东海祥瑞A(002381)_最新动态

东海祥瑞A002381THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1592 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2712

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海祥瑞A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.30亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.32	-1.92	-3.73	-0.35
债券型名次	5463	5379	5483	5474	5430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.01	1.08	7.44	1.15	17.77
债券型名次	5451	5363	3991	3320	2849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.33	-0.35	-0.88	-1.57	-0.33
5462	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.34	-0.36	-0.90	-1.62	-0.34
5463	东海祥瑞A	-0.35	-0.32	-1.92	-3.73	-0.35
5464	国金惠安利率债A	-0.35	-0.59	-0.55	-3.99	-0.35
5465	国金惠安利率债C	-0.35	-0.59	-0.57	-4.03	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	红塔红土瑞景纯债C	-0.19	-0.31	-0.52	-1.43	-0.19
5378	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5379	东海祥瑞A	-0.35	-0.32	-1.92	-3.73	-0.35
5380	东吴优益债券C	0.08	-0.32	0.54	1.53	0.08
5381	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-0.32	-0.24	1.24	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.07	-1.79	2.55	0.06
5482	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5483	东海祥瑞A	-0.35	-0.32	-1.92	-3.73	-0.35
5484	东海祥瑞C	-0.36	-0.33	-2.00	-3.88	-0.36
5485	建信利率债债券	-0.69	-1.02	-2.06	-5.69	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	先锋博盈纯债C	3.36	-2.30	-3.18	-3.59	3.36
5473	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5474	东海祥瑞A	-0.35	-0.32	-1.92	-3.73	-0.35
5475	中信建投景晟债券A	-0.46	-0.60	-0.68	-3.74	-0.46
5476	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.34	-0.36	-0.90	-1.62	-0.34
5429	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5430	东海祥瑞A	-0.35	-0.32	-1.92	-3.73	-0.35
5431	国金惠安利率债A	-0.35	-0.59	-0.55	-3.99	-0.35
5432	国金惠安利率债C	-0.35	-0.59	-0.57	-4.03	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.96	3.64	7.23	-	13.52
5450	国泰民安增益纯债债券C	-1.99	4.38	8.38	13.83	20.71
5451	东海祥瑞A	-2.01	1.08	7.44	1.15	17.77
5452	中欧安悦一年定开债券发起	-2.02	2.83	4.70	-	4.67
5453	民生加银鑫元纯债债券C	-2.03	2.95	5.59	11.98	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	中加丰裕纯债债券C	-1.20	1.19	3.06	-	2.39
5362	宏利交利债券C	-1.24	1.12	3.98	0.96	5.80
5363	东海祥瑞A	-2.01	1.08	7.44	1.15	17.77
5364	国联安6个月定开债A	1.08	1.08	2.64	-	4.02
5365	人保利丰纯债C	1.11	1.05	2.64	-	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.14	5.02	7.45	-	7.15
3990	申万菱信合利纯债A	1.83	4.87	7.45	-	14.82
3991	东海祥瑞A	-2.01	1.08	7.44	1.15	17.77
3992	富国天盈债券C	1.37	5.13	7.44	16.90	73.09
3993	国泰利享中短债债券A	1.57	4.12	7.44	15.11	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	大成全球美元债债券A人民币	3.66	5.33	5.45	1.34	8.24
3319	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.05	4.45	4.83	1.27	41.77
3320	东海祥瑞A	-2.01	1.08	7.44	1.15	17.77
3321	平安双季增享6个月持有债券A	5.49	7.16	5.45	1.12	1.15
3322	西部利得鑫泓增强债券C	0.74	15.97	13.36	0.98	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	前海开源惠盈39个月定开债券	2.62	5.21	8.68	16.46	17.79
2848	鹏扬利沣短债C	1.68	4.31	7.90	13.60	17.78
2849	东海祥瑞A	-2.01	1.08	7.44	1.15	17.77
2850	华宝宝润债券	0.52	5.40	8.16	14.81	17.77
2851	德邦短债A	1.77	5.71	9.95	15.32	17.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债01	10.00	969.10	27.87%
24特国03	3.60	390.38	11.23%
23深铁02	3.00	312.10	8.98%
24深担01	3.00	301.77	8.68%
25福投06	3.00	300.97	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1582.30	45.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称东海祥瑞基金主代码 002381 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年3月24日报告期末基金份额...

查看全文[07-19]
标题：东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言............................................................ 1...

查看全文[06-28]
标题：东海祥瑞债券型证券投资基金(东海祥瑞A级份额)基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称东海祥瑞基金代码 002381 下属基金简称东海祥瑞A级下属基金交易代码 002381 基金管理人东海基金管理有限责任...

查看全文[06-28]
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1585	1.1566	1.1589	1.1620	1.1633
累计净值(元)	1.2705	1.2686	1.2709	1.2740	1.2753

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。