89%
21长兴交投MTN001	45.00	4649.75	8.78%
21宁海科创MTN001	45.00	4645.72	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20445.74	38.59%
金融债券	6140.20	11.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：总经理换人

　　6月29日，中科沃土基金公告总经理变更，智会杰因个人原因于6月28日离任中科沃土基金总经理一职，接任他的是曾任中科沃土基金总经理，现任中科沃土基金副董事长的于建伟。　　中科沃土基金总经理变更　　中科沃土基金6月29日发布《中科沃土基金管

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标题： 500亿基金已投资！新华保险股东大会回应焦点

　　6月28日下午，新华保险2023年年度股东大会在北京总部新华保险大厦举行。多位从外地赶来的个人股东参会并发言，其中不乏“新华保险的铁粉”。　　这是新华保险董事长杨玉成到任后的首次年度股东大会，他携管理层对相关股东提问予以坦诚回应。“我们

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标题：总规模100亿元国风投大湾区基金落地

　　广州市政府与中国国新控股有限责任公司战略合作协议签署暨孚能科技广州基地试投产下线活动29日在广州举行。活动上，广州市政府与中国国新签署战略合作协议。国风投大湾区基金作为本次广州市政府与中国国新的战略合作关系下落地的首个百亿基金，由广州开

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06-29 又有基金公司总经理，变更
06-29 百亿固收基金经理闫沛贤确认离职
06-29 养老FOF投资的“增强项”
06-29 基金2024年上半年业绩出炉！首批沙特ETF开售

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言............................................................ 1...

查看全文[06-28]
标题：东海祥瑞债券型证券投资基金(东海祥瑞A级份额)基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称东海祥瑞基金代码 002381 下属基金简称东海祥瑞A级下属基金交易代码 002381 基金管理人东海基金管理有限责任...

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标题：东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告

东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年6月22日 1. 公告基本信息基金管理人名称东海基金管理有限责任公司 ...

查看全文[06-22]
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
03-29东海祥瑞债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.166	1.166	1.166	1.166	1.165
累计净值(元)	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188

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