东海祥瑞A(002381)_最新动态

东海祥瑞A002381THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1693 0.0016(0.14%)

累计净值：1.2813

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海祥瑞A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.20亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.32	0.03	-0.95	0.52
债券型名次	329	4314	4985	5356	3157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.21	1.05	6.13	9.47	18.80
债券型名次	5471	5358	4552	2708	2756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	长城定期开放债券A	0.15	-0.42	1.06	2.15	1.04
328	大摩18个月定期开放债券A	0.15	0.40	1.19	1.49	1.08
329	东海祥瑞A	0.15	-0.32	0.03	-0.95	0.52
330	东海祥瑞C	0.15	-0.34	-0.04	-1.11	0.44
331	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.15	-0.90	-0.43	0.13	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.12	-0.32	1.61	4.51	0.94
4313	东方稳健回报债券C	0.00	-0.32	0.08	0.49	0.16
4314	东海祥瑞A	0.15	-0.32	0.03	-0.95	0.52
4315	工银添颐债券A	-0.20	-0.32	0.52	1.46	0.56
4316	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4984	达诚致益债券发起式A	-0.24	-0.93	0.03	0.09	0.09
4985	东海祥瑞A	0.15	-0.32	0.03	-0.95	0.52
4986	国金惠安利率债C	0.14	-0.67	0.03	0.51	0.60
4987	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	农银增强收益债券A	-0.39	-2.42	-0.95	-0.94	-1.25
5355	招商安阳债券C	-0.36	-2.21	-1.37	-0.94	-1.36
5356	东海祥瑞A	0.15	-0.32	0.03	-0.95	0.52
5357	西部利得鑫泓增强债券A	-0.06	-1.14	0.40	-0.96	0.34
5358	格林泓利增强债券A	-0.08	-1.08	-0.97	-0.98	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	创金合信尊泓债券A	0.00	0.13	0.39	1.01	0.52
3156	大成中债1-3年国开债指数A	0.02	0.17	0.48	0.94	0.52
3157	东海祥瑞A	0.15	-0.32	0.03	-0.95	0.52
3158	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.22	0.56	0.98	0.52
3159	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	国金惠盈纯债债券E	-1.14	2.29	9.75	19.56	19.79
5470	中金新元6个月定开债C	-1.20	2.43	5.69	-	16.16
5471	东海祥瑞A	-1.21	1.05	6.13	9.47	18.80
5472	海富通美元债QDII(人民币)份额	-1.21	1.66	-0.32	-9.37	-4.64
5473	华安全球美元票息(人民币)C	-1.22	1.88	3.46	4.03	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	中信建投景安债券C	-1.56	1.12	4.99	-	-5.09
5357	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.01	1.11	4.37	11.46	11.74
5358	东海祥瑞A	-1.21	1.05	6.13	9.47	18.80
5359	人保利丰纯债C	1.62	1.04	4.93	-	3.75
5360	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.45	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	兴业稳固收益一年理财债券	1.75	3.85	6.14	-	14.95
4551	财通资管鸿达纯债债券I	1.37	3.11	6.13	11.19	12.22
4552	东海祥瑞A	-1.21	1.05	6.13	9.47	18.80
4553	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.50	6.13	-	7.88
4554	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.61	6.13	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	南方吉元短债A	1.77	4.20	7.80	9.49	17.90
2707	华安安敦债券A	1.83	3.69	6.38	9.48	8.79
2708	东海祥瑞A	-1.21	1.05	6.13	9.47	18.80
2709	万家增强收益债券	4.06	4.86	6.78	9.45	232.82
2710	银华美元债精选债券(QDII)C	0.11	5.82	4.77	9.45	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	国金惠安利率债C	-0.13	4.31	11.55	20.92	18.81
2755	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81
2756	东海祥瑞A	-1.21	1.05	6.13	9.47	18.80
2757	惠升和风纯债A	0.66	3.41	8.65	14.69	18.80
2758	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.74	7.28	10.47	-	18.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	2.60	269.68	11.66%
25国债03	2.30	231.92	10.03%
23附息国债23	2.00	228.91	9.90%
25国债10	2.20	222.74	9.63%
25国债08	2.20	222.22	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	202.30	8.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称东海祥瑞基金主代码 002381 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年3月24日报告期末基金份额...

查看全文[07-19]
标题：东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言............................................................ 1...

查看全文[06-28]
标题：东海祥瑞债券型证券投资基金(东海祥瑞A级份额)基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称东海祥瑞基金代码 002381 下属基金简称东海祥瑞A级下属基金交易代码 002381 基金管理人东海基金管理有限责任...

查看全文[06-28]
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1677	1.1675	1.1676	1.1680	1.1665
累计净值(元)	1.2797	1.2795	1.2796	1.2800	1.2785

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。