我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102327.63 99.76%
银行存款和结算备付金 246.47 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:102574.10万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23延安新投MTN001 50.00 5427.45 7.22%
23怀化城投MTN003 50.00 5308.24 7.06%
23景德镇陶CP002 50.00 5284.36 7.03%
24云建投MTN008 50.00 5026.58 6.69%
24川华西MTN001 50.00 5002.53 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10408.28 13.84%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%